剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 平成26年4月29日至 平成26年10月28日	当中間計算期間自 平成27年4月28日至 平成27年10月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		2,421,656	187,166
期首剰余金又は期首欠損金(△)		386,693,400	421,597,388
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,614,911	4,662,907
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,614,911	4,662,907
剰余金減少額又は欠損金増加額		31,591,085	35,568,340
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,591,085	35,568,340
中間剰余金又は中間欠損金(△)		387,700,146	362,551,847

2016/01/25 9:09

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

			(単位:円)
元本		101,126,014	92,994,238
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		536,672,871	470,576,086

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/25 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,548,129
		利益剰余金合計		1,548,129

(2)中間損益計算書

2016/01/25 9:09