グローバル・ゲノム・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月25日 | 2009年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 178,256 | 145,650 |
| コール・ローン | 21,039,438 | 24,470,779 |
| 株式 | 258,309,057 | 162,060,545 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,273,475 |
| 未収入金 | 4,783,087 | － |
| 未収配当金 | 1,152,180 | 1,532,170 |
| 未収利息 | 294 | 69 |
| 流動資産合計 | 285,462,312 | 189,482,688 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 285,462,312 | 189,482,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,332,612 | － |
| 未払金 | 8,526,965 | 8,597,405 |
| 未払受託者報酬 | 153,153 | 110,606 |
| 未払委託者報酬 | 2,144,049 | 1,548,410 |
| その他未払費用 | 4,533 | 3,260 |
| 流動負債合計 | 12,161,312 | 10,259,681 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,161,312 | 10,259,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 440,430,000 | 367,330,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -167,129,000 | -188,106,993 |
| （分配準備積立金） | 19,946,945 | 16,714,835 |
| 元本等合計 | 273,301,000 | 179,223,007 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 273,301,000 | 179,223,007 |
| 負債純資産合計 | 285,462,312 | 189,482,688 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成20年4月26日-平成21年4月27日)
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