有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)

③【収益率の推移】

期	計算期間		前期末 1口当たり純資産(分配落)円	当期末 1口当たり純資産(分配付)円	収益率 %
1期	自 2000年5月26日	至 2001年5月25日	1.0000	0.8576	△ 14.24
2期	自 2001年5月26日	至 2002年5月27日	0.8576	0.8368	△ 2.43
3期	自 2002年5月28日	至 2003年5月26日	0.8368	0.5966	△ 28.70
4期	自 2003年5月27日	至 2004年5月25日	0.5966	1.0506	76.10
5期	自 2004年5月26日	至 2005年5月25日	1.0406	1.0814	3.92
6期	自 2005年5月26日	至 2006年5月25日	1.0764	1.5973	48.39
7期	自 2006年5月26日	至 2007年5月25日	1.5973	1.4446	△ 9.56
8期	自 2007年5月26日	至 2008年5月26日	1.4446	1.1487	△ 20.48
9期	自 2008年5月27日	至 2009年5月25日	1.1487	0.7640	△ 33.49
10期	自 2009年5月26日	至 2010年5月25日	0.7640	0.7741	1.32
11期	自 2010年5月26日	至 2011年5月25日	0.7741	0.7750	0.12
12期	自 2011年5月26日	至 2012年5月25日	0.7750	0.7137	△ 7.91
13期	自 2012年5月26日	至 2013年5月27日	0.7137	1.2237	71.46
14期	自 2013年5月28日	至 2014年5月26日	1.2237	1.3777	12.58
15期(中間期)	自 2014年5月27日	至 2014年11月26日	1.3777	1.6078	16.70
(注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。