有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第5期計算期間末 (平成17年 5月30日) | 3,232,125,826 | 3,278,925,442 | 10,256 | 10,405 |
| 第6期計算期間末 (平成18年 5月29日) | 1,057,583,464 | 1,071,934,144 | 10,890 | 11,037 |
| 第7期計算期間末 (平成19年 5月29日) | 941,688,352 | 947,709,322 | 11,470 | 11,543 |
| 第8期計算期間末 (平成20年 5月29日) | 799,256,510 | 806,474,787 | 10,913 | 11,012 |
| 第9期計算期間末 (平成21年 5月29日) | 664,080,504 | 664,080,504 | 9,933 | 9,933 |
| 第10期計算期間末 (平成22年 5月31日) | 551,983,814 | 551,983,814 | 10,097 | 10,097 |
| 第11期計算期間末 (平成23年 5月30日) | 459,892,863 | 459,892,863 | 10,136 | 10,136 |
| 第12期計算期間末 (平成24年 5月29日) | 372,365,284 | 372,365,284 | 10,038 | 10,038 |
| 第13期計算期間末 (平成25年 5月29日) | 353,433,820 | 354,034,859 | 11,761 | 11,781 |
| 第14期計算期間末 (平成26年 5月29日) | 320,301,753 | 320,301,753 | 12,209 | 12,209 |
| 平成25年 6月末日 | 345,370,916 | ― | 11,612 | ― |
| 7月末日 | 345,491,923 | ― | 11,655 | ― |
| 8月末日 | 344,536,384 | ― | 11,614 | ― |
| 9月末日 | 346,939,131 | ― | 11,888 | ― |
| 10月末日 | 345,574,193 | ― | 11,983 | ― |
| 11月末日 | 347,451,046 | ― | 12,194 | ― |
| 12月末日 | 329,756,832 | ― | 12,303 | ― |
| 平成26年 1月末日 | 325,385,658 | ― | 12,138 | ― |
| 2月末日 | 323,275,116 | ― | 12,164 | ― |
| 3月末日 | 322,641,552 | ― | 12,172 | ― |
| 4月末日 | 317,911,361 | ― | 12,111 | ― |
| 5月末日 | 320,319,138 | ― | 12,210 | ― |
| 6月末日 | 324,286,950 | ― | 12,363 | ― |
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