インベスコジャパン・エンタープライズ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/04/29-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月28日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 546,022,257 | 875,861,344 |
| 未収入金 | 50,587 | 63,318 |
| 流動資産計 | 546,072,844 | 875,924,662 |
| 資産の部合計 | 546,072,844 | 875,924,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,499 | 81,447 |
| 未払受託者報酬 | 303,819 | 410,165 |
| 未払委託者報酬 | 4,861,049 | 6,562,555 |
| その他未払費用 | 212,300 | 212,300 |
| 流動負債計 | 5,437,667 | 7,266,467 |
| 負債の部合計 | 5,437,667 | 7,266,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,785,799 | 102,412,939 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 440,849,378 | 766,245,256 |
| （分配準備積立金） | 159,687,228 | 444,952,623 |
| 元本等合計 | 540,635,177 | 868,658,195 |
| 純資産の部合計 | 540,635,177 | 868,658,195 |
| 負債・純資産合計 | 546,072,844 | 875,924,662 |
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