有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	2,735,745,325	8,211,339,592
親投資信託受益証券 合計			8,211,339,592
合計			8,211,339,592

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年12月2日現在	2020年11月30日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		612,451,738	365,587,927
コール・ローン		6,367,531,949	3,752,997,009
株式		121,306,145,522	151,364,986,629
新株予約権証券		-	868,069
投資証券		3,645,255,546	3,711,750,912
派生商品評価勘定		373,437,617	619,719,431
未収入金		96,592,173	12,393,192
未収配当金		214,896,369	182,217,065
差入委託証拠金		1,487,858,524	2,380,060,115
流動資産合計		134,104,169,438	162,390,580,349
資産合計		134,104,169,438	162,390,580,349
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		930,366	23,156,487
未払金		76,338,905	1,712,592
未払解約金		58,281,600	82,467,100
その他未払費用		3,792	-
流動負債合計		135,554,663	107,336,179
負債合計		135,554,663	107,336,179
純資産の部
元本等
元本	※1	48,893,612,273	54,067,455,177
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,075,002,502	108,215,788,993
元本等合計		133,968,614,775	162,283,244,170
純資産合計		133,968,614,775	162,283,244,170
負債純資産合計		134,104,169,438	162,390,580,349

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年12月3日 至 2020年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年12月2日現在	2020年11月30日現在
1.	※1	期首	2018年12月1日	2019年12月3日
		期首元本額	43,964,024,902円	48,893,612,273円
		期中追加設定元本額	10,527,862,672円	16,107,558,260円
		期中一部解約元本額	5,598,275,301円	10,933,715,356円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	466,203,951円	429,418,774円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	12,135,579円	6,511,702円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	136,414,008円	109,450,582円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	19,175,184円	14,001,565円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	467,869,193円	353,394,455円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	8,549,100円	22,667,766円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	538,132,530円	535,920,559円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	1,863,069,978円	2,255,476,207円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	538,513,489円	662,541,353円
		D-I's 外国株式インデックス	2,768,783円	11,396,584円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	2,115,496円	6,026,400円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	1,146,595,215円	2,011,620,301円
		iFree 8資産バランス	816,785,041円	1,021,183,359円
		iFree 年金バランス	26,201,082円	49,879,929円
		DCダイワ外国株式インデックス	29,501,748,908円	33,018,813,032円
		ダイワ・ライフ・バランス30	576,429,097円	579,030,840円
		ダイワ・ライフ・バランス50	874,085,645円	976,488,397円
		ダイワ・ライフ・バランス70	675,316,597円	722,361,053円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,500,453,033円	1,541,641,973円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	3,017,912円	2,282,168円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	14,368,992円	11,422,149円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	5,760,550円	7,627,380円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	136,727,006円	452,466,523円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	88,638円	2,121,988円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	86,527円	2,068,375円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	530,015円	2,463,419円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	184,271,979円	161,683,743円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	323,611,524円	284,495,474円
		ダイワ・バランスファンド35VA	2,650,169,104円	2,255,482,425円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	127,631,309円	110,264,809円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	-円	271,255,135円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	677,239,222円	798,778,255円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	111,772,535円	183,907,812円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	2,632,754,719円	2,325,979,029円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,712,848,524円	2,735,745,325円
		ダイワライフスタイル25	18,663,687円	17,629,498円
		ダイワライフスタイル50	67,445,810円	63,519,419円
		ダイワライフスタイル75	54,062,311円	50,437,420円
	計		48,893,612,273円	54,067,455,177円
2.		期末日における受益権の総数	48,893,612,273口	54,067,455,177口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年12月3日 至 2020年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年12月2日現在	2020年11月30日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		14,202,028,663	17,672,692,878
新株予約権証券		-	30,829
投資証券		442,369,912	△288,804,566
合計		14,644,398,575	17,383,919,141
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年12月1日から2019年12月2日まで、及び2019年12月3日から2020年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2019年12月2日 現在				2020年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	8,546,091,477	-	8,919,524,138	373,432,661	6,984,505,406	-	7,583,915,003	599,409,597
合計	8,546,091,477	-	8,919,524,138	373,432,661	6,984,505,406	-	7,583,915,003	599,409,597

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年12月2日 現在				2020年11月30日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	6,314,295,910	-	6,313,370,500	△925,410	4,081,862,053	-	4,079,015,400	△2,846,653
アメリカ・ドル	4,843,983,500	-	4,843,319,000	△664,500	3,024,714,845	-	3,001,843,000	△22,871,845
イギリス・ポン ド	240,357,900	-	240,312,000	△45,900	165,466,538	-	169,006,600	3,540,062
オーストラリ ア・ドル	96,328,960	-	96,317,000	△11,960	112,156,038	-	117,657,000	5,500,962
カナダ・ドル	226,600,550	-	226,572,500	△28,050	129,630,400	-	131,901,000	2,270,600
スイス・フラン	230,248,200	-	230,202,000	△46,200	173,808,703	-	174,769,600	960,897
ユーロ	676,776,800	-	676,648,000	△128,800	476,085,529	-	483,838,200	7,752,671
合計	6,314,295,910	-	6,313,370,500	△925,410	4,081,862,053	-	4,079,015,400	△2,846,653

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年12月2日現在	2020年11月30日現在
1口当たり純資産額	2.7400円	3.0015円
(1万口当たり純資産額)	(27,400円)	(30,015円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3,750	147.400	552,750.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	3,230	295.310	953,851.300
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	6,100	119.070	726,327.000
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,400	88.130	387,772.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,780	143.280	255,038.400
	SYNCHRONY FINANCIAL	17,300	31.090	537,857.000
	ABBOTT LABORATORIES	57,916	107.620	6,232,919.920
	HOWMET AEROSPACE INC	13,233	24.600	325,531.800
	VERISK ANALYTICS INC	5,150	198.230	1,020,884.500
	LAS VEGAS SANDS CORP	11,100	56.590	628,149.000
	AMPHENOL CORP-CL A	9,650	131.950	1,273,317.500
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	20,262	148.280	3,004,449.360
	QORVO INC	3,850	150.110	577,923.500
	AFLAC INC	22,550	45.280	1,021,064.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	4,350	109.950	478,282.500
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,050	67.230	339,511.500
	ADOBE INC	15,770	477.030	7,522,763.100
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,050	38.770	273,328.500
	LULULEMON ATHLETICA INC	4,100	365.390	1,498,099.000
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	14,400	12.860	185,184.000
	GARMIN LTD	4,650	117.050	544,282.500
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	7,310	277.830	2,030,937.300
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	22,750	209.410	4,764,077.500
	WR BERKLEY CORP	4,575	64.410	294,675.750
	AUTOZONE INC	770	1,119.240	861,814.800
	DOLLAR TREE INC	7,721	109.900	848,537.900
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	36,650	9.820	359,903.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	3,800	83.940	318,972.000
	CELANESE CORP	3,950	133.680	528,036.000
	DR HORTON INC	11,316	75.980	859,789.680
	DENTSPLY SIRONA INC	7,000	51.660	361,620.000
	AUTODESK INC	7,230	272.810	1,972,416.300
	MOODY'S CORP	5,570	277.220	1,544,115.400
	ALBEMARLE CORP	3,550	137.660	488,693.000
	ATMOS ENERGY CORP	4,000	96.820	387,280.000
	ALLIANT ENERGY CORP	8,050	52.760	424,718.000
	CITIGROUP INC	68,173	56.670	3,863,363.910
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	14,150	175.250	2,479,787.500
	AMERICAN ELECTRIC POWER	16,400	84.920	1,392,688.000
	ALLEGHANY CORP	480	589.880	283,142.400
	DOMINO'S PIZZA INC	1,270	390.470	495,896.900
	HESS CORP	9,000	50.770	456,930.000
	DAVITA INC	2,750	109.880	302,170.000
	DANAHER CORP	20,850	216.780	4,519,863.000
	FORTIVE CORP	9,850	71.430	703,585.500
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	18,050	104.990	1,895,069.500
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	18,400	50.450	928,280.000
	BUNGE LTD	4,450	60.840	270,738.000
	TE CONNECTIVITY LTD	10,675	115.310	1,230,934.250
	APPLE INC	567,800	116.590	66,199,802.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	10,200	78.870	804,474.000
	BOEING CO/THE	17,560	216.500	3,801,740.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	5,165	77.810	401,888.650
	BECTON DICKINSON AND CO	9,419	228.960	2,156,574.240
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	6,700	18.490	123,883.000
	LEIDOS HOLDINGS INC	4,350	102.280	444,918.000
	CDK GLOBAL INC	4,000	46.740	186,960.000
	NISOURCE INC	12,600	24.510	308,826.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,450	92.720	412,604.000
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	26,021	39.950	1,039,538.950
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	135,504	60.580	8,208,832.320
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	45,550	231.550	10,547,102.500
	ANSYS INC	2,780	330.410	918,539.800
	TRUIST FINANCIAL CORP	44,417	48.500	2,154,224.500
	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	22,200	60.530	1,343,766.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	74,000	63.050	4,665,700.000
	JPMORGAN CHASE & CO	99,770	121.220	12,094,119.400
	T ROWE PRICE GROUP INC	7,700	145.630	1,121,351.000
	LKQ CORP	9,150	35.980	329,217.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,660	171.390	284,507.400
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	10,062	81.100	816,028.200
	CADENCE DESIGN SYS INC	9,300	116.580	1,084,194.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,010	190.750	764,907.500
	DOLLAR GENERAL CORP	8,350	218.010	1,820,383.500
	SERVICENOW INC	6,260	527.480	3,302,024.800
	CATERPILLAR INC	17,650	175.080	3,090,162.000
	BROWN & BROWN INC	7,950	45.620	362,679.000
	ESSENTIAL UTILITIES INC	7,300	45.790	334,267.000
	CMS ENERGY CORP	9,300	61.980	576,414.000
	MOSAIC CO/THE	12,050	22.680	273,294.000
	DELTA AIR LINES INC	5,150	41.060	211,459.000
	CORNING INC	24,600	37.090	912,414.000
	CISCO SYSTEMS INC	138,250	42.700	5,903,275.000
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	4,200	51.130	214,746.000
	MORGAN STANLEY	45,902	63.840	2,930,383.680
	MSCI INC	2,820	402.250	1,134,345.000
	FAIR ISAAC CORP	1,000	473.520	473,520.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,100	289.960	318,956.000
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	7,500	69.620	522,150.000
	BROADCOM INC	13,052	394.950	5,154,887.400
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,780	129.860	490,870.800
	ARAMARK	7,200	36.180	260,496.000
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	7,250	28.910	209,597.500
	DTE ENERGY COMPANY	6,250	128.530	803,312.500
	CENTENE CORP	18,987	63.170	1,199,408.790
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,500	91.710	320,985.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	14,300	34.140	488,202.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,150	115.860	712,539.000
	GARTNER INC	2,920	152.550	445,446.000
	SPLUNK INC	5,180	204.030	1,056,875.400
	DOMINION ENERGY INC	27,641	79.040	2,184,744.640
	MONSTER BEVERAGE CORP	12,850	84.150	1,081,327.500
	SMITH (A.O.) CORP	4,250	57.080	242,590.000
	DEERE & CO	9,650	261.950	2,527,817.500
	GLOBAL PAYMENTS INC	9,884	197.030	1,947,444.520
	VMWARE INC-CLASS A	2,830	142.080	402,086.400
	CABLE ONE INC	170	1,962.060	333,550.200
	BURLINGTON STORES INC	2,190	221.580	485,260.200
	NASDAQ INC	3,700	127.120	470,344.000
	VAIL RESORTS INC	1,360	282.670	384,431.200
	EAST WEST BANCORP INC	4,600	43.740	201,204.000
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	2,250	120.220	270,495.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,430	93.130	226,305.900
	CONSOLIDATED EDISON INC	10,900	77.770	847,693.000
	COGNEX CORP	5,500	74.500	409,750.000
	TELEFLEX INC	1,500	371.050	556,575.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,800	135.290	378,812.000
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,400	277.960	667,104.000
	BIO-RAD LABORATORIES-A	710	535.070	379,899.700
	CATALENT INC	5,150	97.400	501,610.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	4,480	276.450	1,238,496.000
	MOLINA HEALTHCARE INC	2,000	207.020	414,040.000
	IDEX CORP	2,520	192.360	484,747.200
	COLGATE-PALMOLIVE CO	26,800	84.900	2,275,320.000
	ROLLINS INC	4,925	57.030	280,872.750
	AMETEK INC	7,425	119.770	889,292.250
	CHURCH & DWIGHT CO INC	8,200	86.270	707,414.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	4,350	41.230	179,350.500
	HEICO CORP	1,400	127.060	177,884.000
	XPO LOGISTICS INC	3,100	105.820	328,042.000
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,240	322.750	400,210.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	8,850	87.860	777,561.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,300	426.110	553,943.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	14,440	388.390	5,608,351.600
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	2,600	122.710	319,046.000
	EPAM SYSTEMS INC	1,800	325.950	586,710.000
	RPM INTERNATIONAL INC	4,350	87.670	381,364.500
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	880	1,297.770	1,142,037.600
	UGI CORP	7,050	37.160	261,978.000
	CUMMINS INC	4,850	229.030	1,110,795.500
	ACTIVISION BLIZZARD INC	25,300	78.140	1,976,942.000
	CDW CORP/DE	4,650	132.230	614,869.500
	SIGNATURE BANK	1,650	115.200	190,080.000
	COSTAR GROUP INC	1,310	884.380	1,158,537.800
	SVB FINANCIAL GROUP	1,710	353.790	604,980.900
	AMERCO	290	407.440	118,157.600
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,150	201.990	636,268.500
	MERCADOLIBRE INC	1,480	1,513.430	2,239,876.400
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,500	157.800	394,500.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	9,016	104.410	941,360.560
	IPG PHOTONICS CORP	1,170	203.520	238,118.400
	DEXCOM INC	3,000	318.210	954,630.000
	NORDSON CORP	1,730	204.370	353,560.100
	COPART INC	6,850	115.210	789,188.500
	DIAMONDBACK ENERGY INC	5,150	43.520	224,128.000
	SEAGEN INC	3,950	169.120	668,024.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	2,510	475.500	1,193,505.000
	TRANSDIGM GROUP INC	1,710	591.540	1,011,533.400
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,800	95.560	267,568.000
	NIELSEN HOLDINGS PLC	11,100	16.240	180,264.000
	KINDER MORGAN INC	67,381	14.750	993,869.750
	HCA HEALTHCARE INC	9,000	153.050	1,377,450.000
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,220	533.890	651,345.800
	CABOT OIL & GAS CORP	12,400	17.770	220,348.000
	T-MOBILE US INC	18,327	131.900	2,417,331.300
	ZILLOW GROUP INC - C	4,550	108.050	491,627.500
	COCA-COLA CO/THE	133,600	52.700	7,040,720.000
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	6,500	43.960	285,740.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	5,550	88.960	493,728.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	9,500	22.270	211,565.000
	CSX CORP	25,250	91.290	2,305,072.500
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3,130	200.000	626,000.000
	EXPEDIA GROUP INC	4,375	123.730	541,318.750
	AUTOLIV INC	2,750	91.350	251,212.500
	AMAZON.COM INC	13,880	3,195.340	44,351,319.200
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20,240	85.260	1,725,662.400
	EXXON MOBIL CORP	138,405	40.190	5,562,496.950
	FLIR SYSTEMS INC	4,200	39.130	164,346.000
	AES CORP	21,900	21.040	460,776.000
	EVEREST RE GROUP LTD	1,350	233.450	315,157.500
	EOG RESOURCES INC	19,300	51.430	992,599.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	5,200	104.320	542,464.000
	ABIOMED INC	1,520	271.900	413,288.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	4,950	103.200	510,840.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	10,140	114.090	1,156,872.600
	FORD MOTOR CO	126,323	9.090	1,148,276.070
	DISCOVERY INC - A	4,690	27.480	128,881.200
	EXACT SCIENCES CORP	4,850	118.190	573,221.500
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,887	22.680	110,837.160
	LIBERTY BROADBAND-A	850	157.140	133,569.000
	DISCOVERY INC-C	10,389	24.550	255,049.950
	AERCAP HOLDINGS NV	4,000	38.660	154,640.000
	FORTINET INC	4,800	123.790	594,192.000
	MARKEL CORP	460	1,004.290	461,973.400
	NEXTERA ENERGY INC	64,080	75.130	4,814,330.400
	MASIMO CORP	1,700	254.410	432,497.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	47,208	23.520	1,110,332.160
	INSULET CORP	2,220	251.480	558,285.600
	US BANCORP	44,150	44.210	1,951,871.500
	UNITED RENTALS INC	2,350	232.910	547,338.500
	F5 NETWORKS INC	1,900	164.550	312,645.000
	FASTENAL CO	18,600	48.580	903,588.000
	FISERV INC	18,583	115.530	2,146,893.990
	GENERAL ELECTRIC CO	288,050	10.400	2,995,720.000
	GENERAL MOTORS CO	42,600	45.060	1,919,556.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	7,950	152.060	1,208,877.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	10,760	235.400	2,532,904.000
	ALPHABET INC-CL A	9,820	1,787.020	17,548,536.400
	ALPHABET INC-CL C	9,887	1,793.190	17,729,269.530
	OWENS CORNING	3,350	74.300	248,905.000
	GENERAL MILLS INC	20,050	60.130	1,205,606.500
	FIRSTENERGY CORP	18,068	26.720	482,776.960
	GENUINE PARTS CO	4,850	98.360	477,046.000
	IHS MARKIT LTD	12,584	92.580	1,165,026.720
	FIFTH THIRD BANCORP	23,000	26.280	604,440.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7,160	194.470	1,392,405.200
	HALLIBURTON CO	27,600	17.560	484,656.000
	HOME DEPOT INC	35,200	275.990	9,714,848.000
	ASSURANT INC	1,900	133.790	254,201.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	31,800	12.460	396,228.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,290	164.530	212,243.700
	HERSHEY CO/THE	4,740	148.050	701,757.000
	HUMANA INC	4,350	406.490	1,768,231.500
	NXP SEMICONDUCTORS NV	9,300	158.940	1,478,142.000
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	2,360	292.740	690,866.400
	HENRY SCHEIN INC	4,500	63.680	286,560.000
	HP INC	47,300	22.270	1,053,371.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	41,900	11.220	470,118.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	5,978	42.230	252,450.940
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	6,500	42.590	276,835.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,950	42.060	124,077.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	13,200	33.030	435,996.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	21,753	32.840	714,368.520
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	29,150	124.350	3,624,802.500
	INTERNATIONAL PAPER CO	12,200	50.690	618,418.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,350	85.010	369,793.500
	ZOETIS INC	15,600	161.470	2,518,932.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	7,979	143.500	1,144,986.500
	CHENIERE ENERGY INC	7,650	58.780	449,667.000
	ALLEGION PLC	2,900	114.280	331,412.000
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	12,973	21.820	283,070.860
	WASTE CONNECTIONS INC	8,507	104.380	887,960.660
	JUNIPER NETWORKS INC	10,500	22.210	233,205.000
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	2,400	139.150	333,960.000
	JM SMUCKER CO/THE	3,670	116.500	427,555.000
	JOHNSON & JOHNSON	86,200	144.000	12,412,800.000
	ABBVIE INC	57,772	104.890	6,059,705.080
	HOLOGIC INC	8,350	69.510	580,408.500
	KIMBERLY-CLARK CORP	11,250	141.370	1,590,412.500
	KROGER CO	25,500	32.430	826,965.000
	KLA CORP	5,030	254.130	1,278,273.900
	LOCKHEED MARTIN CORP	8,260	374.340	3,092,048.400
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,780	267.600	743,928.000
	LOWE'S COS INC	24,450	154.670	3,781,681.500
	ELI LILLY & CO	28,185	147.440	4,155,596.400
	LAM RESEARCH CORP	4,820	456.540	2,200,522.800
	JONES LANG LASALLE INC	1,650	133.960	221,034.000
	LOEWS CORP	8,300	43.410	360,303.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	6,249	49.160	307,200.840
	MCDONALD'S CORP	24,300	218.330	5,305,419.000
	3M CO	18,850	176.890	3,334,376.500
	FACEBOOK INC-CLASS A	78,750	277.810	21,877,537.500
	S&P GLOBAL INC	7,900	341.570	2,698,403.000
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,110	271.010	571,831.100
	CONCHO RESOURCES INC	6,200	62.020	384,524.000
	PHILLIPS 66	14,150	65.230	923,004.500
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,250	28.620	436,455.000
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	4,050	186.480	755,244.000
	METLIFE INC	25,550	47.450	1,212,347.500
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	21,700	45.110	978,887.000
	ARISTA NETWORKS INC	1,870	272.560	509,687.200
	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	4,800	45.920	220,416.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,658	173.460	981,436.680
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	800	1,126.680	901,344.000
	BAKER HUGHES CO	21,373	19.780	422,757.940
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,760	255.930	962,296.800
	MERCK & CO. INC.	82,621	79.860	6,598,113.060
	DUPONT DE NEMOURS INC	24,218	64.540	1,563,029.720
	MASCO CORP	8,700	54.240	471,888.000
	M & T BANK CORP	4,289	120.980	518,883.220
	MARSH & MCLENNAN COS	16,850	114.360	1,926,966.000
	BLACK KNIGHT INC	5,000	90.530	452,650.000
	HEICO CORP-CLASS A	2,500	113.720	284,300.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9,122	128.350	1,170,808.700
	WORKDAY INC-CLASS A	5,680	223.860	1,271,524.800
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,100	260.680	547,428.000
	SQUARE INC - A	11,800	212.520	2,507,736.000
	TRANSUNION	6,150	92.850	571,027.500
	VISTRA CORP	14,250	19.590	279,157.500
	BEIGENE LTD-ADR	1,450	285.890	414,540.500
	NETAPP INC	7,450	53.260	396,787.000
	NIKE INC -CL B	40,600	134.250	5,450,550.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	8,450	242.720	2,050,984.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	8,000	133.010	1,064,080.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	4,150	92.710	384,746.500
	ALLY FINANCIAL INC	12,550	30.670	384,908.500
	NORTHROP GRUMMAN CORP	5,220	306.030	1,597,476.600
	APTIV PLC	8,700	121.860	1,060,182.000
	NEWMONT CORP	26,461	58.480	1,547,439.280
	MCKESSON CORP	5,250	180.000	945,000.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	8,700	82.410	716,967.000
	XYLEM INC	5,870	97.140	570,211.800
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	51,000	75.900	3,870,900.000
	NUCOR CORP	9,900	55.070	545,193.000
	SUNRUN INC	3,900	66.750	260,325.000
	WESTERN UNION CO	12,946	22.520	291,543.920
	GODADDY INC - CLASS A	5,700	79.500	453,150.000
	NEWELL BRANDS INC	12,542	21.070	264,259.940
	EVERGY INC	7,400	55.770	412,698.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	30,224	16.560	500,509.440
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	820	226.580	185,795.600
	OKTA INC	3,860	236.040	911,114.400
	COUPA SOFTWARE INC	2,180	326.940	712,729.200
	LIBERTY BROADBAND-C	3,600	157.970	568,692.000
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	13,355	31.320	418,278.600
	LINDE PLC	17,196	257.430	4,426,766.280
	WIX.COM LTD	1,780	258.620	460,343.600
	EQUITABLE HOLDINGS INC	13,300	26.000	345,800.000
	KKR & CO INC	16,300	38.710	630,973.000
	PAYCHEX INC	10,700	93.370	999,059.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,410	443.150	1,067,991.500
	ALTRIA GROUP INC	61,150	40.370	2,468,625.500
	P G & E CORP	35,500	12.730	451,915.000
	PFIZER INC	181,913	37.230	6,772,620.990
	CIGNA CORP	12,160	212.500	2,584,000.000
	DELL TECHNOLOGIES -C	7,851	69.820	548,156.820
	ALTICE USA INC- A	10,900	34.330	374,197.000
	XCEL ENERGY INC	17,450	67.620	1,179,969.000
	STERIS PLC	2,850	191.690	546,316.500
	FOX CORP - CLASS B	5,433	28.730	156,090.090
	FOX CORP - CLASS A	10,849	29.160	316,356.840
	STRYKER CORP	11,120	232.810	2,588,847.200
	DOW INC	24,068	55.400	1,333,367.200
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,800	59.810	167,468.000
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	5,180	471.610	2,442,939.800
	PARKER HANNIFIN CORP	4,170	272.850	1,137,784.500
	UBER TECHNOLOGIES INC	31,500	50.720	1,597,680.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	5,350	110.070	588,874.500
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	80,917	138.610	11,215,905.370
	EXELON CORP	32,272	41.740	1,347,033.280
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	7,350	123.830	910,150.500
	TELADOC HEALTH INC	2,300	196.450	451,835.000
	INGERSOLL-RAND INC	11,358	44.800	508,838.400
	NVR INC	110	4,120.220	453,224.200
	CONOCOPHILLIPS	35,500	42.780	1,518,690.000
	TWILIO INC - A	4,050	319.050	1,292,152.500
	DOCUSIGN INC	5,750	226.870	1,304,502.500
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,610	416.770	670,999.700
	PEPSICO INC	45,400	144.600	6,564,840.000
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,300	113.200	147,160.000
	DROPBOX INC-CLASS A	8,000	19.540	156,320.000
	MONGODB INC	1,620	270.020	437,432.400
	SNAP INC - A	29,500	46.030	1,357,885.000
	CORTEVA INC	24,818	38.410	953,259.380
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	12,800	78.090	999,552.000
	AMCOR PLC	52,200	11.480	599,256.000
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4,650	150.830	701,359.500
	ROKU INC	3,350	275.340	922,389.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	6,000	153.730	922,380.000
	ACCENTURE PLC-CL A	20,850	250.120	5,215,002.000
	SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	12,600	40.670	512,442.000
	PENTAIR PLC	5,505	53.100	292,315.500
	QUALCOMM INC	36,450	143.830	5,242,603.500
	INVESCO LTD	12,000	17.010	204,120.000
	ADVANCE AUTO PARTS INC	2,350	149.930	352,335.500
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,200	51.400	472,880.000
	DATADOG INC - CLASS A	4,350	96.420	419,427.000
	PINTEREST INC- CLASS A	13,100	69.720	913,332.000
	AVALARA INC	2,500	169.030	422,575.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,320	514.050	1,706,646.000
	REPUBLIC SERVICES INC	7,400	97.040	718,096.000
	BOOKING HOLDINGS INC	1,350	2,052.670	2,771,104.500
	ROSS STORES INC	11,800	109.540	1,292,572.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,100	132.770	411,587.000
	RESMED INC	4,850	209.640	1,016,754.000
	QUEST DIAGNOSTICS INC	4,350	124.800	542,880.000
	ROBERT HALF INTL INC	3,600	65.510	235,836.000
	MODERNA INC	8,800	127.030	1,117,864.000
	RALPH LAUREN CORP	1,450	87.980	127,571.000
	PERKINELMER INC	3,730	129.260	482,139.800
	CARRIER GLOBAL CORP	26,637	37.810	1,007,144.970
	OTIS WORLDWIDE CORP	13,718	67.340	923,770.120
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	5,800	43.870	254,446.000
	AVANTOR INC	15,500	26.350	408,425.000
	CARLYLE GROUP INC/THE	4,700	28.630	134,561.000
	DYNATRACE INC	6,100	38.420	234,362.000
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,330	873.100	1,161,223.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	32,135	15.620	501,948.700
	IAC/INTERACTIVECORP	2,530	142.480	360,474.400
	MATCH GROUP INC	8,170	139.630	1,140,777.100
	CHEVRON CORP	61,018	91.310	5,571,553.580
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	6,500	108.980	708,370.000
	ZSCALER INC	2,400	149.740	359,376.000
	EDISON INTERNATIONAL	12,350	62.790	775,456.500
	TESLA INC	24,270	585.760	14,216,395.200
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,000	328.790	328,790.000
	NORTONLIFELOCK INC	17,850	18.110	323,263.500
	STANLEY BLACK & DECKER INC	5,022	187.710	942,679.620
	SYNOPSYS INC	5,040	225.420	1,136,116.800
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,685	642.800	3,011,518.000
	VIATRIS INC	38,621	17.050	658,488.050
	CBRE GROUP INC - A	10,850	61.130	663,260.500
	TWITTER INC	25,950	46.590	1,209,010.500
	SOUTHERN CO/THE	34,750	60.650	2,107,587.500
	SYSCO CORP	16,000	71.240	1,139,840.000
	TRAVELERS COS INC/THE	8,403	134.440	1,129,699.320
	SEI INVESTMENTS COMPANY	4,300	55.610	239,123.000
	STEEL DYNAMICS INC	6,600	37.650	248,490.000
	SCHLUMBERGER LTD	46,002	21.880	1,006,523.760
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	5,050	50.550	255,277.500
	AT&T INC	233,291	29.030	6,772,437.730
	SOUTHWEST AIRLINES CO	4,700	47.730	224,331.000
	ON SEMICONDUCTOR CORP	12,900	28.650	369,585.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,690	735.810	1,979,328.900
	SEMPRA ENERGY	9,670	130.460	1,261,548.200
	TIFFANY & CO	3,650	131.720	480,778.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	7,650	58.480	447,372.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	29,750	158.990	4,729,952.500
	SALESFORCE.COM INC	29,421	247.630	7,285,522.230
	WESTROCK CO	8,530	44.060	375,831.800
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	24,484	45.970	1,125,529.480
	TERADYNE INC	5,500	109.400	601,700.000
	UNION PACIFIC CORP	21,980	205.640	4,519,967.200
	MARATHON PETROLEUM CORP	21,588	41.420	894,174.960
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	49,479	73.910	3,656,992.890
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	23,050	168.890	3,892,914.500
	IQVIA HOLDINGS INC	6,244	168.810	1,054,049.640
	VOYA FINANCIAL INC	4,350	59.330	258,085.500
	AMEREN CORPORATION	8,050	78.990	635,869.500
	UNITEDHEALTH GROUP INC	31,016	337.940	10,481,547.040
	VERISIGN INC	3,370	200.520	675,752.400
	VALERO ENERGY CORP	13,142	56.620	744,100.040
	ULTA BEAUTY INC	1,760	281.290	495,070.400
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	8,688	36.560	317,633.280
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,500	132.110	330,275.000
	ANTHEM INC	8,300	312.800	2,596,240.000
	WALT DISNEY CO/THE	59,162	147.130	8,704,505.060
	WELLS FARGO & CO	127,422	28.460	3,626,430.120
	WASTE MANAGEMENT INC	14,000	119.190	1,668,660.000
	WILLIAMS COS INC	40,200	21.460	862,692.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,700	139.370	515,669.000
	WHIRLPOOL CORP	1,950	200.960	391,872.000
	WALMART INC	46,400	151.600	7,034,240.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6,750	150.020	1,012,635.000
	WYNN RESORTS LTD	3,050	101.220	308,721.000
	WABTEC CORP	5,861	73.820	432,659.020
	TJX COMPANIES INC	39,400	63.220	2,490,868.000
	WATERS CORP	2,050	228.270	467,953.500
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,760	377.000	663,520.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	24,700	39.000	963,300.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,173	209.550	874,452.150
	WESTERN DIGITAL CORP	9,750	45.850	447,037.500
	WEC ENERGY GROUP INC	10,480	95.740	1,003,355.200
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	16,800	59.350	997,080.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	55,200	211.000	11,647,200.000
	PPL CORP	24,800	29.110	721,928.000
	PULTEGROUP INC	8,900	44.360	394,804.000
	PPG INDUSTRIES INC	7,850	147.780	1,160,073.000
	NORTHERN TRUST CORP	6,400	96.140	615,296.000
	NVIDIA CORP	20,100	530.450	10,662,045.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	13,843	139.790	1,935,112.970
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	5,300	55.810	295,793.000
	TYSON FOODS INC-CL A	9,800	65.000	637,000.000
	NETFLIX INC	14,400	491.360	7,075,584.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	12,920	453.400	5,857,928.000
	NRG ENERGY INC	7,950	32.510	258,454.500
	GLOBE LIFE INC	3,225	96.020	309,664.500
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	5,700	130.340	742,938.000
	TEXTRON INC	7,150	46.870	335,120.500
	NEWS CORP - CLASS A	13,137	17.710	232,656.270
	OGE ENERGY CORP	6,750	33.650	227,137.500
	OMNICOM GROUP	7,150	63.000	450,450.000
	ORACLE CORP	72,033	57.760	4,160,626.080
	MASTERCARD INC - A	29,200	339.070	9,900,844.000
	ONEOK INC	14,400	37.230	536,112.000
	CENTURYLINK INC	31,152	10.460	325,849.920
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,420	418.800	1,432,296.000
	YUM! BRANDS INC	9,800	107.180	1,050,364.000
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	3,700	176.410	652,717.000
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	6,050	46.800	283,140.000
	BANK OF AMERICA CORP	255,601	28.990	7,409,872.990
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,210	386.240	467,350.400
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5,850	80.400	470,340.000
	AMERICAN EXPRESS CO	22,600	120.590	2,725,334.000
	ANALOG DEVICES INC	12,199	137.750	1,680,412.250
	ADVANCED MICRO DEVICES	38,300	87.190	3,339,377.000
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	28,322	39.710	1,124,666.620
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	5,500	136.160	748,880.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,900	81.480	480,732.000
	AVERY DENNISON CORP	2,750	150.300	413,325.000
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	17,900	78.410	1,403,539.000
	EMERSON ELECTRIC CO	19,700	78.160	1,539,752.000
	AON PLC-CLASS A	7,620	206.580	1,574,139.600
	AMGEN INC	19,250	224.810	4,327,592.500
	EATON CORP PLC	13,086	121.900	1,595,183.400
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,580	204.810	1,142,839.800
	APPLIED MATERIALS INC	30,200	82.660	2,496,332.000
	CME GROUP INC	11,800	174.770	2,062,286.000
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	11,694	13.150	153,776.100
	ECOLAB INC	8,450	224.810	1,899,644.500
	EQUIFAX INC	4,050	164.740	667,197.000
	GILEAD SCIENCES INC	41,150	60.030	2,470,234.500
	KEURIG DR PEPPER INC	11,500	30.760	353,740.000
	HORMEL FOODS CORP	9,600	47.200	453,120.000
	STATE STREET CORP	11,743	71.590	840,681.370
	SCHWAB (CHARLES) CORP	50,290	49.700	2,499,413.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	16,900	75.970	1,283,893.000
	CAMPBELL SOUP CO	6,000	48.980	293,880.000
	CROWN HOLDINGS INC	4,550	95.560	434,798.000
	CARDINAL HEALTH INC	9,450	53.780	508,221.000
	FEDEX CORP	8,200	287.410	2,356,762.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	15,104	87.760	1,325,527.040
	FMC CORP	4,200	115.670	485,814.000
	CERNER CORP	10,050	74.100	744,705.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2,824	112.870	318,744.880
	CITRIX SYSTEMS INC	3,800	122.440	465,272.000
	INTEL CORP	138,600	47.450	6,576,570.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	12,400	22.800	282,720.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	11,650	45.830	533,919.500
	ILLINOIS TOOL WORKS	10,300	212.230	2,185,969.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	34,600	6.550	226,630.000
	ILLUMINA INC	4,850	317.030	1,537,595.500
	SEALED AIR CORP	5,000	44.530	222,650.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,820	729.820	2,787,912.400
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,050	119.720	484,866.000
	SNAP-ON INC	1,630	177.000	288,510.000
	CARMAX INC	5,350	95.370	510,229.500
	COMERICA INC	4,500	51.490	231,705.000
	INGREDION INC	2,150	79.950	171,892.500
	DUKE ENERGY CORP	24,178	94.600	2,287,238.800
	TARGET CORP	16,280	179.770	2,926,655.600
	DOVER CORP	4,800	123.880	594,624.000
	WW GRAINGER INC	1,490	414.580	617,724.200
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	4,250	105.860	449,905.000
	CINTAS CORP	2,940	361.090	1,061,604.600
	CONAGRA BRANDS INC	15,800	35.940	567,852.000
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	4,750	73.190	347,652.500
	CLOROX COMPANY	4,050	203.090	822,514.500
	ENTERGY CORP	6,650	111.510	741,541.500
	MICROSOFT CORP	235,900	215.230	50,772,757.000
	INCYTE CORP	6,000	83.250	499,500.000
	CVS HEALTH CORP	42,969	67.870	2,916,306.030
	MEDTRONIC PLC	43,898	114.590	5,030,271.820
	MICRON TECHNOLOGY INC	36,650	64.230	2,354,029.500
	BLACKROCK INC	5,000	715.110	3,575,550.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	15,800	24.070	380,306.000
	HASBRO INC	4,400	92.320	406,208.000
	KELLOGG CO	8,400	63.480	533,232.000
	KEYCORP	32,600	16.330	532,358.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	3,150	189.500	596,925.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	46,811	57.460	2,689,760.060
	COOPER COS INC/THE	1,770	340.710	603,056.700
	CHUBB LTD	14,869	151.420	2,251,463.980
	ARROW ELECTRONICS INC	2,700	93.010	251,127.000
	ALLSTATE CORP	10,250	104.140	1,067,435.000
	EBAY INC	25,650	51.340	1,316,871.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	36,500	211.390	7,715,735.000
	EASTMAN CHEMICAL CO	4,550	99.900	454,545.000
	XILINX INC	8,000	137.490	1,099,920.000
	DISH NETWORK CORP-A	8,200	35.910	294,462.000
	ZIONS BANCORP NA	5,200	39.460	205,192.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	7,450	245.940	1,832,253.000
	TRIMBLE INC	8,250	60.450	498,712.500
	LENNAR CORP-A	9,000	77.710	699,390.000
	LEAR CORP	1,800	146.600	263,880.000
	PROGRESSIVE CORP	19,300	88.430	1,706,699.000
	PACCAR INC	11,487	87.740	1,007,869.380
	BIOGEN INC	5,620	243.780	1,370,043.600
	IDEXX LABORATORIES INC	2,770	454.230	1,258,217.100
	STARBUCKS CORP	38,350	98.660	3,783,611.000
	PTC INC	3,700	108.610	401,857.000
	PERRIGO CO PLC	4,200	48.030	201,726.000
	EVERSOURCE ENERGY	10,980	87.930	965,471.400
	INTUIT INC	8,570	354.240	3,035,836.800
	BORGWARNER INC	8,200	39.500	323,900.000
	BEST BUY CO INC	7,600	112.630	855,988.000
	BALL CORP	10,584	96.360	1,019,874.240
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	47,097	33.600	1,582,459.200
	ELECTRONIC ARTS INC	9,570	124.170	1,188,306.900
	VULCAN MATERIALS CO	4,350	142.330	619,135.500
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	8,550	226.710	1,938,370.500
	VF CORP	10,900	85.720	934,348.000
	VIACOMCBS INC - CLASS B	18,375	35.065	644,319.370
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,900	130.550	248,045.000
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	3,070	173.900	533,873.000
	CARNIVAL CORP	15,300	21.580	330,174.000
	COMCAST CORP-CLASS A	149,090	51.750	7,715,407.500
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	7,200	23.900	172,080.000
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	7,500	52.900	396,750.000
	DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	9,000	4.090	36,810.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	40,300	4.220	170,066.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				1,043,158,544.690
				(108,373,741,208)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	666,500	2.629	1,752,228.500
	UNILEVER PLC	38,410	45.860	1,761,482.600
	BARCLAYS PLC	568,800	1.395	793,476.000
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	279,500	1.076	300,881.750
	PRUDENTIAL PLC	84,900	12.120	1,028,988.000
	NATWEST GROUP PLC	159,791	1.606	256,704.240
	EVRAZ PLC	15,000	3.922	58,830.000
	JOHNSON MATTHEY PLC	6,064	22.490	136,379.360
	BAE SYSTEMS PLC	106,500	5.042	536,973.000
	AVIVA PLC	128,966	3.241	417,978.800
	AVEVA GROUP PLC	2,000	33.750	67,500.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	165,100	13.836	2,284,323.600
	INFORMA PLC	49,900	5.402	269,559.800
	MELROSE INDUSTRIES PLC	156,500	1.593	249,304.500
	AUTO TRADER GROUP PLC	31,900	5.482	174,875.800
	DCC PLC	3,150	56.860	179,109.000
	OCADO GROUP PLC	15,200	22.180	337,136.000
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,450	108.500	265,825.000
	HALMA PLC	12,250	22.200	271,950.000
	GVC HOLDINGS PLC	19,100	10.425	199,117.500
	JD SPORTS FASHION PLC	14,600	7.332	107,047.200
	M&G PLC	83,700	1.934	161,917.650
	RELX PLC	63,146	17.420	1,100,003.320
	DIAGEO PLC	76,900	29.330	2,255,477.000
	RIO TINTO PLC	37,000	49.225	1,821,325.000
	STANDARD CHARTERED PLC	86,800	4.637	402,491.600
	TESCO PLC	320,700	2.278	730,554.600
	SMITH & NEPHEW PLC	29,050	14.525	421,951.250
	GLENCORE PLC	330,725	2.135	706,263.230
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	10,250	14.335	146,933.750
	SMITHS GROUP PLC	12,383	14.675	181,720.520
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	41,983	2.971	124,731.490
	PEARSON PLC	23,563	6.500	153,159.500
	SAINSBURY (J) PLC	54,225	2.165	117,397.120
	NEXT PLC	4,450	65.180	290,051.000
	TAYLOR WIMPEY PLC	117,700	1.572	185,024.400
	WHITBREAD PLC	6,861	31.620	216,944.820
	BUNZL PLC	11,205	23.160	259,507.800
	VODAFONE GROUP PLC	870,183	1.249	1,086,858.560
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,261	59.500	253,529.500
	KINGFISHER PLC	68,211	2.709	184,783.590
	WPP PLC	40,900	7.494	306,504.600
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	22,827	8.992	205,260.380
	SEVERN TRENT PLC	7,833	23.880	187,052.040
	RENTOKIL INITIAL PLC	61,200	4.908	300,369.600
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	23,450	65.160	1,528,002.000
	ST JAMES'S PLACE PLC	16,550	10.195	168,727.250
	SCHRODERS PLC	4,150	32.340	134,211.000
	SSE PLC	33,900	13.800	467,820.000
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	34,000	6.290	213,860.000
	ASTRAZENECA PLC	43,150	77.700	3,352,755.000
	FERGUSON PLC	7,487	83.240	623,217.880
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	195,500	2.563	501,066.500
	3I GROUP PLC	31,391	10.760	337,767.160
	ASHTEAD GROUP PLC	14,650	31.500	461,475.000
	SAGE GROUP PLC/THE	35,114	6.098	214,125.170
	NATIONAL GRID PLC	114,434	8.738	999,924.290
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,296,465	0.372	856,466.620
	RSA INSURANCE GROUP PLC	31,760	6.744	214,189.440
	IMPERIAL BRANDS PLC	30,400	14.130	429,552.000
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	4,150	46.850	194,427.500
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	75,360	26.770	2,017,387.200
	BHP GROUP PLC	68,727	17.378	1,194,337.800
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	11,500	21.260	244,490.000
	HSBC HOLDINGS PLC	669,650	4.048	2,711,078.020
	ANGLO AMERICAN PLC	40,383	22.655	914,876.860
	MONDI PLC	15,650	16.895	264,406.750
	WM MORRISON SUPERMARKETS	73,400	1.836	134,762.400
	COMPASS GROUP PLC	58,939	14.180	835,755.020
	PERSIMMON PLC	10,600	26.960	285,776.000
	BT GROUP PLC	290,100	1.213	351,891.300
	COCA-COLA HBC AG-DI	6,550	21.830	142,986.500
	BURBERRY GROUP PLC	13,289	17.215	228,770.130
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	5,636	47.730	269,006.280
	INTERTEK GROUP PLC	5,200	55.020	286,104.000
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	10,499	79.200	831,520.800
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	135,000	13.394	1,808,190.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	122,318	13.040	1,595,026.720
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,700	26.320	150,024.000
	ADMIRAL GROUP PLC	6,150	28.470	175,090.500
	ANTOFAGASTA PLC	12,800	12.370	158,336.000
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	70,862	2.710	192,036.020
	EXPERIAN PLC	29,654	25.850	766,555.900
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				49,505,477.980
				(6,858,983,974)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	34,500	11.440	394,680.000
	AZRIELI GROUP LTD	1,400	201.300	281,820.000
	ICL GROUP LTD	23,600	15.550	366,980.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	950	427.400	406,030.000
	BANK HAPOALIM BM	35,700	22.200	792,540.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	51,200	19.150	980,480.000
	NICE LTD	2,200	796.200	1,751,640.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,100	72.800	298,480.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				5,272,650.000
				(165,244,851)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	MEDIBANK PRIVATE LTD	88,800	2.890	256,632.000
	BHP GROUP LTD	95,750	38.720	3,707,440.000
	SOUTH32 LTD	151,600	2.460	372,936.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	30,550	22.730	694,401.500
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	56,500	18.570	1,049,205.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	102,450	23.320	2,389,134.000
	WESTPAC BANKING CORP	117,348	20.430	2,397,419.640
	SANTOS LTD	53,100	6.250	331,875.000
	AUSNET SERVICES	65,000	1.860	120,900.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	92,450	23.090	2,134,670.500
	RIO TINTO LTD	12,250	102.000	1,249,500.000
	ORIGIN ENERGY LTD	53,500	5.190	277,665.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	60,000	4.300	258,000.000
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,400	29.310	99,654.000
	COLES GROUP LTD	43,045	17.940	772,227.300
	WISETECH GLOBAL LTD	4,500	29.950	134,775.000
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	25,000	12.850	321,250.000
	EVOLUTION MINING LTD	53,000	5.100	270,300.000
	AFTERPAY LTD	7,000	94.700	662,900.000
	TPG TELECOM LTD	12,000	7.770	93,240.000
	OIL SEARCH LTD	64,200	3.650	234,330.000
	SEEK LTD	10,700	26.060	278,842.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	23,500	9.230	216,905.000
	NEWCREST MINING LTD	26,000	27.090	704,340.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	57,450	80.710	4,636,789.500
	AMPOL LTD	7,950	30.630	243,508.500
	ORICA LTD	13,100	16.880	221,128.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	46,450	10.270	477,041.500
	CIMIC GROUP LTD	2,800	25.560	71,568.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	41,300	37.560	1,551,228.000
	COCA-COLA AMATIL LTD	15,700	12.650	198,605.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	72,763	3.930	285,958.590
	CROWN RESORTS LTD	11,600	9.950	115,420.000
	QANTAS AIRWAYS LTD	30,500	5.520	168,360.000
	TELSTRA CORP LTD	134,500	3.110	418,295.000
	AMP LTD	102,000	1.740	177,480.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	14,250	39.020	556,035.000
	MACQUARIE GROUP LTD	11,084	137.490	1,523,939.160
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	18,450	33.180	612,171.000
	CSL LTD	14,750	303.000	4,469,250.000
	WESFARMERS LTD	37,000	49.890	1,845,930.000
	COCHLEAR LTD	2,050	222.210	455,530.500
	BLUESCOPE STEEL LTD	16,300	17.300	281,990.000
	SUNCORP GROUP LTD	41,257	10.180	419,996.260
	ASX LTD	6,250	77.240	482,750.000
	COMPUTERSHARE LTD	15,900	14.210	225,939.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	70,936	5.320	377,379.520
	SONIC HEALTHCARE LTD	14,350	33.260	477,281.000
	AGL ENERGY LTD	19,000	13.720	260,680.000
	BRAMBLES LTD	50,400	11.100	559,440.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,750	63.680	366,160.000
	REA GROUP LTD	1,600	141.370	226,192.000
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	3,800	60.980	231,724.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				40,966,311.470
				(3,150,719,015)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	8,300	24.230	201,109.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	700	1,620.320	1,134,224.000
	RESTAURANT BRANDS INTERN	9,287	75.930	705,161.910
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	14,900	51.010	760,049.000
	INTACT FINANCIAL CORP	4,650	143.700	668,205.000
	BCE INC	4,930	57.030	281,157.900
	FRANCO-NEVADA CORP	6,200	169.450	1,050,590.000
	SUNCOR ENERGY INC	50,130	22.410	1,123,413.300
	METRO INC/CN	8,200	60.060	492,492.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	11,000	73.480	808,280.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	39,900	64.890	2,589,111.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	14,650	111.140	1,628,201.000
	TORONTO-DOMINION BANK	59,400	70.900	4,211,460.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	9,100	30.510	277,641.000
	ROYAL BANK OF CANADA	46,750	108.160	5,056,480.000
	TC ENERGY CORP	31,050	59.310	1,841,575.500
	PEMBINA PIPELINE CORP	17,829	34.070	607,434.030
	BARRICK GOLD CORP	58,600	29.450	1,725,770.000
	CAE INC	7,900	33.470	264,413.000
	THOMSON REUTERS CORP	5,712	103.700	592,334.400
	EMPIRE CO LTD 'A'	5,300	35.660	188,998.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	4,650	59.990	278,953.500
	HYDRO ONE LTD	10,500	29.670	311,535.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,960	64.300	383,228.000
	WSP GLOBAL INC	3,700	95.640	353,868.000
	PARKLAND CORP	4,400	39.590	174,196.000
	QUEBECOR INC -CL B	5,300	32.950	174,635.000
	EMERA INC	7,700	54.430	419,111.000
	SSR MINING INC	7,200	22.990	165,528.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,000	32.810	131,240.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	11,600	60.900	706,440.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	7,800	84.190	656,682.000
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	18,900	20.440	386,316.000
	B2GOLD CORP	34,700	7.030	243,941.000
	AIR CANADA	4,100	24.860	101,926.000
	KINROSS GOLD CORP	40,300	9.330	375,999.000
	BANK OF MONTREAL	21,100	96.770	2,041,847.000
	POWER CORP OF CANADA	18,100	29.690	537,389.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	3,500	1,343.000	4,700,500.000
	NUTRIEN LTD	18,819	64.300	1,210,061.700
	CANOPY GROWTH CORP	7,400	37.500	277,500.000
	CRONOS GROUP INC	5,500	10.840	59,620.000
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	8,800	52.020	457,776.000
	CAMECO CORP	12,800	13.230	169,344.000
	TELUS CORP	10,800	25.240	272,592.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	15,100	20.870	315,137.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,800	166.260	299,268.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	38,900	31.370	1,220,293.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	900	445.200	400,680.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	9,200	80.030	736,276.000
	WESTON (GEORGE) LTD	2,537	97.500	247,357.500
	PAN AMERICAN SILVER CORP	7,000	38.160	267,120.000
	BLACKBERRY LTD	16,000	7.990	127,840.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	19,250	59.180	1,139,215.000
	ENBRIDGE INC	66,500	41.690	2,772,385.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	43,425	53.290	2,314,118.250
	MANULIFE FINANCIAL CORP	63,800	22.420	1,430,396.000
	BAUSCH HEALTH COS INC	10,500	25.320	265,860.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	4,500	421.800	1,898,100.000
	IA FINANCIAL CORP INC	3,300	58.470	192,951.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,300	34.930	220,059.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	23,350	141.580	3,305,893.000
	CGI INC - CLASS A	7,900	97.680	771,672.000
	ONEX CORPORATION	2,600	71.300	185,380.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	15,100	22.680	342,468.000
	IGM FINANCIAL INC	2,400	34.910	83,784.000
	TMX GROUP LTD	1,900	126.330	240,027.000
	OPEN TEXT CORP	8,700	58.190	506,253.000
	CI FINANCIAL CORP	7,000	17.450	122,150.000
	SAPUTO INC	8,000	36.010	288,080.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	19,300	18.040	348,172.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	28,300	43.000	1,216,900.000
	YAMANA GOLD INC	32,300	6.660	215,118.000
	FORTIS INC	15,000	52.940	794,100.000
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	3,800	88.690	337,022.000
	LUNDIN MINING CORP	19,400	10.320	200,208.000
	CENOVUS ENERGY INC	31,400	6.960	218,544.000
	DOLLARAMA INC	9,700	52.730	511,481.000
	ATCO LTD -CLASS I	2,200	39.670	87,274.000
	ALTAGAS LTD	9,100	19.070	173,537.000
	KEYERA CORP	7,400	23.460	173,604.000
	INTER PIPELINE LTD	12,800	13.510	172,928.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				64,939,978.990
				(5,191,951,320)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	42,000	23.060	968,520.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	62,900	25.680	1,615,272.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	43,675	4.510	196,974.250
	KEPPEL CORP LTD	51,300	5.240	268,812.000
	UOL GROUP LTD	14,000	7.550	105,700.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	16,100	7.870	126,707.000
	CAPITALAND LTD	82,900	3.140	260,306.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	91,300	0.920	83,996.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,700	21.000	56,700.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	116,400	10.150	1,181,460.000
	GENTING SINGAPORE LTD	209,000	0.845	176,605.000
	VENTURE CORP LTD	8,600	19.170	164,862.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	290,950	2.420	704,099.000
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	50,000	4.020	201,000.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	27,300	9.220	251,706.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	65,900	4.290	282,711.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				6,645,430.250
				(516,283,476)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	UBS GROUP AG-REG	120,000	13.160	1,579,200.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	280	819.000	229,320.000
	ADECCO GROUP AG-REG	5,150	53.900	277,585.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	22,980	302.500	6,951,450.000
	SIKA AG-REG	4,710	230.600	1,086,126.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	82,000.000	246,000.000
	ABB LTD-REG	60,100	24.150	1,451,415.000
	SWISS RE AG	9,750	83.740	816,465.000
	NESTLE SA-REG	97,200	102.300	9,943,560.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	590	966.400	570,176.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,260	249.800	314,748.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	79,970	11.715	936,848.550
	JULIUS BAER GROUP LTD	7,400	52.440	388,056.000
	SGS SA-REG	200	2,588.000	517,600.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	690	242.000	166,980.000
	VIFOR PHARMA AG	1,450	132.350	191,907.500
	TEMENOS AG - REG	2,120	115.100	244,012.000
	ALCON INC	16,130	57.820	932,636.600
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	970	229.400	222,518.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,862	372.300	1,810,122.600
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,570	158.900	249,473.000
	CLARIANT AG-REG	5,700	18.375	104,737.500
	NOVARTIS AG-REG	72,600	81.060	5,884,956.000
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	100	1,972.000	197,200.000
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	17,160	76.780	1,317,544.800
	SWISSCOM AG-REG	830	481.100	399,313.000
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,010	95.900	96,859.000
	GEBERIT AG-REG	1,190	543.200	646,408.000
	GIVAUDAN-REG	300	3,643.000	1,092,900.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	340	1,035.500	352,070.000
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,822	223.700	407,581.400
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,500	78.360	430,980.000
	LONZA GROUP AG-REG	2,400	551.800	1,324,320.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,520	44.420	67,518.400
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	17,290	48.070	831,130.300
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,040	409.100	425,464.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,800	202.600	364,680.000
	SWISS PRIME SITE-REG	2,510	81.800	205,318.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	34	7,725.000	262,650.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				43,537,829.650
				(5,005,544,275)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ICA GRUPPEN AB	3,520	411.600	1,448,832.000
	ERICSSON LM-B SHS	99,630	106.150	10,575,724.500
	VOLVO AB-B SHS	50,850	199.900	10,164,915.000
	SKF AB-B SHARES	13,300	215.000	2,859,500.000
	ELECTROLUX AB-SER B	7,600	205.200	1,559,520.000
	SWEDISH MATCH AB	5,650	692.000	3,909,800.000
	TELE2 AB-B SHS	16,800	110.800	1,861,440.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	57,400	93.400	5,361,160.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	52,850	88.220	4,662,427.000
	SWEDBANK AB - A SHARES	31,800	156.320	4,970,976.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	28,200	182.650	5,150,730.000
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	20,700	139.050	2,878,335.000
	SKANSKA AB-B SHS	11,550	207.500	2,396,625.000
	SANDVIK AB	38,450	196.200	7,543,890.000
	INVESTOR AB-B SHS	15,600	595.000	9,282,000.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	22,950	439.700	10,091,115.000
	SECURITAS AB-B SHS	10,950	142.900	1,564,755.000
	TELIA CO AB	86,200	36.820	3,173,884.000
	ALFA LAVAL AB	11,000	222.300	2,445,300.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	13,250	382.000	5,061,500.000
	ASSA ABLOY AB-B	34,150	206.800	7,062,220.000
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,600	448.200	1,165,320.000
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	5,200	220.000	1,144,000.000
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	10,400	239.100	2,486,640.000
	LUNDIN ENERGY AB	6,350	215.000	1,365,250.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	21,200	273.700	5,802,440.000
	BOLIDEN AB	9,300	299.000	2,780,700.000
	EPIROC AB-A	22,250	144.550	3,216,237.500
	EPIROC AB-B	13,500	137.450	1,855,575.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	14,150	91.340	1,292,461.000
	NORDEA BANK ABP	111,100	74.530	8,280,283.000
	EQT AB	8,100	191.050	1,547,505.000
	EVOLUTION GAMING GROUP	4,400	690.200	3,036,880.000
	KINNEVIK AB - B	8,300	409.700	3,400,510.000
	HEXAGON AB-B SHS	9,900	712.600	7,054,740.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,700	264.200	1,505,940.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				149,959,130.000
				(1,832,500,569)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	59,500	419.250	24,945,375.000
	DANSKE BANK A/S	22,700	104.000	2,360,800.000
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	105	11,520.000	1,209,600.000
	H LUNDBECK A/S	2,300	193.950	446,085.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	6,800	1,234.000	8,391,200.000
	GN STORE NORD A/S	4,300	501.400	2,156,020.000
	CARLSBERG AS-B	3,650	939.800	3,430,270.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	7,250	359.300	2,604,925.000
	COLOPLAST-B	4,050	929.800	3,765,690.000
	DSV PANALPINA A/S	7,160	1,020.500	7,306,780.000
	DEMANT A/S	3,425	218.700	749,047.500
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	220	12,415.000	2,731,300.000
	TRYG A/S	4,000	181.100	724,400.000
	PANDORA A/S	3,500	649.200	2,272,200.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,450	609.800	2,103,810.000
	GENMAB A/S	2,290	2,319.000	5,310,510.000
	ORSTED A/S	6,600	1,126.500	7,434,900.000
	AMBU A/S-B	5,600	201.500	1,128,400.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				79,071,312.500
				(1,321,281,632)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	41,500	6.180	256,470.000
	MERCURY NZ LTD	23,000	6.000	138,000.000
	A2 MILK CO LTD	26,200	14.670	384,354.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	62,089	4.650	288,713.850
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	38,900	7.655	297,779.500
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	20,400	33.950	692,580.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	14,000	15.000	210,000.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				2,267,897.350
				(165,805,975)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	41,700	36.480	1,521,216.000
	DNB ASA	33,100	163.550	5,413,505.000
	ORKLA ASA	24,450	86.040	2,103,678.000
	TELENOR ASA	25,400	153.400	3,896,360.000
	EQUINOR ASA	33,823	146.850	4,966,907.550
	YARA INTERNATIONAL ASA	5,710	364.000	2,078,440.000
	MOWI ASA	14,100	183.150	2,582,415.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	7,350	192.000	1,411,200.000
	SCHIBSTED ASA-B SHS	3,100	342.000	1,060,200.000
	ADEVINTA ASA	8,100	144.900	1,173,690.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				26,207,611.550
				(308,201,512)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	32,270	49.510	1,597,687.700
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,500	25.140	163,410.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	63,950	9.484	606,501.800
	COMMERZBANK AG	32,935	5.392	177,585.520
	VOLKSWAGEN AG	1,010	160.900	162,509.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	6,120	145.920	893,030.400
	SIEMENS AG-REG	25,050	112.680	2,822,634.000
	E.ON SE	74,200	9.140	678,188.000
	UNIPER SE	6,650	28.260	187,929.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	11,000	73.090	803,990.000
	GEA GROUP AG	5,050	28.800	145,440.000
	CONTINENTAL AG	3,590	116.950	419,850.500
	BASF SE	30,120	60.920	1,834,910.400
	ALLIANZ SE-REG	13,470	198.140	2,668,945.800
	THYSSENKRUPP AG	11,450	5.564	63,707.800
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	5,800	89.860	521,188.000
	RWE AG	21,200	34.870	739,244.000
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,650	10.070	97,175.500
	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	1,180	46.940	55,389.200
	BRENNTAG AG	5,000	63.860	319,300.000
	FRESENIUS SE & CO KGAA	13,550	38.070	515,848.500
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	3,320	33.520	111,286.400
	HOCHTIEF AG	710	80.850	57,403.500
	SAP SE	34,192	100.140	3,423,986.880
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,610	235.800	1,087,038.000
	ZALANDO SE	4,950	80.460	398,277.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	4,900	60.500	296,450.000
	KION GROUP AG	2,100	70.100	147,210.000
	COVESTRO AG	5,600	47.450	265,720.000
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,210	364.000	440,440.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,000	55.000	275,000.000
	DELIVERY HERO SE	4,150	99.000	410,850.000
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,250	111.500	139,375.000
	METRO AG	5,000	7.860	39,300.000
	NEMETSCHEK SE	2,000	65.050	130,100.000
	SCOUT24 AG	3,600	63.050	226,980.000
	AROUNDTOWN SA	37,000	6.000	222,000.000
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,600	38.340	329,724.000
	KNORR-BREMSE AG	2,300	107.680	247,664.000
	TEAMVIEWER AG	4,450	39.560	176,042.000
	SIEMENS ENERGY AG	13,125	24.920	327,075.000
	KION GROUP AG-RTS	2,100	0.000	0.000
	BEIERSDORF AG	3,290	94.900	312,221.000
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	2,350	48.260	113,411.000
	MERCK KGAA	4,250	133.400	566,950.000
	ADIDAS AG	6,170	271.200	1,673,304.000
	PUMA SE	2,710	82.120	222,545.200
	HENKEL AG & CO KGAA	3,400	80.150	272,510.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	109,250	15.155	1,655,683.750
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	6,920	70.820	490,074.400
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	28,100	56.590	1,590,179.000
	QIAGEN N.V.	7,298	40.670	296,809.660
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	41,300	29.605	1,222,686.500
	HANNOVER RUECK SE	2,000	139.100	278,200.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	32,400	40.580	1,314,792.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	6,260	137.050	857,933.000
	LANXESS AG	2,500	59.480	148,700.000
	MTU AERO ENGINES AG	1,710	204.400	349,524.000
	DEUTSCHE WOHNEN SE	11,000	41.000	451,000.000
	SYMRISE AG	4,220	105.350	444,577.000
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	33,800	2.394	80,917.200
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,950	55.500	108,225.000
	VONOVIA SE	17,050	56.560	964,348.000
	LEG IMMOBILIEN AG	2,300	118.000	271,400.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	30,210	43.230	1,305,978.300
	NN GROUP NV	9,050	34.420	311,501.000
	ARCELORMITTAL	23,300	15.294	356,350.200
	HEINEKEN NV	8,550	89.240	763,002.000
	AEGON NV	58,244	3.058	178,110.150
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	36,233	23.810	862,707.730
	AKZO NOBEL N.V.	6,538	89.640	586,066.320
	KONINKLIJKE DSM NV	5,700	137.000	780,900.000
	WOLTERS KLUWER	8,900	69.760	620,864.000
	ING GROEP NV	126,250	8.416	1,062,520.000
	KONINKLIJKE KPN NV	114,650	2.538	290,981.700
	ASML HOLDING NV	13,930	366.350	5,103,255.500
	ABN AMRO BANK NV-CVA	13,050	9.498	123,948.900
	GALAPAGOS NV	1,390	105.100	146,089.000
	ADYEN NV	600	1,616.000	969,600.000
	UNILEVER NV	47,950	50.260	2,409,967.000
	JUST EAT TAKEAWAY	4,000	88.180	352,720.000
	PROSUS NV	16,100	93.240	1,501,164.000
	VOPAK	2,300	45.740	105,202.000
	RANDSTAD NV	3,700	51.420	190,254.000
	HEINEKEN HOLDING NV	3,750	78.300	293,625.000
	ALTICE EUROPE NV	20,500	4.500	92,250.000
	JCDECAUX SA	2,700	17.890	48,303.000
	TOTAL SE	81,050	37.700	3,055,585.000
	MICHELIN (CGDE)	5,700	108.250	617,025.000
	AIR LIQUIDE SA	15,577	138.100	2,151,183.700
	KERING	2,500	606.200	1,515,500.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	18,200	117.450	2,137,590.000
	BOUYGUES SA	7,400	33.780	249,972.000
	BNP PARIBAS	36,450	43.825	1,597,421.250
	PEUGEOT SA	19,150	19.990	382,808.500
	NATIXIS	29,550	2.657	78,514.350
	THALES SA	3,500	79.860	279,510.000
	DANONE	20,000	52.780	1,055,600.000
	CARREFOUR SA	19,800	13.750	272,250.000
	SUEZ	11,225	16.175	181,564.370
	VIVENDI	26,891	25.390	682,762.490
	L'OREAL	8,230	309.300	2,545,539.000
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	16,850	40.300	679,055.000
	LEGRAND SA	8,817	71.420	629,710.140
	PERNOD RICARD SA	6,937	159.700	1,107,838.900
	EURAZEO SE	1,254	52.000	65,208.000
	SOCIETE GENERALE SA	26,950	17.328	466,989.600
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	9,100	496.000	4,513,600.000
	ACCOR SA	6,150	30.240	185,976.000
	CAPGEMINI SE	5,320	119.750	637,070.000
	VALEO SA	7,700	33.520	258,104.000
	PUBLICIS GROUPE	7,050	38.460	271,143.000
	BUREAU VERITAS SA	9,700	21.540	208,938.000
	EIFFAGE	2,740	84.180	230,653.200
	SODEXO SA	2,700	73.200	197,640.000
	IPSEN	1,150	80.000	92,000.000
	ORPEA	1,800	104.850	188,730.000
	AMUNDI SA	1,950	67.850	132,307.500
	TELEPERFORMANCE	1,920	275.000	528,000.000
	UBISOFT ENTERTAINMENT	3,000	78.900	236,700.000
	FAURECIA	2,250	42.720	96,120.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	4,400	67.510	297,044.000
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	900	293.600	264,240.000
	SEB SA	650	149.500	97,175.000
	ESSILORLUXOTTICA	9,250	120.950	1,118,787.500
	DASSAULT AVIATION SA	100	895.000	89,500.000
	WORLDLINE SA	7,814	78.260	611,523.640
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3,000	35.160	105,480.000
	AXA SA	63,850	19.732	1,259,888.200
	EDENRED	7,950	48.670	386,926.500
	RENAULT SA	5,800	34.115	197,867.000
	HERMES INTERNATIONAL	1,020	823.400	839,868.000
	STMICROELECTRONICS NV	21,050	33.210	699,070.500
	REMY COINTREAU	750	149.400	112,050.000
	ATOS SE	3,200	76.360	244,352.000
	DASSAULT SYSTEMES SE	4,360	155.300	677,108.000
	WENDEL	780	93.800	73,164.000
	ORANGE	65,900	10.690	704,471.000
	ALSTOM	6,300	45.190	284,697.000
	CNP ASSURANCES	4,850	13.480	65,378.000
	SANOFI	37,075	85.210	3,159,160.750
	VINCI SA	17,000	87.980	1,495,660.000
	AIRBUS SE	19,400	90.000	1,746,000.000
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	17,500	19.795	346,412.500
	CREDIT AGRICOLE SA	37,600	9.864	370,886.400
	BIOMERIEUX	1,340	119.300	159,862.000
	ENGIE	60,223	12.520	753,991.960
	EDF	20,250	12.990	263,047.500
	SES	11,000	7.900	86,900.000
	SAFRAN SA	10,420	123.000	1,281,660.000
	ILIAD SA	490	173.600	85,064.000
	ARKEMA	2,220	97.480	216,405.600
	ADP	910	108.500	98,735.000
	SCOR SE	4,950	29.020	143,649.000
	GETLINK SE	14,200	14.230	202,066.000
	BOLLORE	28,600	3.256	93,121.600
	UCB SA	4,130	90.540	373,930.200
	KBC GROUP NV	8,250	59.680	492,360.000
	COLRUYT SA	1,600	49.180	78,688.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,600	82.920	298,512.000
	SOLVAY SA	2,450	96.500	236,425.000
	UMICORE	6,350	38.310	243,268.500
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	24,900	57.250	1,425,525.000
	AGEAS	5,790	41.850	242,311.500
	PROXIMUS	4,950	17.995	89,075.250
	TELENET GROUP HOLDING NV	1,450	35.060	50,837.000
	ELIA GROUP SA/NV	1,050	95.500	100,275.000
	SOFINA	550	263.000	144,650.000
	ARGENX SE	1,450	235.000	340,750.000
	PRYSMIAN SPA	7,850	26.900	211,165.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	37,243	14.470	538,906.210
	MEDIOBANCA SPA	18,865	7.730	145,826.450
	TENARIS SA	13,300	6.704	89,163.200
	UNICREDIT SPA	69,656	9.094	633,451.660
	TELECOM ITALIA SPA	262,982	0.401	105,508.370
	TELECOM ITALIA-RSP	171,950	0.428	73,714.960
	INTESA SANPAOLO	550,737	1.944	1,070,963.170
	ATLANTIA SPA	17,257	15.270	263,514.390
	POSTE ITALIANE SPA	16,000	8.800	140,800.000
	MONCLER SPA	6,300	41.010	258,363.000
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	3,450	45.310	156,319.500
	ENI SPA	84,100	8.582	721,746.200
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	19,500	9.554	186,303.000
	PIRELLI & C SPA	11,000	4.345	47,795.000
	DIASORIN SPA	850	172.800	146,880.000
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	8,300	10.740	89,142.000
	NEXI SPA	12,050	15.890	191,474.500
	LEONARDO SPA	13,175	5.986	78,865.550
	ENEL SPA	267,134	8.502	2,271,173.260
	SNAM SPA	66,600	4.701	313,086.600
	TERNA SPA	46,300	6.332	293,171.600
	EXOR NV	3,530	58.720	207,281.600
	CNH INDUSTRIAL NV	32,800	9.194	301,563.200
	FINECOBANK SPA	19,700	13.115	258,365.500
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	36,000	13.226	476,136.000
	FERRARI NV	4,145	178.550	740,089.750
	TELEFONICA SA	157,227	3.736	587,400.070
	ENDESA SA	10,350	24.290	251,401.500
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	220,512	3.958	872,786.490
	IBERDROLA SA	194,434	11.470	2,230,157.980
	BANKINTER SA	21,500	4.174	89,741.000
	REPSOL SA	49,400	8.486	419,208.400
	GRIFOLS SA	9,800	24.430	239,414.000
	BANCO SANTANDER SA	547,750	2.465	1,350,203.750
	AMADEUS IT GROUP SA	14,600	60.340	880,964.000
	NATURGY ENERGY GROUP SA	9,400	19.910	187,154.000
	MAPFRE SA	30,650	1.579	48,396.350
	CAIXABANK SA	117,500	2.203	258,852.500
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	8,876	26.820	238,054.320
	AENA SME SA	2,250	143.800	323,550.000
	CELLNEX TELECOM SA	10,455	51.440	537,805.200
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	36,000	28.280	1,018,080.000
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	7,700	28.860	222,222.000
	ENAGAS SA	7,950	20.780	165,201.000
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	13,900	17.130	238,107.000
	FERROVIAL SA	16,270	23.610	384,134.700
	UPM-KYMMENE OYJ	17,550	28.300	496,665.000
	NOKIA OYJ	186,400	3.418	637,115.200
	WARTSILA OYJ ABP	14,700	8.052	118,364.400
	STORA ENSO OYJ-R SHS	18,850	14.505	273,419.250
	ELISA OYJ	4,600	45.420	208,932.000
	SAMPO OYJ-A SHS	15,300	36.030	551,259.000
	FORTUM OYJ	13,850	19.285	267,097.250
	KONE OYJ-B	11,250	69.620	783,225.000
	NESTE OYJ	13,900	57.500	799,250.000
	ORION OYJ-CLASS B	3,200	39.990	127,968.000
	VERBUND AG	2,000	59.000	118,000.000
	OMV AG	4,450	29.520	131,364.000
	ERSTE GROUP BANK AG	9,450	24.980	236,061.000
	VOESTALPINE AG	4,250	26.930	114,452.500
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4,400	16.760	73,744.000
	ANDRITZ AG	2,100	34.940	73,374.000
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,550	35.580	268,629.000
	KINGSPAN GROUP PLC	5,000	72.000	360,000.000
	JERONIMO MARTINS	7,700	14.170	109,109.000
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	88,300	4.600	406,180.000
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,050	9.558	143,847.900
	KERRY GROUP PLC-A	5,150	116.400	599,460.000
	CRH PLC	25,350	34.150	865,702.500
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4,960	154.000	763,840.000
ユーロ 小計				ユーロ
				135,724,829.440
				(16,881,454,286)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	47,500	41.200	1,957,000.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	77,000	61.750	4,754,750.000
	MTR CORP	52,500	42.850	2,249,625.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	44,500	105.300	4,685,850.000
	SINO LAND CO	104,000	10.500	1,092,000.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	95,669	57.500	5,500,967.500
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	15,500	46.500	720,750.000
	CLP HOLDINGS LTD	56,000	73.000	4,088,000.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	48,507	32.300	1,566,776.100
	HONG KONG & CHINA GAS	377,358	12.100	4,566,031.800
	HANG SENG BANK LTD	26,100	137.600	3,591,360.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	52,500	41.400	2,173,500.000
	WH GROUP LTD	321,000	6.560	2,105,760.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	41,900	386.200	16,181,780.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	66,000	20.050	1,323,300.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	10,800	92.900	1,003,320.000
	KERRY PROPERTIES LTD	22,500	20.000	450,000.000
	BANK OF EAST ASIA LTD	45,240	16.440	743,745.600
	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	26,000	34.700	902,200.000
	SJM HOLDINGS LTD	58,000	9.110	528,380.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	38,200	23.550	899,610.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	91,169	43.750	3,988,643.750
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	20,000	40.050	801,000.000
	PCCW LTD	147,000	4.670	686,490.000
	AIA GROUP LTD	419,400	88.500	37,116,900.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	57,000	37.650	2,146,050.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	60,900	27.750	1,689,975.000
	SANDS CHINA LTD	82,400	33.100	2,727,440.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	47,000	101.200	4,756,400.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	125,500	25.200	3,162,600.000
	WYNN MACAU LTD	54,000	13.720	740,880.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				118,901,084.750
				(1,593,274,536)
合計				151,364,986,629
				[151,364,986,629]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
新株予約権証券	スイス・フラン			スイス・フラン
		CIF -CW	34,320.000	7,550.400
	スイス・フラン 小計			スイス・フラン
				7,550.400
				(868,069)
新株予約権証券 合計				868,069
				[868,069]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,587	770,019.690
		SIMON PROPERTY GROUP INC	10,137	867,220.350
		BOSTON PROPERTIES INC	4,950	507,028.500
		VORNADO REALTY TRUST	5,397	217,661.010
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,650	1,042,914.500
		EQUITY RESIDENTIAL	12,350	731,120.000
		EQUINIX INC	2,918	2,044,117.360
		AMERICAN TOWER CORP	14,500	3,394,305.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	22,243	325,192.660
		INVITATION HOMES INC	17,700	509,052.000
		VICI PROPERTIES INC	15,400	395,472.000
		VENTAS INC	12,200	584,380.000
		WEYERHAEUSER CO	24,114	692,312.940
		AGNC INVESTMENT CORP	18,100	281,817.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	13,750	2,298,587.500
		IRON MOUNTAIN INC	9,710	258,480.200
		VEREIT INC	33,500	245,890.000
		SUN COMMUNITIES INC	3,250	450,482.500
		PROLOGIS INC	24,402	2,454,841.200
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,120	668,016.800
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,200	312,768.000
		DUKE REALTY CORP	12,150	466,438.500
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,170	542,521.700
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,360	208,553.200
		WELLTOWER INC	13,850	893,879.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	17,650	527,382.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,750	465,000.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,800	340,518.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	45,100	368,016.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5,350	205,386.500
		REALTY INCOME CORP	11,200	690,368.000
		PUBLIC STORAGE	5,220	1,148,556.600
		REGENCY CENTERS CORP	5,300	248,517.000
		UDR INC	9,750	382,395.000
		WP CAREY INC	5,800	405,362.000
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7,600	272,460.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,900	1,216,897.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,250	467,500.000
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17,250	337,582.500
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				28,239,012.210
				(2,933,750,978)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	21,662	144,073.960
		SEGRO PLC	38,450	346,588.300
		BRITISH LAND CO PLC	29,550	138,914.550
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				629,576.810
				(87,227,867)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		LENDLEASE GROUP	21,500	305,300.000
		TRANSURBAN GROUP	89,500	1,267,320.000
		SYDNEY AIRPORT	42,500	285,600.000
		APA GROUP	38,100	402,717.000
		SCENTRE GROUP	159,922	460,575.360
		DEXUS	33,150	325,533.000
		GPT GROUP	63,160	299,378.400
		MIRVAC GROUP	126,100	329,121.000
		STOCKLAND	78,000	360,360.000
		GOODMAN GROUP	52,900	984,469.000
		VICINITY CENTRES	123,273	205,865.910
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				5,226,239.670
				(401,950,093)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4,800	74,880.000
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,100	50,925.000
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,400	123,216.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,700	85,399.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				334,420.000
				(26,736,879)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE IN-RTS	3,737	0.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	101,000	305,020.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	158,032	314,483.680
		SUNTEC REIT	63,000	96,390.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	91,800	179,928.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	65,500	135,585.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				1,031,406.680
				(80,129,985)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,200	265,272.000
		ICADE	950	56,905.000
		GECINA SA	1,400	177,940.000
		KLEPIERRE	6,250	121,125.000
		COVIVIO	1,500	108,000.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				729,242.000
				(90,703,120)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	70,500	4,829,250.000
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	92,000	716,680.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	122,000	1,263,920.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				6,809,850.000
				(91,251,990)
投資証券 合計				3,711,750,912
				[3,711,750,912]
合計				3,712,618,981
				[3,712,618,981]

新株予約権証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入新株 予約権証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	591銘柄	97.4%	-%	2.6%	71.7%
		投資証券	39銘柄
	イギリス・ポンド	株式	83銘柄	98.7%	-%	1.3%	4.5%
		投資証券	3銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	100%	-%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式	53銘柄	88.7%	-%	11.3%	2.3%
		投資証券	11銘柄
	カナダ・ドル	株式	82銘柄	99.5%	-%	0.5%	3.4%
		投資証券	4銘柄
	シンガポール・ドル	株式	16銘柄	86.6%	-%	13.4%	0.4%
		投資証券	6銘柄
	スイス・フラン	株式	39銘柄	100%	0.0%	-%	3.2%
		新株予約 権証券	1銘柄
	スウェーデン・クローナ	株式	36銘柄	100%	-%	-%	1.2%
	デンマーク・クローネ	株式	18銘柄	100%	-%	-%	0.9%
	ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	100%	-%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	100%	-%	-%	0.2%
	ユーロ	株式	240銘柄	99.5%	-%	0.5%	10.9%
		投資証券	5銘柄
	香港・ドル	株式	31銘柄	94.6%	-%	5.4%	1.1%
		投資証券	3銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。