三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/05/26-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,189,144 | 16,553,099 |
| コール・ローン | 587,904,059 | 527,856,435 |
| 株式 | 25,196,730,350 | 23,153,723,890 |
| 未収入金 | 489,660,938 | 196,706,598 |
| 未収配当金 | 253,787,850 | 207,445,796 |
| 流動資産計 | 26,539,272,341 | 24,102,285,818 |
| 資産の部合計 | 26,539,272,341 | 24,102,285,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 344,919,178 | － |
| 未払解約金 | 176,153,975 | 100,119,945 |
| 未払受託者報酬 | 12,197,248 | 12,252,025 |
| 未払委託者報酬 | 196,044,931 | 196,512,296 |
| その他未払費用 | 276,215 | 275,837 |
| 流動負債計 | 729,591,547 | 309,160,103 |
| 負債の部合計 | 729,591,547 | 309,160,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 28,489,765,542 | 24,192,500,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,680,084,748 | -399,374,855 |
| （分配準備積立金） | 1,305,931,437 | 1,339,595,011 |
| 元本等合計 | 25,809,680,794 | 23,793,125,715 |
| 純資産の部合計 | 25,809,680,794 | 23,793,125,715 |
| 負債・純資産合計 | 26,539,272,341 | 24,102,285,818 |
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