インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月27日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年4月29日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月28日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,156,666,346 | 781,175,166 |
| 未収入金 | 398,240 | 1,105,505 |
| 流動資産合計 | 1,157,064,586 | 782,280,671 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,157,064,586 | 782,280,671 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 398,240 | 1,142,388 |
| 未払受託者報酬 | 647,546 | 398,141 |
| 未払委託者報酬 | 10,360,687 | 6,370,274 |
| その他未払費用 | 315,000 | 392,979 |
| 流動負債合計 | 11,721,473 | 8,303,782 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,721,473 | 8,303,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 583,523,192 | 601,939,334 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 561,819,921 | 172,037,555 |
| （分配準備積立金） | 140,830,099 | 120,999,126 |
| 元本等合計 | 1,145,343,113 | 773,976,889 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,145,343,113 | 773,976,889 |
| 負債純資産合計 | 1,157,064,586 | 782,280,671 |
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