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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)

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【提出】: 2015/08/28 10:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	269,660,867,498	円
Ⅱ 負債総額	706,549,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,954,317,964	円
Ⅳ 発行済口数	127,434,977,934	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1105	円
(1万口当たり純資産額)	(21,105	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月30日-平成27年5月29日)

開示資料

決算

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