ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月3日 至 2014年6月2日 | 自 2014年12月2日 至 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,278 | 6,221 |
| 有価証券売買等損益 | 331,698,619 | 432,814,058 |
| 営業収益合計 | 331,703,897 | 432,820,279 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,032,765 | 2,605,310 |
| 委託者報酬 | 22,106,818 | 28,333,301 |
| その他費用 | 129,293 | 162,740 |
| 営業費用合計 | 24,268,876 | 31,101,351 |
| 全事業営業利益 | 307,435,021 | 401,718,928 |
| 当期経常利益 | 307,435,021 | 401,718,928 |
| 当年度純利益 | 307,435,021 | 401,718,928 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,562,652 | 4,048,678 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,573,334,146 | 2,921,358,786 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,442,930 | 247,840,590 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 126,442,930 | 247,840,590 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,275,906 | 276,290,533 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 126,275,906 | 276,290,533 |
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