流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	第31期中間会計期間末
	(平成28年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金		18,232,975
繰延税金資産		79,566
その他流動資産		121,642
流動資産合計		23,663,848

(単位:千円)

2017/02/28 9:49

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年11月30日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	155,351,646

注記表

2017/02/28 9:49

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年11月30日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	180,227,194

注記表

2017/02/28 9:49

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年11月30日現在
資産の部
流動資産
預金	2,876,783,357

注記表

2017/02/28 9:49

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年11月30日現在
資産の部
流動資産
預金	364,781,331

注記表

2017/02/28 9:49