三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 19,663,919 |
| コール・ローン | 484,288,870 | 676,914,413 |
| 株式 | 39,459,014,200 | 33,323,634,700 |
| 未収入金 | 151,663,726 | 415,607,682 |
| 未収配当金 | 272,449,150 | 146,837,250 |
| 流動資産計 | 40,367,415,946 | 34,582,657,964 |
| 資産の部合計 | 40,367,415,946 | 34,582,657,964 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 44,283,024 | 283,670,445 |
| 未払解約金 | 86,430,205 | 108,631,213 |
| 未払受託者報酬 | 19,180,248 | 16,986,391 |
| 未払委託者報酬 | 351,229,982 | 296,768,657 |
| 未払利息 | 1,287 | － |
| その他未払費用 | 278,059 | 278,186 |
| 流動負債計 | 501,402,805 | 706,334,892 |
| 負債の部合計 | 501,402,805 | 706,334,892 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,280,809,289 | 35,952,221,660 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,414,796,148 | -2,075,898,588 |
| （分配準備積立金） | 1,005,243,414 | 977,635,210 |
| 元本等合計 | 39,866,013,141 | 33,876,323,072 |
| 純資産の部合計 | 39,866,013,141 | 33,876,323,072 |
| 負債・純資産合計 | 40,367,415,946 | 34,582,657,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
