剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年12月1日至平成29年5月31日	当中間計算期間自平成29年12月1日至平成30年5月31日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		675,501	△59,319
期首剰余金又は期首欠損金(△)		259,847,151	310,733,813
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,301,818	21,209,260
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,301,818	21,209,260
剰余金減少額又は欠損金増加額		22,652,152	19,473,088
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,652,152	19,473,088
中間剰余金又は中間欠損金(△)		273,978,350	306,574,816

2018/08/24 10:35

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	128,627,233,302	130,441,146,325
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,530,489,846	12,770,754,289

2018/08/24 10:35