半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月27日-平成27年5月25日)
中間財務諸表
スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・ジャパン・エクイティ・ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期計算期間末 (平成26年5月26日現在) | 第15期中間計算期間末 (平成26年11月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 222,597,096 | 116,317,964 | |||
| 株式 | 2,227,936,900 | 2,426,482,490 | |||
| 未収入金 | 17,393,100 | 9,903,823 | |||
| 未収配当金 | 15,181,397 | 11,380,138 | |||
| 未収利息 | 121 | 31 | |||
| 流動資産合計 | 2,483,108,614 | 2,564,084,446 | |||
| 資産合計 | 2,483,108,614 | 2,564,084,446 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 44,629,259 | - | |||
| 未払解約金 | 1,664,604 | 2,016,793 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,312,926 | 1,357,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,006,716 | 21,717,864 | |||
| その他未払費用 | 246,958 | 249,630 | |||
| 流動負債合計 | 68,860,463 | 25,341,657 | |||
| 負債合計 | 68,860,463 | 25,341,657 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,752,366,720 | ※1 1,578,981,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 661,881,431 | 959,761,097 | |||
| (分配準備積立金) | 393,731,843 | 354,654,295 | |||
| 元本等合計 | 2,414,248,151 | 2,538,742,789 | |||
| 純資産合計 | 2,414,248,151 | 2,538,742,789 | |||
| 負債純資産合計 | 2,483,108,614 | 2,564,084,446 | |||
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