有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月11日-平成28年9月12日)
⦅参考情報⦆
| 最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。 過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。 |
| 基準日 | 2016年10月7日 | 設定日 | 2000年5月12日 | ||||
| 純資産総額 | 56億円 | 決算回数 | 年1回 | ||||
| 基準価額・純資産の推移 | 分配の推移 | ||||||
| 期 | 年月 | 円 | |||||
| 13期 | 2012年9月 | 0 | |||||
| 14期 | 2013年9月 | 0 | |||||
| 15期 | 2014年9月 | 0 | |||||
| 16期 | 2015年9月 | 0 | |||||
| 17期 | 2016年9月 | 0 | |||||
| 設定来累計 | 0 | ||||||
| *分配金は税引前1万口当たりの金額です。 | |||||||
| *基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。 | |||||||
| 組入上位銘柄 | 業種別構成状況 | ||
| 業種 | 投資比率※ | ||
| サービス業 | 16.8% | ||
| 小売業 | 13.4% | ||
| 化学 | 9.9% | ||
| 機械 | 7.5% | ||
| 電気機器 | 6.9% | ||
| その他 | 42.3% | ||
| *上記比率にファンドで保有する投資信託証券は含んでいません。 | |||
| 年間収益率の推移 |
| *年間収益率(%)=(年末営業日の基準価額÷前年末営業日の基準価額-1)×100 |
| *2016年の年間収益率は前年末営業日から2016年10月7日までのものです。 |
| *投資信託証券とは、投資信託もしくは外国投資信託の受益証券、投資証券、または外国投資証券の総称です。 |
| *当ページにおける「ファンド」は、JPM中小型株・アクティブ・オープンです。 |
| 運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。 |
| ※ファンドはマザーファンドを通じて投資を行うため、マザーファンドの投資銘柄をファンドが直接保有しているものとみなし、ファンドの純資産総額に対する投資比率として計算しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
