有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
(平成26年6月30日現在)
(参考情報)
| マイセレクション25 |
| Ⅰ 資産総額 | 324,450,457 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 163,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,286,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 262,297,539 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2363 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,363 | 円 |
| マイセレクション50 |
| Ⅰ 資産総額 | 295,070,699 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,985 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,889,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 235,628,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2515 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,515 | 円 |
| マイセレクション75 |
| Ⅰ 資産総額 | 222,589,976 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,454 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 222,444,522 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,493,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2324 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,324 | 円 |
| 国内株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 144,593,890,966 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,853,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,364,037,589 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 138,012,464,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0460 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 10,460 | 円 |
| 国内債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 265,775,010,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,472,345,920 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 261,302,664,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,778,417,949 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2950 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 12,950 | 円 |
| 外国株式インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 172,330,509,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,879,159 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 172,172,630,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 99,937,982,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7228 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 17,228 | 円 |
| 外国債券インデックス マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 226,687,333,117 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 238,522,509 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,448,810,608 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 90,000,412,904 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5161 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 25,161 | 円 |
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