インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/04/28-2023/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月27日 | 2023年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 626,711,875 | 589,884,917 |
| 未収入金 | 231,817 | 9,542 |
| 流動資産計 | 626,943,692 | 589,894,459 |
| 資産の部合計 | 626,943,692 | 589,894,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 311,924 | 15,129 |
| 未払受託者報酬 | 357,606 | 337,614 |
| 未払委託者報酬 | 5,721,656 | 5,401,791 |
| その他未払費用 | 198,000 | 198,000 |
| 流動負債計 | 6,589,186 | 5,952,534 |
| 負債の部合計 | 6,589,186 | 5,952,534 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,450,583 | 129,328,059 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 484,903,923 | 454,613,866 |
| （分配準備積立金） | 187,070,727 | 171,761,629 |
| 元本等合計 | 620,354,506 | 583,941,925 |
| 純資産の部合計 | 620,354,506 | 583,941,925 |
| 負債・純資産合計 | 626,943,692 | 589,894,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
