有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/11/26-2026/05/25)
(1)【投資状況】
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・げんきシニアライフ・オープン
| 2026年6月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 株式 | 日本 | 16,513,847,180 | 97.45 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 432,500,175 | 2.55 |
| 合計(純資産総額) | 16,946,347,355 | 100.00 | |