三井住友・げんきシニアライフ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/05/28-2024/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月27日 | 2024年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,991,804 | 4,413,584 |
| コール・ローン | 699,657,811 | 664,747,297 |
| 株式 | 19,014,190,650 | 17,298,296,350 |
| 未収入金 | 214,998,807 | 113,350,536 |
| 未収配当金 | 213,029,746 | 154,856,496 |
| 流動資産計 | 20,145,868,818 | 18,235,664,263 |
| 資産の部合計 | 20,145,868,818 | 18,235,664,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,018,478 | － |
| 未払収益分配金 | 362,457,019 | 312,816,660 |
| 未払解約金 | 68,955,096 | 51,961,066 |
| 未払受託者報酬 | 10,622,691 | 9,351,401 |
| 未払委託者報酬 | 168,042,321 | 145,418,486 |
| その他未払費用 | 275,000 | 275,000 |
| 流動負債計 | 617,370,605 | 519,822,613 |
| 負債の部合計 | 617,370,605 | 519,822,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,122,850,964 | 15,640,833,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,405,647,249 | 2,075,008,622 |
| （分配準備積立金） | 1,955,516,981 | 2,504,420,294 |
| 元本等合計 | 19,528,498,213 | 17,715,841,650 |
| 純資産の部合計 | 19,528,498,213 | 17,715,841,650 |
| 負債・純資産合計 | 20,145,868,818 | 18,235,664,263 |
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