三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/05/26-2022/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月25日 | 2022年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 89,554,897 | 48,198,429 |
| コール・ローン | 2,398,018,946 | 1,212,649,369 |
| 株式 | 24,405,884,700 | 26,083,093,550 |
| 未収入金 | 58,402,961 | 73,429,877 |
| 未収配当金 | 248,919,150 | 202,316,350 |
| 流動資産計 | 27,200,780,654 | 27,619,687,575 |
| 資産の部合計 | 27,200,780,654 | 27,619,687,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 116,575,551 | 46,713,909 |
| 未払解約金 | 35,071,188 | 96,042,927 |
| 未払受託者報酬 | 13,671,718 | 13,017,316 |
| 未払委託者報酬 | 223,568,519 | 210,262,428 |
| その他未払費用 | 281,108 | 277,946 |
| 流動負債計 | 389,168,084 | 366,314,526 |
| 負債の部合計 | 389,168,084 | 366,314,526 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,646,033,075 | 31,362,174,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,834,420,505 | -4,108,801,253 |
| （分配準備積立金） | 988,552,790 | 1,155,158,028 |
| 元本等合計 | 26,811,612,570 | 27,253,373,049 |
| 純資産の部合計 | 26,811,612,570 | 27,253,373,049 |
| 負債・純資産合計 | 27,200,780,654 | 27,619,687,575 |
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