JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,105,301,299 | 3,442,440,702 |
| 未収入金 | 1,357,249 | 40,226,099 |
| 流動資産計 | 3,106,658,548 | 3,482,666,801 |
| 資産の部合計 | 3,106,658,548 | 3,482,666,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,357,249 | 40,226,099 |
| 未払受託者報酬 | 1,699,055 | 1,755,277 |
| 未払委託者報酬 | 24,296,354 | 25,100,378 |
| その他未払費用 | 339,748 | 350,991 |
| 流動負債計 | 27,692,406 | 67,432,745 |
| 負債の部合計 | 27,692,406 | 67,432,745 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,998,322,489 | 1,957,383,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,080,643,653 | 1,457,850,559 |
| （分配準備積立金） | 1,426,126,607 | 1,249,619,380 |
| 元本等合計 | 3,078,966,142 | 3,415,234,056 |
| 純資産の部合計 | 3,078,966,142 | 3,415,234,056 |
| 負債・純資産合計 | 3,106,658,548 | 3,482,666,801 |
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