半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)

【提出】

2024/08/23 9:09

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第15計算期間	26.5
第16計算期間	1.4
第17計算期間	△6.2
第18計算期間	21.3
第19計算期間	1.5
第20計算期間	10.7
第21計算期間	8.4
第22計算期間	35.5
第23計算期間	3.9
第24計算期間	21.0
2023年12月1日～ 2024年5月31日	22.0

(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		515,770,117,853	91.68
	内 香港	2,829,968,210	0.50
	内 シンガポール	1,978,254,875	0.35
	内 イスラエル	1,112,591,261	0.20
	内 ノルウェー	935,166,323	0.17
	内 スウェーデン	4,895,974,513	0.87
	内 デンマーク	5,777,978,305	1.03
	内 イギリス	21,634,020,538	3.85
	内 アイルランド	524,055,636	0.09
	内 オランダ	7,362,701,729	1.31
	内 ベルギー	1,281,749,058	0.23
	内 フランス	16,724,228,447	2.97
	内 ドイツ	12,146,715,273	2.16
	内 スイス	12,956,179,804	2.30
	内 ポルトガル	275,392,068	0.05
	内 スペイン	3,867,968,201	0.69
	内 イタリア	3,929,645,363	0.70
	内 フィンランド	1,456,056,895	0.26
	内 オーストリア	271,882,942	0.05
	内 カナダ	15,682,849,663	2.79
	内 アメリカ	390,949,800,372	69.49
	内 オーストラリア	8,887,760,245	1.58
	内 ニュージーランド	289,178,132	0.05
投資証券		9,989,938,898	1.78
	内 香港	143,669,478	0.03
	内 シンガポール	189,235,714	0.03
	内 イギリス	175,853,692	0.03
	内 ベルギー	40,992,454	0.01
	内 フランス	199,969,431	0.04
	内 カナダ	35,015,071	0.01
	内 アメリカ	8,322,419,129	1.48
	内 オーストラリア	882,783,929	0.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,803,829,599	6.54
純資産総額		562,563,886,350	100.00

その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		36,305,293,627	6.45
	内 イギリス	1,876,080,495	0.33
	内 ドイツ	6,353,219,644	1.13
	内 カナダ	2,392,312,602	0.43
	内 アメリカ	24,330,146,751	4.32
	内 オーストラリア	1,353,534,135	0.24
為替予約取引(買建)		20,277,735,340	3.60
	内 日本	20,277,735,340	3.60

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

(参考情報)運用実績
●ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス