- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 209,826,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,686,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,336,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4942 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,942 | 円) |
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 209,826,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 209,686,681 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 140,336,153 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4942 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,942 | 円) |
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