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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)

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【提出】: 2017/07/25 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第16期自平成27年4月28日至平成28年4月27日	第17期自平成28年4月28日至平成29年4月27日
営業収益
	有価証券売買等損益	45,061,261	89,374,583
	営業収益合計	45,061,261	89,374,583
営業費用
	受託者報酬	613,118	694,525
	委託者報酬	9,809,645	11,112,263
	その他費用	388,800	388,800
	営業費用合計	10,811,563	12,195,588
営業利益又は営業損失(△)		34,249,698	77,178,995
経常利益又は経常損失(△)		34,249,698	77,178,995
当期純利益又は当期純損失(△)		34,249,698	77,178,995
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△1,620,114	11,345,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)		421,597,388	387,268,249
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,403,280	201,734,168
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,403,280	201,734,168
剰余金減少額又は欠損金増加額		76,268,044	142,551,238
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	76,268,044	142,551,238
分配金		5,334,187	6,009,564
期末剰余金又は期末欠損金(△)		387,268,249	506,275,321

開示資料

決算

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