JPM中小型株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月9日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,913,468,859 | 4,226,912,092 |
| 未収入金 | 19,239,735 | 5,476,993 |
| 流動資産計 | 3,932,708,594 | 4,232,389,085 |
| 資産の部合計 | 3,932,708,594 | 4,232,389,085 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,239,735 | 5,476,993 |
| 未払受託者報酬 | 1,980,737 | 2,172,080 |
| 未払委託者報酬 | 28,324,425 | 31,060,663 |
| その他未払費用 | 396,087 | 425,246 |
| 流動負債計 | 49,940,984 | 39,134,982 |
| 負債の部合計 | 49,940,984 | 39,134,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,591,707,057 | 1,541,091,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,291,060,553 | 2,652,162,288 |
| （分配準備積立金） | 1,398,420,446 | 1,300,251,501 |
| 元本等合計 | 3,882,767,610 | 4,193,254,103 |
| 純資産の部合計 | 3,882,767,610 | 4,193,254,103 |
| 負債・純資産合計 | 3,932,708,594 | 4,232,389,085 |
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