有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/05/28-2024/11/25)

(1)【投資方針】
イ 基本方針
当ファンドは、主として日本の取引所上場株式に投資することにより、信託財産の中・長期的な成長を目指して運用を行います。
ロ 投資態度
(イ)高齢化社会が生み出す新ビジネス、新技術あるいは様々なニーズ等をシルバービジネスとしてとらえ、こうした分野に注目して事業を展開していく企業の株式を中心に投資し、信託財産の成長を目指します。
a.日本の株式のうち「介護関連ビジネス」と、「元気で健康な高齢者関連ビジネス」に関連する企業に投資します。
b.定性・定量分析を行い、組入候補銘柄を選定します。
c.株式の新規上場時の入札にも参加します。
(ロ)経済・市況動向等により株式の組入比率は機動的に変更します。
(ハ)株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
(ニ)有価証券先物取引等を利用することができます。
(ホ)市況動向やファンドの資金動向等によっては、上記の運用が行われない場合があります。
(ヘ)安定した収益の確保および効率的な運用を行うためのものとして定める次の目的により投資する場合を除き、法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として運用を行いません。
a.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
b.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいます。)を減じる目的