ダイワライフスタイル25の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 10:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,040,064 | － |
| コール・ローン | 5,912,216 | 6,919,017 |
| 親投資信託受益証券 | 968,967,736 | 957,546,588 |
| 未収入金 | 605,000 | － |
| 流動資産計 | 978,525,016 | 964,465,605 |
| 資産の部合計 | 978,525,016 | 964,465,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,990,481 | 375,492 |
| 未払受託者報酬 | 422,070 | 419,435 |
| 未払委託者報酬 | 3,271,469 | 3,250,988 |
| その他未払費用 | 39,526 | 39,250 |
| 流動負債計 | 6,723,546 | 4,085,165 |
| 負債の部合計 | 6,723,546 | 4,085,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 671,390,248 | 666,121,346 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 300,411,222 | 294,259,094 |
| （分配準備積立金） | 140,013,993 | 132,146,678 |
| 元本等合計 | 971,801,470 | 960,380,440 |
| 純資産の部合計 | 971,801,470 | 960,380,440 |
| 負債・純資産合計 | 978,525,016 | 964,465,605 |
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