ダイワライフスタイル25の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,778,632 | 6,375,190 |
| 親投資信託受益証券 | 920,671,785 | 928,383,510 |
| 未収入金 | 1,022,000 | 900,000 |
| 流動資産計 | 928,472,417 | 935,658,700 |
| 資産の部合計 | 928,472,417 | 935,658,700 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,503,291 | 885,803 |
| 未払受託者報酬 | 405,921 | 411,597 |
| 未払委託者報酬 | 3,146,253 | 3,190,167 |
| その他未払費用 | 37,964 | 38,496 |
| 流動負債計 | 5,093,429 | 4,526,063 |
| 負債の部合計 | 5,093,429 | 4,526,063 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 572,262,264 | 560,312,618 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 351,116,724 | 370,820,019 |
| （分配準備積立金） | 144,697,207 | 137,149,168 |
| 元本等合計 | 923,378,988 | 931,132,637 |
| 純資産の部合計 | 923,378,988 | 931,132,637 |
| 負債・純資産合計 | 928,472,417 | 935,658,700 |
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