有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2022/05/26-2022/11/25)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(a)株式
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
①有価証券明細表
(a)株式
| (単位:円) | ||||
| 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| ウエストホールディングス | 13,100 | 4,605.000 | 60,325,500 | |
| 大和ハウス工業 | 85,000 | 3,245.000 | 275,825,000 | |
| ニチレイ | 98,000 | 2,843.000 | 278,614,000 | |
| 富士紡ホールディングス | 62,500 | 3,435.000 | 214,687,500 | |
| 東レ | 360,000 | 746.500 | 268,740,000 | |
| セーレン | 129,000 | 2,646.000 | 341,334,000 | |
| ゴールドウイン | 28,200 | 9,650.000 | 272,130,000 | |
| 日本曹達 | 33,000 | 4,370.000 | 144,210,000 | |
| 大阪ソーダ | 47,000 | 4,215.000 | 198,105,000 | |
| 関東電化工業 | 136,000 | 1,018.000 | 138,448,000 | |
| 信越化学工業 | 8,700 | 17,800.000 | 154,860,000 | |
| 堺化学工業 | 62,000 | 1,949.000 | 120,838,000 | |
| 旭有機材 | 39,900 | 2,733.000 | 109,046,700 | |
| ADEKA | 46,000 | 2,289.000 | 105,294,000 | |
| 太陽ホールディングス | 84,500 | 2,603.000 | 219,953,500 | |
| 富士フイルムホールディングス | 66,600 | 7,445.000 | 495,837,000 | |
| コタ | 51,700 | 1,691.000 | 87,424,700 | |
| 上村工業 | 19,900 | 6,830.000 | 135,917,000 | |
| 有沢製作所 | 42,000 | 1,310.000 | 55,020,000 | |
| バルカー | 82,900 | 2,789.000 | 231,208,100 | |
| アステラス製薬 | 233,400 | 2,145.000 | 500,643,000 | |
| 中外製薬 | 37,000 | 3,631.000 | 134,347,000 | |
| エーザイ | 18,000 | 9,468.000 | 170,424,000 | |
| 小野薬品工業 | 55,000 | 3,575.000 | 196,625,000 | |
| ツムラ | 47,000 | 3,075.000 | 144,525,000 | |
| 第一三共 | 72,500 | 4,593.000 | 332,992,500 | |
| ノリタケカンパニーリミテド | 11,000 | 4,145.000 | 45,595,000 | |
| 日本特殊陶業 | 91,000 | 2,670.000 | 242,970,000 | |
| MARUWA | 22,000 | 18,730.000 | 412,060,000 | |
| フジミインコーポレーテッド | 44,800 | 7,130.000 | 319,424,000 | |
| ニチアス | 64,000 | 2,487.000 | 159,168,000 | |
| ニチハ | 40,000 | 2,956.000 | 118,240,000 | |
| 昭和電線ホールディングス | 108,700 | 1,747.000 | 189,898,900 | |
| ユニオンツール | 48,600 | 3,640.000 | 176,904,000 | |
| ダイキン工業 | 11,300 | 22,815.000 | 257,809,500 | |
| スター精密 | 27,000 | 1,742.000 | 47,034,000 | |
| 富士電機 | 24,700 | 5,780.000 | 142,766,000 | |
| SEMITEC | 14,700 | 9,760.000 | 143,472,000 | |
| 日本電気 | 75,000 | 4,935.000 | 370,125,000 | |
| 富士通 | 25,200 | 18,825.000 | 474,390,000 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 70,000 | 1,397.000 | 97,790,000 | |
| EIZO | 73,500 | 3,775.000 | 277,462,500 | |
| パナソニック ホールディングス | 164,000 | 1,286.000 | 210,904,000 | |
| ソニーグループ | 36,300 | 11,600.000 | 421,080,000 | |
| santec | 52,000 | 3,750.000 | 195,000,000 | |
| ローランド ディー.ジー. | 45,000 | 3,145.000 | 141,525,000 | |
| マクセル | 80,000 | 1,424.000 | 113,920,000 | |
| リオン | 84,600 | 2,080.000 | 175,968,000 | |
| キョウデン | 229,000 | 556.000 | 127,324,000 | |
| 日本セラミック | 34,000 | 2,638.000 | 89,692,000 | |
| 芝浦電子 | 29,500 | 5,580.000 | 164,610,000 | |
| 浜松ホトニクス | 39,000 | 7,210.000 | 281,190,000 | |
| ニチコン | 47,000 | 1,427.000 | 67,069,000 | |
| トヨタ紡織 | 57,000 | 1,964.000 | 111,948,000 | |
| デンソー | 37,700 | 7,701.000 | 290,327,700 | |
| トヨタ自動車 | 185,500 | 2,054.500 | 381,109,750 | |
| 太平洋工業 | 128,000 | 1,087.000 | 139,136,000 | |
| ヤマハ発動機 | 93,600 | 3,360.000 | 314,496,000 | |
| 豊田合成 | 22,000 | 2,350.000 | 51,700,000 | |
| テルモ | 49,000 | 4,032.000 | 197,568,000 | |
| 日本エム・ディ・エム | 105,300 | 1,073.000 | 112,986,900 | |
| 島津製作所 | 64,500 | 4,280.000 | 276,060,000 | |
| ナカニシ | 87,000 | 2,879.000 | 250,473,000 | |
| トプコン | 7,000 | 1,696.000 | 11,872,000 | |
| オリンパス | 152,800 | 2,820.000 | 430,896,000 | |
| タムロン | 83,500 | 3,540.000 | 295,590,000 | |
| HOYA | 13,700 | 14,705.000 | 201,458,500 | |
| 松風 | 69,800 | 2,450.000 | 171,010,000 | |
| 前田工繊 | 86,800 | 3,380.000 | 293,384,000 | |
| SHOEI | 36,200 | 5,560.000 | 201,272,000 | |
| アシックス | 91,000 | 3,030.000 | 275,730,000 | |
| NECネッツエスアイ | 177,500 | 1,709.000 | 303,347,500 | |
| ソフトウェア・サービス | 15,400 | 9,240.000 | 142,296,000 | |
| テクマトリックス | 43,200 | 1,690.000 | 73,008,000 | |
| オークネット | 72,000 | 1,992.000 | 143,424,000 | |
| ネットワンシステムズ | 94,400 | 3,575.000 | 337,480,000 | |
| BIPROGY | 128,000 | 3,220.000 | 412,160,000 | |
| 兼松エレクトロニクス | 34,400 | 4,565.000 | 157,036,000 | |
| 日本電信電話 | 139,700 | 3,886.000 | 542,874,200 | |
| KDDI | 108,200 | 4,106.000 | 444,269,200 | |
| SCSK | 181,000 | 2,171.000 | 392,951,000 | |
| バイク王&カンパニー | 40,000 | 1,095.000 | 43,800,000 | |
| コメダホールディングス | 182,600 | 2,449.000 | 447,187,400 | |
| ナガイレーベン | 19,000 | 2,098.000 | 39,862,000 | |
| 第一興商 | 79,300 | 4,215.000 | 334,249,500 | |
| PALTAC | 63,000 | 4,530.000 | 285,390,000 | |
| サンエー | 66,000 | 4,335.000 | 286,110,000 | |
| パルグループホールディングス | 7,100 | 2,308.000 | 16,386,800 | |
| クオールホールディングス | 93,000 | 1,177.000 | 109,461,000 | |
| 物語コーポレーション | 37,500 | 7,280.000 | 273,000,000 | |
| シュッピン | 104,000 | 1,448.000 | 150,592,000 | |
| 西松屋チェーン | 114,000 | 1,408.000 | 160,512,000 | |
| ライフコーポレーション | 54,000 | 2,582.000 | 139,428,000 | |
| SBIホールディングス | 68,000 | 2,658.000 | 180,744,000 | |
| 第一生命ホールディングス | 154,200 | 2,492.500 | 384,343,500 | |
| 東京海上ホールディングス | 132,000 | 2,944.000 | 388,608,000 | |
| プレミアグループ | 51,000 | 1,903.000 | 97,053,000 | |
| オリックス | 118,000 | 2,250.000 | 265,500,000 | |
| ヒューリック | 304,000 | 1,172.000 | 356,288,000 | |
| JPMC | 136,100 | 1,050.000 | 142,905,000 | |
| ジェイ・エス・ビー | 53,800 | 4,400.000 | 236,720,000 | |
| スターツコーポレーション | 98,400 | 2,899.000 | 285,261,600 | |
| イオンモール | 162,000 | 1,706.000 | 276,372,000 | |
| 日本工営 | 14,000 | 3,420.000 | 47,880,000 | |
| 新日本科学 | 108,000 | 2,740.000 | 295,920,000 | |
| プレステージ・インターナショナル | 209,000 | 746.000 | 155,914,000 | |
| シーティーエス | 110,000 | 874.000 | 96,140,000 | |
| ラウンドワン | 80,000 | 586.000 | 46,880,000 | |
| リゾートトラスト | 115,000 | 2,409.000 | 277,035,000 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 130,300 | 2,059.000 | 268,287,700 | |
| KeePer技研 | 33,000 | 4,175.000 | 137,775,000 | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 239,000 | 1,166.000 | 278,674,000 | |
| エラン | 127,000 | 1,030.000 | 130,810,000 | |
| ソラスト | 125,200 | 847.000 | 106,044,400 | |
| カーブスホールディングス | 576,000 | 967.000 | 556,992,000 | |
| 日本管財 | 153,300 | 2,575.000 | 394,747,500 | |
| セコム | 34,000 | 8,500.000 | 289,000,000 | |
| メイテック | 113,000 | 2,607.000 | 294,591,000 | |
| 合 計 | 10,218,800 | 26,083,093,550 | ||
(b)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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