ダイワライフスタイル25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,509,815 | 6,643,271 |
| 親投資信託受益証券 | 1,029,155,730 | 940,188,966 |
| 未収入金 | 173,000 | 626,000 |
| 流動資産計 | 1,036,838,545 | 947,458,237 |
| 資産の部合計 | 1,036,838,545 | 947,458,237 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 587,795 | 705,942 |
| 未払受託者報酬 | 460,509 | 435,840 |
| 未払委託者報酬 | 3,569,247 | 3,378,011 |
| その他未払費用 | 43,086 | 40,777 |
| 流動負債計 | 4,660,637 | 4,560,570 |
| 負債の部合計 | 4,660,637 | 4,560,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 655,764,843 | 608,039,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 376,413,065 | 334,858,280 |
| （分配準備積立金） | 158,244,099 | 141,151,538 |
| 元本等合計 | 1,032,177,908 | 942,897,667 |
| 純資産の部合計 | 1,032,177,908 | 942,897,667 |
| 負債・純資産合計 | 1,036,838,545 | 947,458,237 |
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