三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月20日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,018,393,960 | － |
| コール・ローン | 3,479,858,940 | 3,477,759,803 |
| 株式 | 74,245,113,800 | 67,005,409,100 |
| 未収入金 | 2,427,658,832 | 654,570,654 |
| 未収配当金 | 933,024,200 | 478,024,500 |
| 流動資産計 | 85,104,049,732 | 71,615,764,057 |
| 資産の部合計 | 85,104,049,732 | 71,615,764,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,920,473,371 | 717,410,869 |
| 未払解約金 | 422,175,503 | 367,789,736 |
| 未払受託者報酬 | 33,679,345 | 28,089,278 |
| 未払委託者報酬 | 700,600,140 | 566,120,606 |
| 未払利息 | 7,627 | 8,822 |
| その他未払費用 | 525,220 | 391,319 |
| 流動負債計 | 3,077,461,206 | 1,679,810,630 |
| 負債の部合計 | 3,077,461,206 | 1,679,810,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 99,004,797,934 | 81,184,597,867 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,978,209,408 | -11,248,644,440 |
| 元本等合計 | 82,026,588,526 | 69,935,953,427 |
| 純資産の部合計 | 82,026,588,526 | 69,935,953,427 |
| 負債・純資産合計 | 85,104,049,732 | 71,615,764,057 |
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