ダイワ投信倶楽部日本債券インデックスの流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年12月1日: 29億6736万
2009年11月30日 +21.18%: 35億9571万
2010年11月30日 +22.91%: 44億1961万
2011年11月30日 +17.64%: 51億9903万
2012年11月30日 +16.72%: 60億6817万
2013年12月2日 +7.95%: 65億5059万
2014年12月1日 +12.71%: 73億8321万
2015年11月30日 +9.45%: 80億8078万
2016年11月30日 +14.3%: 92億3645万
2017年11月30日 -3.83%: 88億8290万
2018年11月30日 +1.93%: 90億5418万
2019年12月2日 +8.94%: 98億6341万
2020年11月30日 +0.68%: 99億3008万
2021年11月30日 -2.15%: 97億1695万
2022年11月30日 -9.79%: 87億6596万
2023年11月30日 -3.74%: 84億3853万
2024年12月2日 -7.81%: 77億7932万
2025年12月1日 -8.32%: 71億3220万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/02/20 9:00

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/20 9:00