JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月10日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,442,440,702 | 3,541,736,025 |
| 未収入金 | 40,226,099 | 26,183,975 |
| 流動資産計 | 3,482,666,801 | 3,567,920,000 |
| 資産の部合計 | 3,482,666,801 | 3,567,920,000 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,226,099 | 26,183,975 |
| 未払受託者報酬 | 1,755,277 | 1,862,174 |
| 未払委託者報酬 | 25,100,378 | 26,629,012 |
| その他未払費用 | 350,991 | 372,374 |
| 流動負債計 | 67,432,745 | 55,047,535 |
| 負債の部合計 | 67,432,745 | 55,047,535 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,957,383,497 | 1,879,854,282 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,457,850,559 | 1,633,018,183 |
| （分配準備積立金） | 1,249,619,380 | 1,132,025,000 |
| 元本等合計 | 3,415,234,056 | 3,512,872,465 |
| 純資産の部合計 | 3,415,234,056 | 3,512,872,465 |
| 負債・純資産合計 | 3,482,666,801 | 3,567,920,000 |
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