- 有報資料
- 42項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年5月31日-平成29年5月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第16期 (平成28年 5月30日現在) | 第17期中間計算期間 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 844,169 | 595,898 |
| コール・ローン | 8,023,018 | 7,437,899 |
| 親投資信託受益証券 | 159,073,034 | 151,206,742 |
| 未収入金 | - | 950,000 |
| 流動資産合計 | 167,940,221 | 160,190,539 |
| 資産合計 | 167,940,221 | 160,190,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,009,038 |
| 未払受託者報酬 | 62,490 | 61,144 |
| 未払委託者報酬 | 410,574 | 401,782 |
| 未払利息 | 21 | 19 |
| その他未払費用 | 9,448 | 4,308 |
| 流動負債合計 | 482,533 | 1,476,291 |
| 負債合計 | 482,533 | 1,476,291 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,894,073 | 117,299,366 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 42,563,615 | 41,414,882 |
| (分配準備積立金) | 37,653,577 | 35,050,020 |
| 元本等合計 | 167,457,688 | 158,714,248 |
| 純資産合計 | 167,457,688 | 158,714,248 |
| 負債純資産合計 | 167,940,221 | 160,190,539 |
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