三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月21日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成26年11月26日-平成27年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月25日 | 2015年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,536,737 | 103,816,703 |
| 株式 | 378,807,000 | 384,874,000 |
| 未収入金 | － | 13,732,270 |
| 未収配当金 | 1,873,800 | 3,624,100 |
| 未収利息 | 18 | 28 |
| 流動資産計 | 447,217,555 | 506,047,101 |
| 資産の部合計 | 447,217,555 | 506,047,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 15,001,002 |
| 未払収益分配金 | 26,388,347 | 77,735,869 |
| 未払解約金 | 3,495,437 | 3,488,311 |
| 未払受託者報酬 | 165,151 | 246,041 |
| 未払委託者報酬 | 2,312,059 | 3,444,514 |
| その他未払費用 | 8,196 | 12,242 |
| 流動負債計 | 32,369,190 | 99,927,979 |
| 負債の部合計 | 32,369,190 | 99,927,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 405,974,580 | 398,645,483 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,873,785 | 7,473,639 |
| 元本等合計 | 414,848,365 | 406,119,122 |
| 純資産の部合計 | 414,848,365 | 406,119,122 |
| 負債・純資産合計 | 447,217,555 | 506,047,101 |
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