有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年5月30日-平成28年5月30日)

外国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	平成28年 5月30日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	12,721,096,529
金銭信託	42,858,262
コール・ローン	407,326,950
株式	243,734,395,426
投資信託受益証券	270,103,533
投資証券	6,581,044,699
派生商品評価勘定	480,786,690
未収入金	14,093,435
未収配当金	619,134,179
差入委託証拠金	2,388,943,994
流動資産合計	267,259,783,697
資産合計	267,259,783,697
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	569,746
前受金	478,776,206
未払解約金	239,680,408
未払利息	1,116
その他未払費用	11,987
流動負債合計	719,039,463
負債合計	719,039,463
純資産の部
元本等
元本	140,946,174,108
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	125,594,570,126
元本等合計	266,540,744,234
純資産合計	266,540,744,234
負債純資産合計	267,259,783,697

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	平成28年 5月30日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		平成28年 5月30日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		140,946,174,108口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.8911円
		(1万口当たり純資産額)	(18,911円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	平成28年 5月30日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	平成28年 5月30日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	平成28年 5月30日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 5月30日
期首元本額	123,812,745,547円
期中追加設定元本額	60,785,837,155円
期中一部解約元本額	43,652,408,594円
期末元本額	140,946,174,108円
期末元本額の内訳
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,401,096,988円
SBI資産設計オープン(分配型)	19,595,434円
SMT グローバル株式インデックス・オープン	26,764,942,305円
世界経済インデックスファンド	2,784,217,848円
マイセレクション25	4,489,430円
マイセレクション50	20,292,709円
マイセレクション75	22,136,016円
外国株式インデックス・オープン	1,115,588,929円
DCマイセレクション25	896,366,683円
DCマイセレクション50	4,740,161,221円
DCマイセレクション75	4,946,171,460円
DC外国株式インデックス・オープン	6,567,818,150円
DCマイセレクションS25	386,272,158円
DCマイセレクションS50	1,828,255,330円
DCマイセレクションS75	1,324,024,550円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	159,996,167円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	181,670,145円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	95,513,510円
DC世界経済インデックスファンド	3,587,594,658円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,876,219,661円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	36,671,973円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	24,329,004円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	126,294,072円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	190,639,029円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	651,558,462円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	110,966,515円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	679,364,417円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,454,614,057円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	708,750,260円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	4,513,660,516円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	3,759,543,255円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	1,919,165,022円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	693,297,361円
グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)	679,549,530円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	204,859,986円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,760,908,098円
FOFs用外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	3,696,507,051円
外国株式ファンド・シリーズ1	960,651,087円
コア投資戦略ファンド(安定型)	5,086,622,392円
コア投資戦略ファンド(成長型)	12,536,506,721円
分散投資コア戦略ファンドA	1,421,221,379円
分散投資コア戦略ファンドS	2,303,691,062円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	218,779,123円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	321,185,462円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,096,773,300円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	663,976,582円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	42,552,049円
SMT インデックスバランス・オープン	276,521,076円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	3,903,469,643円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	29,379,815,960円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	1,801,306,312円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	平成28年 5月30日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△9,565,290,536
投資信託受益証券	△3,401,056
投資証券	372,381,508
合計	△9,196,310,084

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(平成28年 5月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	15,236,952,082	-	15,715,728,288	478,776,206
合計		15,236,952,082	-	15,715,728,288	478,776,206

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(平成28年 5月30日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	184,244,842	-	185,674,900	1,430,058
	アメリカドル	140,954,050	-	142,275,200	1,321,150
	イギリスポンド	18,513,792	-	18,604,700	90,908
	デンマーククローネ	24,777,000	-	24,795,000	18,000
	売建	167,165,080	-	167,154,400	10,680
	アメリカドル	57,579,600	-	57,574,400	5,200
	ユーロ	83,579,480	-	83,572,000	7,480
	スイスフラン	11,130,800	-	11,131,000	△200
	デンマーククローネ	14,875,200	-	14,877,000	△1,800
合計		351,409,922	-	352,829,300	1,440,738

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	39,467	51.53	2,033,734.51
	ANTERO RESOURCES CORP	6,631	28.02	185,800.62
	APACHE CORP	27,976	58.29	1,630,721.04
	BAKER HUGHES	33,793	46.04	1,555,829.72
	CABOT OIL & GAS CORP	36,248	23.61	855,815.28
	CHENIERE ENERGY INC	15,691	32.77	514,194.07
	CHEVRON CORP	144,279	102.02	14,719,343.58
	CIMAREX ENERGY CO	7,599	117.85	895,542.15
	COLUMBIA PIPELINE GROUP	29,491	25.53	752,905.23
	CONCHO RESOURCES INC	9,489	122.19	1,159,460.91
	CONOCOPHILLIPS	93,644	44.33	4,151,238.52
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	6,265	41.86	262,252.90
	CORE LABORATORIES N.V.	3,346	122.25	409,048.50
	DEVON ENERGY CORPORATION	36,356	35.90	1,305,180.40
	EOG RESOURCES INC	41,704	81.57	3,401,795.28
	EQT CORPORATION	12,200	73.16	892,552.00
	EXXON MOBIL	318,846	90.01	28,699,328.46
	FMC TECHNOLOGIES INC	17,553	27.00	473,931.00
	HALLIBURTON CO	65,159	42.58	2,774,470.22
	HELMERICH & PAYNE	8,315	60.59	503,805.85
	HESS CORP	22,044	60.23	1,327,710.12
	HOLLYFRONTIER CORP	12,448	26.96	335,598.08
	KINDER MORGAN INC	146,385	17.85	2,612,972.25
	MARATHON OIL CORP	47,335	12.90	610,621.50
	MARATHON PETROLEUM CORP	41,706	35.11	1,464,297.66
	MURPHY OIL CORP	11,085	30.69	340,198.65
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	28,272	32.62	922,232.64
	NOBLE ENERGY INC	31,899	35.88	1,144,536.12
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	58,859	76.15	4,482,112.85
	OCEANEERING INTL INC	7,126	33.51	238,792.26
	ONEOK INC	15,568	42.73	665,220.64
	PHILLIPS 66	40,738	80.63	3,284,704.94
	PIONEER NATURAL RESOURCES	12,289	161.61	1,986,025.29
	PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	17,636	9.03	159,253.08
	RANGE RESOURCES CORP	12,769	41.36	528,125.84
	SCHLUMBERGER	106,959	77.17	8,254,026.03
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	29,105	13.06	380,111.30
	SPECTRA ENERGY CORP	49,756	31.64	1,574,279.84
	TESORO CORP	9,230	78.47	724,278.10
	VALERO ENERGY CORP	36,681	54.57	2,001,682.17
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	52,887	5.56	294,051.72
	WILLIAMS COS	56,360	21.48	1,210,612.80
	AIR PRODUCTS&CHEMICALS	15,659	143.06	2,240,176.54
	ALBEMARLE CORP	8,689	80.09	695,902.01
	ALCOA	103,592	9.35	968,585.20
	ASHLAND INC	4,845	114.18	553,202.10
	AVERY DENNISON CORP	7,457	74.67	556,814.19
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	11,076	28.24	312,786.24
	BALL CORP	9,343	72.27	675,218.61
	CELANESE CORP-SERIES A	11,407	70.99	809,782.93
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	17,307	27.70	479,403.90
	CROWN HOLDINGS INC	10,494	52.46	550,515.24
	DOW CHEMICAL CO	86,706	52.18	4,524,319.08
	DU PONT (E.I) DE NEMOURS	66,918	67.17	4,494,882.06
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	11,858	73.76	874,646.08
	ECOLAB INC	20,412	118.34	2,415,556.08
	FMC CORP	10,402	48.12	500,544.24
	FREEPORT-MCMORAN INC	92,169	11.14	1,026,762.66
	INT'L PAPER CO	30,554	42.09	1,286,017.86
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6,028	129.34	779,661.52
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	29,091	81.40	2,368,007.40
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,255	191.83	816,236.65
	MONSANTO CO	33,726	109.49	3,692,659.74
	MOSAIC CO/THE	23,240	25.69	597,035.60
NEWMONT MINING CORP	39,440	31.96	1,260,502.40
NUCOR CORP	24,843	48.39	1,202,152.77
PACKAGING CORP OF AMERICA	6,887	68.33	470,588.71
PPG INDUSTRIES INC	20,895	108.60	2,269,197.00
PRAXAIR INC	21,962	110.77	2,432,730.74
SEALED AIR CORP	14,781	46.86	692,637.66
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6,175	291.79	1,801,803.25
VULCAN MATERIALS CO	10,471	118.12	1,236,834.52
WESTLAKE CHEMICAL CORP	3,260	44.14	143,896.40
WESTROCK CO	18,286	39.78	727,417.08
WR GRACE & CO	5,635	78.21	440,713.35
3 M COMPANY	47,051	168.89	7,946,443.39
ACUITY BRANDS INC	3,505	256.21	898,016.05
AERCAP HOLDINGS NV	6,824	38.84	265,044.16
AGCO CORP	5,969	51.32	306,329.08
AMETEK INC	18,866	47.83	902,360.78
B/E AEROSPACE INC	8,805	47.67	419,734.35
BOEING CO	48,689	129.22	6,291,592.58
CATERPILLAR	44,993	71.96	3,237,696.28
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	6,538	37.83	247,332.54
CUMMINS INC	13,051	113.24	1,477,895.24
DANAHER CORP	47,545	98.91	4,702,675.95
DEERE&CO	24,214	80.50	1,949,227.00
DOVER CORP	11,832	66.74	789,667.68
EATON CORP	35,858	61.63	2,209,928.54
EMERSON ELECTRIC CO	50,628	52.20	2,642,781.60
FASTENAL CO	21,728	46.00	999,488.00
FLOWSERVE CORP	10,826	48.14	521,163.64
FLUOR CORP	10,027	52.71	528,523.17
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	12,810	58.93	754,893.30
GENERAL DYNAMICS CORP	20,489	143.13	2,932,590.57
GENERAL ELECTRIC CO	722,989	30.12	21,776,428.68
GRAINGER (WW) INC	4,203	225.88	949,373.64
HONEYWELL INTL INC	55,783	114.33	6,377,670.39
ILLINOIS TOOL WORKS	25,212	105.34	2,655,832.08
INGERSOLL-RAND PLC	19,750	66.48	1,312,980.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	9,693	50.15	486,103.95
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	19,600	55.50	1,087,800.00
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	6,117	137.89	843,473.13
LOCKHEED MARTIN CORP	21,047	240.09	5,053,174.23
MASCO CORP	25,921	32.62	845,543.02
NORTHROP GRUMMAN CORP	13,203	214.42	2,830,987.26
PACCAR INC	26,289	55.63	1,462,457.07
PARKER HANNIFIN CORP	10,107	113.98	1,151,995.86
PENTAIR PLC	13,583	60.61	823,265.63
QUANTA SERVICES INC	14,015	23.66	331,594.90
RAYTHEON COMPANY	23,077	130.22	3,005,086.94
ROCKWELL AUTOMATION INC	10,366	116.51	1,207,742.66
ROCKWELL COLLIN	10,382	89.01	924,101.82
ROPER TECHNOLOGIES INC	7,442	172.00	1,280,024.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	12,018	36.91	443,584.38
SNAP-ON INC	4,317	162.55	701,728.35
STANLEY BLACK&DECKER	11,781	113.18	1,333,373.58
TEXTRON	21,877	38.24	836,576.48
TRANSDIGM GROUP INC	4,129	255.97	1,056,900.13
UNITED RENTALS INC	7,302	68.40	499,456.80
UNITED TECHNOLOGIES CORP	64,776	100.76	6,526,829.76
WABCO HOLDINGS INC	3,875	106.02	410,827.50
WABTEC CORP	7,158	77.87	557,393.46
XYLEM INC	13,941	44.57	621,350.37
CINTAS CORP	7,407	95.09	704,331.63
DUN & BRADSTREET CORP	2,440	126.40	308,416.00
EQUIFAX INC	8,759	126.29	1,106,174.11
IHS INC-CLASS A	5,122	122.66	628,264.52
MANPOWER GROUP	5,272	79.49	419,071.28
NIELSEN HOLDINGS PLC	26,015	53.72	1,397,525.80
REPUBLIC SERVICES INC	18,168	48.34	878,241.12
ROBERT HALF INTL INC	9,340	40.94	382,379.60
STERICYCLE INC	6,767	97.57	660,256.19
TYCO INTERNATIONAL PLC	31,433	42.68	1,341,560.44
VERISK ANALYTICS INC	12,693	79.26	1,006,047.18
WASTE CONNECTIONS INC	9,606	68.15	654,648.90
WASTE MANAGEMENT INC	34,711	61.33	2,128,825.63
AMERCO	602	373.44	224,810.88
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	12,336	31.65	390,434.40
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	11,448	75.18	860,660.64
CSX CORP	75,690	25.89	1,959,614.10
DELTA AIR LINES INC	15,095	43.12	650,896.40
EXPEDITORS INTL WASH INC	14,154	48.67	688,875.18
FEDEX CORP	20,425	164.47	3,359,299.75
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	30,229	9.24	279,315.96
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	7,134	82.14	585,986.76
KANSAS CITY SOUTHERN	8,743	93.37	816,333.91
NORFOLK SOUTHERN CORP	23,257	84.00	1,953,588.00
SOUTHWEST AIRLINES CO	13,214	42.33	559,348.62
UNION PACIFIC CORP	65,139	82.97	5,404,582.83
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	7,417	45.18	335,100.06
UNITED PARCEL SERVICE B	53,602	102.98	5,519,933.96
AUTOLIV INC	6,636	122.98	816,095.28
BORGWARNER INC	15,914	33.60	534,710.40
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	20,954	67.78	1,420,262.12
FORD MOTOR COMPANY	285,968	13.45	3,846,269.60
GENERAL MOTORS CO	108,227	31.39	3,397,245.53
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	21,627	27.79	601,014.33
HARLEY-DAVIDSON	14,677	45.53	668,243.81
JOHNSON CONTROLS INC	50,189	44.10	2,213,334.90
LEAR CORP	5,323	118.18	629,072.14
TESLA MOTORS INC	7,680	223.04	1,712,947.20
COACH INC	22,032	39.60	872,467.20
DR HORTON INC	24,329	30.58	743,980.82
GARMIN LTD	9,564	41.71	398,914.44
HANESBRANDS INC	31,136	27.03	841,606.08
HARMAN INTL INDS INC	5,462	77.79	424,888.98
HASBRO INC	9,007	87.28	786,130.96
LEGGETT & PLATT INC	10,594	49.79	527,475.26
LENNAR CORP-CL A	14,466	45.74	661,674.84
LULULEMON ATHLETICA INC	8,472	64.69	548,053.68
MATTEL INC	25,250	31.78	802,445.00
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	13,920	41.79	581,716.80
MOHAWK INDUSTRIES INC	4,739	197.64	936,615.96
NEWELL BRANDS INC	33,936	47.76	1,620,783.36
NIKE B	104,197	56.19	5,854,829.43
POLARIS INDUSTRIES INC	4,691	86.41	405,349.31
PULTE GROUP INC	24,602	18.86	463,993.72
PVH CORP	5,867	94.54	554,666.18
RALPH LAUREN CORPORATION	4,578	94.07	430,652.46
TOLL BROTHERS INC	14,067	29.15	410,053.05
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	13,365	37.92	506,800.80
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	13,365	35.06	468,576.90
VF CORP	26,289	62.40	1,640,433.60
WHIRLPOOL CORP	6,165	174.61	1,076,470.65
ARAMARK	17,044	33.29	567,394.76
BLOCK H & R INC	16,984	20.97	356,154.48
CARNIVAL CORPORATION	30,652	48.60	1,489,687.20
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	2,441	445.41	1,087,245.81
DARDEN RESTAURANTS INC	8,439	67.48	569,463.72
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	39,245	20.75	814,333.75
LAS VEGAS SANDS CORP	29,549	46.19	1,364,868.31
MARRIOTT INTL A	15,364	66.31	1,018,786.84
MCDONALD'S CORP	70,193	123.25	8,651,287.25
MELCO CROWN ENTERTAINME-ADR	8,400	14.73	123,732.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL	36,144	22.93	828,781.92
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	12,935	47.09	609,109.15
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	13,092	77.77	1,018,164.84
STARBUCKS CORP	114,061	55.15	6,290,464.15
STARWOOD HOTELS & RESORTS	12,530	73.71	923,586.30
WYMDHAM WORLDWIDE CORP	9,314	67.47	628,415.58
WYNN RESORTS LTD	6,619	95.96	635,159.24
YUM BRANDS INC	32,844	82.59	2,712,585.96
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	15,565	34.67	539,638.55
CBS CORP-CL B	33,884	54.87	1,859,215.08
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	16,431	219.97	3,614,327.07
COMCAST CORP-CL A	190,391	62.88	11,971,786.08
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	12,804	27.55	352,750.20
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	20,923	26.37	551,739.51
DISH NETWORK CORPORATION-A	16,789	48.95	821,821.55
INTERPUBLIC GROUP OF COS	30,771	23.71	729,580.41
LIBERTY GLOBAL PLC-A	20,119	37.31	750,639.89
LIBERTY GLOBAL PLC-C	44,688	36.13	1,614,577.44
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	15,233	31.54	480,448.82
LIBERTY SIRIUSXM-A	6,384	31.99	204,224.16
NEWS CORP-CLASS A	27,721	11.91	330,157.11
OMNICOM GROUP	18,024	82.64	1,489,503.36
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	6,356	63.62	404,368.72
SIRIUS XM HOLDINGS INC	166,017	3.96	657,427.32
TEGNA INC	15,014	22.79	342,169.06
THE WALT DISNEY CO	120,395	100.29	12,074,414.55
TIME WARNER INC	61,347	75.28	4,618,202.16
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A	89,479	28.93	2,588,627.47
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	34,104	29.26	997,883.04
VIACOM INC-CLASS B	27,473	44.24	1,215,405.52
ADVANCE AUTO PARTS	5,791	156.31	905,191.21
AMAZON.COM	30,530	712.24	21,744,687.20
AUTONATION INC	5,015	50.50	253,257.50
AUTOZONE INC	2,362	765.75	1,808,701.50
BED BATH & BEYOND INC	12,615	44.53	561,745.95
BEST BUY COMPANY INC	22,277	32.03	713,532.31
CARMAX INC	14,601	53.59	782,467.59
DICK'S SPORTING GOODS INC	6,344	43.09	273,362.96
DOLLAR GENERAL CORP	22,550	89.88	2,026,794.00
DOLLAR TREE INC	16,574	88.94	1,474,091.56
EXPEDIA INC	9,436	112.29	1,059,568.44
FOOT LOCKER INC	10,566	55.05	581,658.30
GAMESTOP CORP-CLASS A	7,491	28.80	215,740.80
GAP	17,852	18.13	323,656.76
GENUINE PARTS CO	11,752	97.06	1,140,649.12
HOME DEPOT	97,262	133.94	13,027,272.28
KOHLS CORP	14,309	36.11	516,697.99
L BRANDS INC	19,081	67.92	1,295,981.52
LIBERTY INTERACTIVE CORP-A	35,071	27.08	949,722.68
LKQ CORP	22,518	33.19	747,372.42
LOWES COMPANIES	69,927	80.35	5,618,634.45
MACY'S INC	23,893	32.72	781,778.96
NETFLIX INC	30,698	103.30	3,171,103.40
NORDSTROM INC	10,094	38.17	385,287.98
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7,660	265.88	2,036,640.80
PRICELINE GROUP INC/THE	3,811	1,273.00	4,851,403.00
ROSS STORES INC	31,869	53.92	1,718,376.48
SIGNET JEWELERS LTD	5,419	99.58	539,624.02
STAPLES INC	47,470	8.71	413,463.70
TARGET (DAYTON HUDSON)	44,608	68.90	3,073,491.20
TIFFANY & CO	10,306	62.54	644,537.24
TJX COMPANIES INC	50,930	76.65	3,903,784.50
TRACTOR SUPPLY COMPANY	10,011	96.75	968,564.25
TRIPADVISOR INC	8,771	67.32	590,463.72
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	4,504	233.15	1,050,107.60
COSTCO WHOLESALE CORP	33,669	149.08	5,019,374.52
CVS HEALTH CORP	85,017	96.94	8,241,547.98
KROGER CO	70,675	35.71	2,523,804.25
RITE AID CORP	83,480	7.75	646,970.00
SYSCO CORP	43,181	48.66	2,101,187.46
WAL-MART STORES	123,062	70.75	8,706,636.50
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	67,012	77.00	5,159,924.00
WHOLE FOODS MKT INC	25,128	32.03	804,849.84
ALTRIA GROUP INC	150,416	63.96	9,620,607.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	44,789	43.23	1,936,228.47
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	8,415	98.36	827,699.40
BUNGE LIMITED	10,583	65.79	696,255.57
CAMPBELL SOUP CO (US)	14,708	61.19	899,982.52
COCA-COLA CO	316,666	44.78	14,180,303.48
COCA-COLA ENTERPRISES	17,076	51.55	880,267.80
CONAGRA	33,882	45.29	1,534,515.78
CONSTELLATION BRANDS INC-A	13,151	157.83	2,075,622.33
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	14,184	92.15	1,307,055.60
GENERAL MILLS INC	45,482	62.87	2,859,453.34
HERSHEY FOODS CORPORATION	11,601	92.60	1,074,252.60
HORMEL FOODS CORP	21,508	34.78	748,048.24
JM SMUCKER CO	9,201	129.22	1,188,953.22
KELLOGG CO	20,764	74.49	1,546,710.36
KRAFT HEINZ CO/THE	46,065	84.10	3,874,066.50
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,566	97.78	837,583.48
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	15,072	83.22	1,254,291.84
MOLSON COORS BREWING CO -B	14,436	100.20	1,446,487.20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	121,672	44.78	5,448,472.16
MONSTER BEVERAGE CORP	10,588	150.51	1,593,599.88
PEPSICO INC	111,745	101.96	11,393,520.20
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	118,803	99.18	11,782,881.54
REYNOLDS AMERICAN INC	64,885	50.13	3,252,685.05
TYSON FOODS INC	23,213	65.07	1,510,469.91
WHITEWAVE FOODS CO	12,395	44.81	555,419.95
CHURCH & DWIGHT CO INC	9,620	98.17	944,395.40
CLOROX COMPANY	9,876	129.70	1,280,917.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	65,657	70.59	4,634,727.63
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	4,504	79.98	360,229.92
ESTEE LAUDER CO-CL A	17,252	92.00	1,587,184.00
KIMBERLY-CLARK CORP	27,431	128.45	3,523,511.95
PROCTER & GAMBLE CO	208,455	81.43	16,974,490.65
ABBOTT LABORATORIES	114,892	39.30	4,515,255.60
AETNA INC	26,423	113.25	2,992,404.75
AMERISOURCEBERGEN CORP	14,832	74.03	1,098,012.96
ANTHEM INC	19,925	130.70	2,604,197.50
BARD C R INC	5,711	219.00	1,250,709.00
BAXTER INTERNATIONAL	42,622	43.31	1,845,958.82
BECTON DICKINSON & CO	15,975	166.99	2,667,665.25
BOSTON SCIENTIFIC CORP	102,966	22.58	2,324,972.28
CARDINAL HEALTH	25,151	78.15	1,965,550.65
CENTENE CORP	9,242	61.79	571,063.18
CERNER CORP	22,992	55.28	1,270,997.76
CIGNA CORP	19,513	128.82	2,513,664.66
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	13,384	77.05	1,031,237.20
DENTSPLY SIRONA INC	10,467	62.47	653,873.49
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	15,954	100.04	1,596,038.16
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	12,845	24.39	313,289.55
EXPRESS SCRIPTS HOLDING	51,062	74.97	3,828,118.14
HCA HOLDINGS INC	25,490	77.36	1,971,906.40
HENRY SCHEIN INC	6,510	173.80	1,131,438.00
HOLOGIC INC	19,280	34.41	663,424.80
HUMANA INC	11,368	173.74	1,975,076.32
IMS HEALTH HOLDINGS INC	12,329	25.35	312,540.15
INTUITIVE SURGICAL INC	2,911	636.65	1,853,288.15
LABORATORY CRP OF AMER	7,995	128.01	1,023,439.95
MCKESSON CORP	17,523	181.22	3,175,518.06
MEDNAX INC	6,946	68.08	472,883.68
MEDTRONIC PLC	108,498	81.69	8,863,201.62
PATTERSON COMPANIES INC	7,082	48.91	346,380.62
QUEST DIAGNOSTICS	11,439	77.21	883,205.19
RESMED INC	10,525	58.44	615,081.00
ST JUDE MEDICAL INC	20,877	78.18	1,632,163.86
STRYKER CORP	25,827	111.77	2,886,683.79
THE COOPER COS INC	3,727	162.50	605,637.50
UNITEDHEALTH GROUP INC	73,132	134.00	9,799,688.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	7,248	134.69	976,233.12
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	7,822	82.05	641,795.10
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14,684	123.07	1,807,159.88
ABBVIE INC	124,533	62.71	7,809,464.43
AGILENT TECHNOLOGIES	26,114	45.82	1,196,543.48
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	17,290	150.42	2,600,761.80
ALKERMES PLC	10,522	46.13	485,379.86
ALLERGAN PLC	30,247	235.94	7,136,477.18
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	5,369	67.57	362,783.33
AMGEN	57,900	156.74	9,075,246.00
BAXALTA INC	47,278	45.53	2,152,567.34
BIOGEN INC	17,088	282.79	4,832,315.52
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	11,983	89.09	1,067,565.47
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	128,046	71.31	9,130,960.26
CELGENE CORP	60,432	106.43	6,431,777.76
ENDO INTERNATIONAL PLC	15,990	15.38	245,926.20
GILEAD SCIENCES INC	110,216	85.82	9,458,737.12
ILLUMINA INC	11,035	143.85	1,587,384.75
INCYTE CORP	13,213	84.53	1,116,894.89
IONIS PHARMACEUTICALS INC	9,019	22.00	198,463.09
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	4,971	152.09	756,039.39
JOHNSON & JOHNSON	211,951	113.06	23,963,180.06
LILLY (ELI) & CO	76,695	74.99	5,751,358.05
MALLINCKRODT PLC	8,200	62.83	515,206.00
MEDIVATION INC	11,768	60.63	713,493.84
MERCK & CO	214,289	56.48	12,103,042.72
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	2,100	371.61	780,381.00
MYLAN NV	32,646	43.06	1,405,736.76
PERRIGO CO PLC	11,238	96.61	1,085,703.18
PFIZER	473,152	34.61	16,375,790.72
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	6,593	66.70	439,753.10
REGENERON PHARMACEUTICALS	5,772	396.22	2,286,981.84
TARO PHARMACEUTICAL INDUS	738	149.20	110,109.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	30,148	152.13	4,586,415.24
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,226	117.78	379,958.28
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18,666	90.38	1,687,033.08
WATERS CORP	6,513	137.45	895,211.85
ZOETIS INC	36,933	47.18	1,742,498.94
BANK OF AMERICA CORP	798,744	14.88	11,885,310.72
BB&T CORP	59,542	36.35	2,164,351.70
CIT GROUP INC	12,099	33.94	410,640.06
CITIGROUP	228,753	46.58	10,655,314.74
CITIZENS FINANCIAL GROUP	38,881	23.59	917,202.79
COMERICA INC	13,561	47.00	637,367.00
FIFTH THIRD BANCORP	62,255	18.85	1,173,506.75
FIRST REPUBLIC BANK/CA	11,670	72.49	845,958.30
HUNTINGTON BANCSHARES INC	60,051	10.58	635,339.58
JPMORGAN CHASE & CO	282,107	65.43	18,458,261.01
KEY CORP	62,338	12.88	802,913.44
M & T BANK CORP	11,315	119.37	1,350,671.55
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	39,095	15.64	611,445.80
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	21,837	15.85	346,116.45
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	38,833	90.24	3,504,289.92
REGIONS FINL CORP	93,833	9.87	926,131.71
SIGNATURE BANK	3,757	137.38	516,136.66
SUNTRUST BANKS	37,920	43.82	1,661,654.40
US BANCORP	132,810	42.95	5,704,189.50
WELLS FARGO & CO	371,816	50.85	18,906,843.60
AFFILIATED MANAGERS GROUP	3,839	172.48	662,150.72
ALLY FINANCIAL INC	30,804	17.78	547,695.12
AMERICAN EXPRESS	64,220	65.52	4,207,694.40
AMERIPRISE FINANCIAL INC	13,641	101.52	1,384,834.32
BANK NEW YORK CO	84,107	42.27	3,555,202.89
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	90,921	143.35	13,033,525.35
BLACKROCK INC	9,327	365.09	3,405,194.43
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	41,344	73.83	3,052,427.52
CME GROUP INC	24,459	98.61	2,411,901.99
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	32,027	56.78	1,818,493.06
E*TRADE FINANCIAL CORP	23,839	27.82	663,200.98
EATON VANCE CORP	7,881	36.60	288,444.60
FRANKLIN RESOURCES INC	30,723	37.36	1,147,811.28
GOLDMAN SACHS GROUP INC	29,344	159.53	4,681,248.32
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	8,962	270.21	2,421,622.02
INVESCO LTD	33,107	31.45	1,041,215.15
LEGG MASON INC	7,716	34.13	263,347.08
LEUCADIA NATIONAL CORP	25,706	17.97	461,936.82
MOODY'S CORP	13,371	98.73	1,320,118.83
MORGAN STANLEY	111,231	27.53	3,062,189.43
MSCI INC	7,670	79.32	608,384.40
NASDAQ INC	9,070	65.67	595,626.90
NAVIENT CORP	29,884	13.48	402,836.32
NORTHERN TRUST CORP	16,441	74.24	1,220,579.84
PRICE T ROWE GROUP INC	19,603	77.13	1,511,979.39
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,932	55.39	550,133.48
S&P GLOBAL INC	20,959	111.47	2,336,299.73
SCHWAB (CHARLES) CORP	89,932	30.63	2,754,617.16
SEI INVESTMENTS COMPANY	10,802	51.29	554,034.58
STATE STREET CORP	31,437	63.33	1,990,905.21
SYNCHRONY FINANCIAL	64,788	31.16	2,018,794.08
TD AMERITRADE HOLDING CORP	20,139	32.47	653,913.33
VOYA FINANCIAL INC	16,094	33.27	535,447.38
AFLAC	33,143	69.56	2,305,427.08
ALLEGHANY CORP	1,109	540.94	599,902.46
ALLSTATE CORP	29,595	67.68	2,002,989.60
AMERICAN INT'L GROUP	94,786	58.32	5,527,919.52
AON PLC	20,838	108.63	2,263,631.94
ARCH CAPITAL GROUP LTD	8,789	72.16	634,214.24
ARTHUR J GALLAGHER & CO	13,324	48.20	642,216.80
ASSURANT INC	4,769	87.45	417,049.05
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	7,302	54.80	400,149.60
CHUBB LTD	35,444	127.22	4,509,185.68
CINCINNATI FINANCIAL CORP	12,413	69.28	859,972.64
EVEREST RE GROUP LTD	3,353	178.53	598,611.09
FNF GROUP	18,683	34.55	645,497.65
HARTFORD FINANCIAL SVCS	30,750	45.20	1,389,900.00
LINCOLN NATIONAL CORP	17,658	46.16	815,093.28
LOEWS CORP	21,888	40.65	889,747.20
MARKEL CORP	1,025	967.74	991,933.50
MARSH & MCLENNAN COS	40,437	65.93	2,666,011.41
METLIFE INC	71,632	45.77	3,278,596.64
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21,970	44.41	975,687.70
PROGRESSIVE CORP	43,470	33.25	1,445,377.50
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	34,355	79.54	2,732,596.70
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	3,249	115.38	374,869.62
TORCHMARK CORP	9,592	60.94	584,536.48
TRAVELERS COS INC/THE	23,150	114.18	2,643,267.00
UNUM GROUP	18,574	36.86	684,637.64
WILLIS TOWERS WATSON PLC	10,118	127.91	1,294,193.38
WR BERKLEY CORP	7,065	56.69	400,514.85
XL GROUP PLC	23,714	34.48	817,658.72
CBRE GROUP INC-A	24,306	29.56	718,485.36
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	44,900	6.15	276,135.00
JONES LANG LASALLE INC	3,112	116.80	363,481.60
REALOGY HOLDINGS CORP	11,351	32.37	367,431.87
WEYERHAEUSER CO	61,061	31.48	1,922,200.28
ACCENTURE PLC-CL A	48,157	118.94	5,727,793.58
ACTIVISION BLIZZARD INC	37,822	39.34	1,487,917.48
ADOBE SYSTEMS INC	37,638	100.14	3,769,069.32
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	14,178	54.20	768,447.60
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	4,727	215.06	1,016,588.62
ALPHABET INC-CL A	22,345	747.60	16,705,122.00
ALPHABET INC-CL C	23,850	732.66	17,473,941.00
ANSYS INC	6,865	89.06	611,396.90
AUTODESK INC	17,921	59.34	1,063,432.14
AUTOMATIC DATA PROCESS	35,470	88.04	3,122,778.80
CA INC	24,426	32.07	783,341.82
CDK GLOBAL INC	9,538	55.16	526,116.08
CHECK POINT SOFTWARE TECH	5,090	83.60	425,524.00
CITRIX SYSTEMS INC	11,275	85.50	964,012.50
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	46,276	62.46	2,890,398.96
EBAY	83,446	24.36	2,032,744.56
ELECTRONIC ARTS INC	24,281	75.70	1,838,071.70
FACEBOOK INC-A	174,120	119.38	20,786,445.60
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	20,900	74.41	1,555,169.00
FISERV INC	17,335	105.13	1,822,428.55
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	6,227	150.17	935,108.59
FORTINET INC	10,871	33.97	369,287.87
GARTNER INC	6,094	102.35	623,720.90
GLOBAL PAYMENTS INC	9,527	77.11	734,626.97
INTL BUSINESS MACHINES CORP	70,815	152.84	10,823,364.60
INTUIT INC	19,187	107.89	2,070,085.43
LINKEDIN CORP - A	9,109	131.36	1,196,558.24
MASTERCARD INC-CLASS A	76,211	97.18	7,406,184.98
MICROSOFT CORP	581,738	52.32	30,436,532.16
MOBILEYE NV	6,284	37.58	236,152.72
NETSUITE INC	3,217	79.25	254,947.25
NUANCE COMMUNICATIONS INC	17,524	16.59	290,723.16
ORACLE CORP	245,496	40.07	9,837,024.72
PAYCHEX INC	24,161	54.33	1,312,667.13
PAYPAL HOLDINGS INC	83,094	38.09	3,165,050.46
RED HAT INC	14,162	76.52	1,083,676.24
SABRE CORP	13,317	28.31	377,004.27
SALESFORCE.COM INC	48,755	83.77	4,084,206.35
SERVICENOW INC	11,485	70.73	812,334.05
SPLUNK INC	8,873	56.34	499,904.82
SYMANTEC CORP	52,499	17.15	900,357.85
SYNOPSYS INC	11,010	51.75	569,767.50
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	3,378	50.20	169,575.60
TERADATA CORP	9,511	27.94	265,737.34
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	12,531	53.90	675,420.90
TWITTER INC	42,396	15.10	640,179.60
VANTIV INC - CL A	11,196	53.98	604,360.08
VERISIGN INC	7,494	84.95	636,615.30
VISA INC-CLASS A SHARES	149,422	79.66	11,902,956.52
VMWARE INC-CLASS A	5,459	59.63	325,520.17
WESTERN UNION CO	38,757	19.47	754,598.79
WORKDAY INC-CLASS A	7,992	76.03	607,631.76
XEROX CORP	73,995	9.83	727,370.85
YAHOO	68,304	37.82	2,583,257.28
ZILLOW GROUP INC-C	6,200	28.60	177,320.00
AMPHENOL CORPORATION	22,979	58.15	1,336,228.85
APPLE INC	427,536	100.35	42,903,237.60
ARROW ELECTRONICS INC	6,579	64.10	421,713.90
AVNET INC	10,936	40.63	444,329.68
CDW CORP/DE	10,704	41.96	449,139.84
CISCO SYSTEMS	389,719	28.92	11,270,673.48
CORNING	90,000	20.51	1,845,900.00
EMC CORP	149,630	27.83	4,164,202.90
F5 NETWORKS INC	5,350	108.81	582,133.50
FLEXTRONICS INTL LTD	38,641	12.49	482,626.09
FLIR SYSTEMS INC	11,686	30.89	360,980.54
HARRIS CORP	9,931	79.43	788,819.33
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	139,171	18.26	2,541,262.46
HP INC	140,099	13.17	1,845,103.83
JUNIPER NETWORKS INC	27,826	23.03	640,832.78
MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,617	69.50	807,381.50
NETAPP INC	23,085	25.31	584,281.35
PALO ALTO NETWORKS INC	6,417	129.86	833,311.62
SEAGATE TECHNOLOGY	23,147	21.66	501,364.02
TE CONNECTIVITY LTD	29,455	59.64	1,756,696.20
TRIMBLE NAVIGATION LTD	20,622	25.01	515,756.22
WESTERN DIGITAL CORP	22,034	44.99	991,309.66
AT&T INC	471,373	38.99	18,378,833.27
CENTURYLINK INC	43,331	26.81	1,161,704.11
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	82,647	5.15	425,632.05
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	22,528	53.68	1,209,303.04
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	9,958	98.85	984,348.30
SPRINT CORP	53,367	3.68	196,390.56
T-MOBILE US INC	22,613	42.54	961,957.02
VERIZON COMMUNICATIONS	311,799	50.62	15,783,265.38
AES CORP	52,646	11.11	584,897.06
AGL RESOURCES INC	8,873	65.64	582,423.72
ALLIANT ENERGY CORPORATION	17,042	36.84	627,827.28
AMEREN CORPORATION	19,175	48.11	922,509.25
AMERICAN ELECTRIC POWER	37,383	64.31	2,404,100.73
AMERICAN WATER WORKS CO INC	13,314	74.12	986,833.68
ATMOS ENERGY CORP	8,018	72.69	582,828.42
CALPINE CORP	25,284	14.74	372,686.16
CENTERPOINT ENERGY INC	30,517	22.51	686,937.67
CMS ENERGY CORP	21,027	41.59	874,512.93
CONSOLIDATED EDISON INC	22,873	72.74	1,663,782.02
DOMINION RESOURCES	46,003	71.61	3,294,274.83
DTE ENERGY COMPANY	13,401	90.21	1,208,904.21
DUKE ENERGY CORP	53,072	77.98	4,138,554.56
EDISON INTL	25,385	70.78	1,796,750.30
ENTERGY CORP	13,902	75.65	1,051,686.30
EVERSOURCE ENERGY	24,121	55.01	1,326,896.21
EXELON CORP	71,086	34.33	2,440,382.38
FIRSTENERGY CORP	32,383	32.48	1,051,799.84
NEXTERA ENERGY INC	35,455	119.84	4,248,927.20
NRG ENERGY INC	25,186	16.19	407,761.34
OGE ENERGY CORP	15,686	30.30	475,285.80
PG&E CORP	37,062	59.52	2,205,930.24
PINNACLE WEST CAPITAL	8,330	73.19	609,672.70
PPL CORPORATION	52,191	38.68	2,018,747.88
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	39,418	44.54	1,755,677.72
SCANA CORP	10,178	69.71	709,508.38
SEMPRA ENERGY	18,123	105.35	1,909,258.05
SOUTHERN CO	70,202	49.16	3,451,130.32
TECO ENERGY INC	18,530	27.53	510,130.90
WEC ENERGY GROUP INC	23,970	59.73	1,431,728.10
XCEL ENERGY INC	37,603	40.92	1,538,714.76
ANALOG DEVICES	23,246	58.44	1,358,496.24
APPLIED MATERIALS	91,801	24.44	2,243,616.44
BROADCOM LTD	29,923	153.30	4,587,195.90
INTEL CORP	362,362	31.57	11,439,768.34
KLA-TENCOR CORP	11,893	72.99	868,070.07
LAM RESEARCH CORP	12,545	82.97	1,040,858.65
LINEAR TECHNOLOGY CORP	19,003	47.17	896,371.51
MARVELL TECHNOLOGY GROUP	30,286	10.07	304,980.02
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	21,025	37.69	792,432.25
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	14,894	50.99	759,445.06
MICRON TECHNOLOGY	80,552	12.31	991,595.12
NVIDIA CORP	41,405	45.90	1,900,489.50
NXP SEMICONDUCTORS NV	11,569	92.12	1,065,736.28
QORVO INC	10,609	50.53	536,072.77
QUALCOMM	115,320	55.27	6,373,736.40
SKYWORKS SOLUTIONS INC	14,228	66.50	946,162.00
TEXAS INSTRUMENTS	77,600	61.02	4,735,152.00
XILINX INC	20,299	47.36	961,360.64
アメリカドル 小計		24,077,609		1,428,283,010.35
				(158,153,777,736)
カナダドル	ALTAGAS INCOME LTD	11,886	30.36	360,858.96
	ARC RESOURCES LTD	27,117	21.57	584,913.69
	CAMECO CORP	28,709	15.26	438,099.34
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	86,210	38.90	3,353,569.00
	CENOVUS ENERGY INC	59,243	20.17	1,194,931.31
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	38,454	22.30	857,524.20
	ENBRIDGE	66,179	52.78	3,492,927.62
	ENCANA CORP	57,917	9.96	576,853.32
	HUSKY ENERGY INC	23,143	15.22	352,236.46
	IMPERIAL OIL	21,387	42.26	903,814.62
	INTER PIPELINE LTD	25,744	27.07	696,890.08
	KEYERA CORP	14,929	38.20	570,287.80
	PEMBINA PIPELINE CORP	30,431	38.58	1,174,027.98
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	12,633	33.49	423,079.17
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	17,254	25.29	436,353.66
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	13,811	26.11	360,605.21
	SUNCOR ENERGY	121,521	35.90	4,362,603.90
	TOURMALINE OIL CORP	15,316	30.95	474,030.20
	TRANSCANADA CORP	55,573	54.52	3,029,839.96
	VERESEN INC	23,263	10.08	234,491.04
	VERMILION ENERGY INC	7,138	43.11	307,719.18
	AGNICO EAGLE MINES	16,929	57.72	977,141.88
	AGRIUM INC	9,859	118.88	1,172,037.92
	BARRICK GOLD CORP	89,275	21.67	1,934,589.25
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	2,100	226.19	474,999.00
	ELDORADO GOLD CORP	45,613	5.50	250,871.50
	FRANCO-NEVADA CORP	14,192	81.80	1,160,905.60
	GOLDCORP INC	66,632	21.65	1,442,582.80
	KINROSS GOLD CORP	81,986	5.52	452,562.72
	METHANEX CORP	6,468	42.07	272,108.76
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	64,591	21.59	1,394,519.69
	SILVER WHEATON CORP	28,647	23.74	680,079.78
	TECK RESOURCES LTD-CL B	37,266	12.43	463,216.38
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	71,000	3.65	259,150.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	4,327	44.75	193,633.25
	YAMANA GOLD INC	59,651	5.44	324,501.44
	BOMBARDIER B	157,835	2.00	315,670.00
	CAE INC	18,429	16.42	302,604.18
	FINNING INTERNATIONAL INC	11,764	21.54	253,396.56
	SNC-LAVALIN GROUP INC	12,132	52.62	638,385.84
	PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	9,971	42.67	425,462.57
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	60,785	78.22	4,754,602.70
	CP RAILWAY LIMITED	11,451	169.83	1,944,723.33
	LINAMAR CORP	3,889	54.04	210,161.56
	MAGNA INTERNATIONAL INC	30,782	53.04	1,632,677.28
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	17,659	39.44	696,470.96
	RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	15,433	55.43	855,451.19
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	30,558	24.96	762,727.68
	THOMSON REUTERS CORP	27,142	55.10	1,495,524.20
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	5,409	144.39	781,005.51
	DOLLARAMA INC	10,038	92.14	924,901.32
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	32,095	57.88	1,857,658.60
	EMPIRE CO LTD 'A'	11,499	22.26	255,967.74
	JEAN COUTU GROUP INC A	5,514	20.25	111,658.50
	LOBLAW COMPANIES LTD	18,353	71.29	1,308,385.37
	METRO INC	19,179	44.27	849,054.33
	WESTON (GEORGE) LTD	3,518	113.94	400,840.92
	SAPUTO INC	19,855	40.27	799,560.85
	BANK MONTREAL	49,397	83.44	4,121,685.68
	BANK NOVA SCOTIA	91,953	65.00	5,976,945.00
	CANADIAN IMPERIAL BANK	31,170	102.19	3,185,262.30
	NATIONAL BANK OF CANADA	28,163	44.03	1,240,016.89
	ROYAL BANK OF CANADA	114,665	80.55	9,236,265.75
	TORONTO-DOMINION BANK	143,203	57.67	8,258,517.01
CI FINANCIAL CORP	18,671	28.44	531,003.24
ELEMENT FINANCIAL CORP	28,986	15.46	448,123.56
IGM FINANCIAL INC	7,685	38.03	292,260.55
ONEX CORP	5,970	79.49	474,555.30
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,733	684.81	1,186,775.73
GREAT-WEST LIFECO INC	22,628	35.83	810,761.24
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	6,921	42.57	294,626.97
INTACT FINANCIAL CORP	9,906	92.10	912,342.60
MANULIFE FINANCIAL CORP	151,479	19.51	2,955,355.29
POWER CORP OF CANADA	28,343	29.78	844,054.54
POWER FINANCIAL CORP	20,740	31.93	662,228.20
SUN LIFE FINANCIAL INC	46,869	45.75	2,144,256.75
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A	66,612	46.54	3,100,122.48
FIRST CAPITAL REALTY INC	6,916	21.13	146,135.08
CGI GROUP INC - CL A	17,086	60.40	1,031,994.40
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,448	529.00	765,992.00
OPEN TEXT CORP	9,997	75.94	759,172.18
BCE INC	10,313	60.48	623,730.24
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	29,051	50.61	1,470,271.11
TELUS CORP	16,454	41.57	683,992.78
ATCO LTD -CLASS I	5,241	42.99	225,310.59
CANADIAN UTILITIES LTD A	10,324	36.23	374,038.52
FORTIS INC	21,187	40.96	867,819.52
カナダドル 小計		2,892,795		110,839,063.36
				(9,389,177,057)
ユーロ	ENI	193,858	13.83	2,681,056.14
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	39,867	11.94	476,011.98
	NESTE OIL OYJ	9,335	30.00	280,050.00
	OMV AG	9,889	25.29	250,142.25
	REPSOL SA	85,163	11.84	1,008,329.92
	SAIPEM	590,236	0.36	218,269.27
	TECHNIP S.A.	7,230	48.36	349,642.80
	TENARIS SA	34,866	12.00	418,392.00
	TOTAL SA	169,092	43.90	7,423,138.80
	VOPAK	4,507	46.92	211,490.97
	AIR LIQUIDE	26,160	97.73	2,556,616.80
	AKZO NOBEL	18,901	62.17	1,175,075.17
	ARCELORMITTAL	75,111	4.27	321,399.96
	ARKEMA	5,986	72.95	436,678.70
	BASF SE	71,056	69.92	4,968,235.52
	CRH	64,384	27.40	1,764,121.60
	EVONIK INDUSTRIES AG	10,337	26.49	273,827.13
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	5,762	37.25	214,663.31
	HEIDELBERGCEMENT AG	10,108	76.50	773,262.00
	IMERYS SA	3,000	63.60	190,800.00
	K+S AG	14,355	22.45	322,341.52
	KONINKLIJKE DSM NV	13,482	53.83	725,736.06
	LANXESS	7,293	43.00	313,635.46
	LINDE AG	14,223	133.85	1,903,748.55
	OCI NV	5,400	12.99	70,173.00
	SOLVAY SA	5,674	90.79	515,142.46
	STORA ENSO OYJ R	48,306	7.60	367,367.13
	SYMRISE AG	9,404	56.56	531,890.24
	THYSSEN KRUPP	26,520	19.65	521,250.60
	UMICORE	6,892	45.37	312,690.04
	UPM KYMMENE CORP	38,348	17.28	662,653.44
	VOESTALPINE AG	7,829	30.34	237,531.86
	ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	14,261	29.30	417,847.30
	AIRBUS GROUP SE	44,928	56.02	2,516,866.56
	ALSTOM	11,216	22.49	252,247.84
	ANDRITZ AG	5,242	45.25	237,200.50
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	5,853	33.10	193,734.30
	BOUYGUES ORD	16,815	29.09	489,148.35
	BRENNTAG AG	11,535	48.41	558,467.02
	CNH INDUSTRIAL NV	65,726	6.32	415,388.32
	FERROVIAL SA	35,789	18.95	678,201.55
	FERROVIAL SA - RTS	35,789	0.32	11,488.26
	GEA GROUP AG	13,801	41.16	568,118.16
	KONE OYJ-B	26,144	41.53	1,085,760.32
	KONINKLIJKE PHILIPS	74,872	24.33	1,821,635.76
	LEGRAND SA	20,583	50.38	1,036,971.54
	LEONARDO-FINMECCANICA SPA	28,941	10.93	316,325.13
	MAN SE	2,329	95.62	222,698.98
	METSO OYJ	9,561	20.92	200,016.12
	OSRAM LICHT AG	7,897	47.51	375,186.47
	PRYSMIAN SPA	14,715	22.13	325,642.95
	REXEL SA	24,339	13.68	333,079.21
	SAFRAN SA	23,618	62.96	1,486,989.28
	SAINT-GOBAIN	35,987	40.05	1,441,459.28
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	42,519	58.30	2,478,857.70
	SIEMENS	61,214	98.69	6,041,209.66
	THALES SA	7,875	77.73	612,123.75
	VINCI S.A.	36,493	68.18	2,488,092.74
	WARTSILA OYJ	11,462	36.83	422,145.46
	ZARDOYA OTIS SA	13,496	9.43	127,267.28
	ZODIAC AEROSPACE	17,832	20.71	369,300.72
	BUREAU VERITAS SA	19,558	19.31	377,664.98
	EDENRED	18,941	16.60	314,515.30
	RANDSTAD HOLDING NV	9,588	48.40	464,107.14
SOCIETE BIC SA	1,899	124.15	235,760.85
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	39,689	14.63	580,650.07
ADP	2,382	110.00	262,020.00
AENA SA	5,610	122.00	684,420.00
ATLANTIA SPA	33,587	24.06	808,103.22
BOLLORE	61,805	3.26	201,978.74
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	21,178	12.66	268,113.48
DEUTSCHE POST AG-REG	76,258	26.67	2,034,182.15
FRAPORT AG	3,561	51.57	183,640.77
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	36,478	11.68	426,063.04
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE	60,245	7.15	431,293.95
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	25,274	75.16	1,899,593.84
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3,581	65.71	235,307.51
CONTINENTAL AG	8,665	191.60	1,660,214.00
DAIMLER AG	74,419	60.68	4,515,744.92
FERRARI NV	10,924	37.57	410,414.68
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	66,864	6.22	415,894.08
MICHELIN	14,817	91.27	1,352,347.59
NOKIAN RENKAAT OYJ	7,697	31.44	241,993.68
PEUGEOT SA	31,342	14.08	441,452.07
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	10,908	49.67	541,854.90
RENAULT SA	14,321	83.94	1,202,104.74
VALEO SA	6,450	137.60	887,520.00
VOLKSWAGEN AG-PFD	13,976	135.65	1,895,844.40
VOLKSWAGEN STAMM	2,594	140.05	363,289.70
ADIDAS AG	15,861	115.65	1,834,324.65
CHRISTIAN DIOR	4,038	146.25	590,557.50
HERMES INTERNATIONAL	1,961	324.50	636,344.50
HUGO BOSS AG	4,852	55.39	268,752.28
KERING	5,932	146.50	869,038.00
LUXOTTICA GROUP SPA	13,319	48.95	651,965.05
LVMH	21,132	145.05	3,065,196.60
ACCOR	14,931	40.02	597,613.27
PADDY POWER PLC	6,543	121.50	794,974.50
SODEXO	7,055	93.89	662,393.95
ALTICE NV -A	28,394	15.37	436,557.75
ALTICE NV -B	10,461	15.36	160,733.26
AXEL SPRINGER SE	3,827	51.10	195,559.70
EUTELSAT COMMUNICATIONS	11,976	17.81	213,292.56
JC DECAUX SA	4,674	36.23	169,339.02
LAGADERE S.C.A	9,057	21.48	194,544.36
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	16,172	45.91	742,537.38
PUBLICIS GROUPE	14,973	64.57	966,806.61
RELX NV	79,145	15.56	1,231,891.92
RTL GROUP	2,486	82.66	205,512.64
SES	26,910	19.94	536,585.40
TELENET GROUP HOLDING NV	4,998	42.89	214,389.21
VIVENDI	89,177	17.89	1,595,822.41
WOLTERS KLUWER	22,399	35.85	803,004.15
INDITEX	83,011	30.10	2,498,631.10
ZALANDO SE	6,805	27.07	184,211.35
CARREFOUR	42,603	24.38	1,038,661.14
CASINO GUICHARD PERRACHON	3,687	52.45	193,383.15
COLRUYT SA	6,317	52.70	332,905.90
DELHAIZE GROUP	7,450	95.32	710,134.00
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENT	46,214	5.39	249,509.38
JERONIMO MARTINS	20,234	14.40	291,369.60
KONINKLIJKE AHOLD NV	66,089	19.93	1,317,153.77
METRO STAMM	13,712	29.66	406,766.48
ANHEUSER-BUSCH INBEV	61,964	113.95	7,060,797.80
DANONE (GROUPE)	45,092	63.13	2,846,657.96
HEINEKEN HOLDING NV	7,613	73.70	561,078.10
HEINEKEN NV	17,525	83.86	1,469,646.50
KERRY GROUP PLC-A	12,782	80.03	1,022,943.46
PERNOD-RICARD	16,708	98.24	1,641,393.92
REMY COINTREAU	1,575	73.96	116,487.00
BEIERSDORF AG	7,534	80.50	606,487.00
HENKEL AG & CO KGAA	7,463	92.06	687,043.78
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	13,557	103.75	1,406,538.75
LOREAL	19,077	166.90	3,183,951.30
UNILEVER NV-CVA	125,823	40.71	5,122,883.44
ESSILOR INTERNATIONAL	16,136	118.25	1,908,082.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	16,643	78.34	1,303,812.62
FRESENIUS SE&CO KGAA	29,931	68.03	2,036,205.93
BAYER	63,752	85.33	5,439,958.16
GRIFOLS SA	22,728	20.11	457,060.08
MERCK KGAA	10,480	89.96	942,780.80
ORION OYJ-CLASS B	7,975	32.52	259,347.00
QIAGEN N.V.	14,956	19.31	288,875.14
SANOFI	90,556	73.80	6,683,032.80
UCB (GROUPE)	9,374	64.50	604,623.00
BANCO BILBAO VIZCAYA	488,612	6.05	2,960,011.49
BANCO DE SABADELL SA	356,994	1.60	572,618.37
BANCO SANTANDER SA	1,131,848	4.40	4,980,131.20
BANKINTER SA	46,530	6.87	320,079.87
BCP BANCO COMERCIAL NOM	2,440,031	0.03	78,080.99
BNP PARIBAS	82,217	49.76	4,091,529.00
CAIXABANK	184,750	2.49	460,581.75
COMMERZBANK AG	77,118	7.78	600,672.10
CREDIT AGRICOLE SA	83,725	9.09	761,227.70
ERSTE GROUP BANK AG	20,524	24.35	499,759.40
ING GROEP NV-CVA	296,356	11.38	3,372,531.28
INTESA SANPAOLO	978,238	2.35	2,304,728.72
INTESA SANPAOLO-RNC	65,000	2.21	143,780.00
KBC GROEP NV	19,728	53.58	1,057,026.24
NATIXIS	69,996	4.46	312,182.16
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,197	11.94	109,812.18
SOCIETE GENERALE	56,363	36.95	2,082,612.85
UNICREDIT SPA	372,056	2.98	1,110,959.21
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SC	65,534	3.47	227,927.25
DEUTSCHE BANK NAMEN	106,948	16.28	1,741,648.18
DEUTSCHE BOERSE	15,014	79.19	1,188,958.66
EURAZEO	2,901	58.85	170,723.85
EXOR SPA	7,381	34.13	251,913.53
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	6,247	76.13	475,584.11
MEDIOBANCA	41,923	7.21	302,264.83
WENDEL	1,898	103.45	196,348.10
AEGON	131,858	4.57	603,118.49
AGEAS	16,065	36.20	581,633.32
ALLIANZ SE-REG	35,632	146.75	5,228,996.00
ASSICURAZIONI GENERALI	90,605	13.12	1,188,737.60
AXA	155,067	22.70	3,520,796.23
CNP ASSURANCES	11,830	15.02	177,745.75
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	4,706	100.90	474,835.40
MAPFRE SA	90,939	2.33	211,978.80
MUENCHENER RUECKVERSICH.	12,918	169.45	2,188,955.10
NN GROUP NV	18,368	29.15	535,427.20
SAMPO OYJ-A SHS	35,389	40.37	1,428,653.93
SCOR SE	13,354	30.30	404,692.97
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	95,080	1.79	170,193.20
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	25,500	28.68	731,340.00
VONOVIA SE	36,559	31.10	1,136,984.90
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	32,922	41.11	1,353,588.03
ATOS SE	6,536	82.82	541,311.52
CAP GEMINI SA	12,178	86.04	1,047,795.12
DASSAULT SYSTEMES SA	9,516	71.12	676,777.92
GEMALTO	6,158	55.90	344,232.20
SAP SE	75,860	72.77	5,520,332.20
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	9,513	42.82	407,394.22
INGENICO GROUP	3,848	109.40	420,971.20
NOKIA OYJ	417,876	5.06	2,114,452.56
DEUTSCHE TELEKOM	243,742	15.89	3,874,279.09
ELISA A	10,064	33.67	338,854.88
ILIAD SA	2,053	198.05	406,596.65
KPN (KON.)	258,436	3.60	930,886.47
NUMERICABLE-SFR	7,526	27.95	210,351.70
ORANGE	151,706	15.46	2,346,133.29
PROXIMUS	13,141	29.34	385,556.94
TELECOM ITALIA ORD	852,552	0.87	741,720.24
TELECOM ITALIA RNC	470,147	0.71	334,979.73
TELEFONICA	342,318	9.53	3,262,632.85
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	66,967	4.11	275,368.30
E.ON SE	148,316	8.90	1,320,309.03
ELECTRICITE DE FRANCE	15,766	12.23	192,897.01
ENAGAS	18,299	27.21	497,915.79
ENDESA	24,774	18.32	453,859.68
ENEL	599,730	4.09	2,457,693.54
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	193,242	2.96	573,155.77
ENGIE	115,121	13.88	1,598,455.08
FORTUM OYJ	33,469	13.58	454,509.02
GAS NATURAL SDG SA	26,546	17.84	473,580.64
IBERDROLA SA	428,185	6.17	2,643,614.19
RED ELECTRICA CORPORACION SA	8,102	79.68	645,567.36
RWE STAMM	36,844	12.00	442,128.00
SNAM SPA	169,892	5.07	862,201.90
SUEZ	20,770	15.31	317,988.70
TERNA SPA	113,720	4.99	567,690.24
VEOLIA ENVIRONNEMENT	33,358	20.19	673,498.02
ASML HOLDING NV	26,436	89.78	2,373,424.08
INFINEON TECHNOLOGIES	87,730	13.41	1,176,459.30
STMICROELECTRONICS	42,509	5.42	230,781.36
ユーロ 小計		17,308,523		246,292,799.80
				(30,269,385,095)
イギリスポンド	BP PLC	1,408,950	3.61	5,099,694.52
	PETROFAC LTD	16,711	7.84	131,097.79
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	303,213	16.75	5,078,817.75
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	298,353	16.80	5,013,822.16
	ANGLO AMERICAN PLC	98,685	6.12	603,952.20
	ANTOFAGASTA PLC	25,418	4.36	110,974.98
	BHP BILLTTON PLC	163,311	8.40	1,372,302.33
	CRODA INTERNATIONAL PLC	10,243	29.50	302,168.50
	FRESNILLO PLC	17,743	10.17	180,446.31
	GLENCORE PLC	903,415	1.34	1,213,286.34
	JOHNSON MATTHEY PLC	14,364	28.83	414,114.12
	MONDI PLC	27,264	13.59	370,517.76
	RANDGOLD RESOURCES LTD	7,294	57.35	418,310.90
	REXAM PLC	54,799	6.27	343,589.73
	RIO TINTO PLC REG	95,821	19.64	1,881,924.44
	ASHTEAD GROUP PLC	38,400	9.86	378,624.00
	BAE SYSTEMS PLC	247,437	4.83	1,195,120.71
	BUNZL PLC	24,824	20.24	502,437.76
	COBHAM PLC	90,015	1.64	147,984.66
	IMI PLC	17,506	10.03	175,585.18
	MEGGITT PLC	66,268	3.88	257,451.18
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	141,186	6.15	868,293.90
	SMITHS GROUP PLC	29,684	11.23	333,351.32
	TRAVIS PERKINS PLC	18,555	19.27	357,554.85
	WEIR GROUP PLC/THE	13,390	12.12	162,286.80
	WOLSELEY LTD	20,207	40.88	826,062.16
	AGGREKO PLC	19,830	11.35	225,070.50
	BABCOCK INTL GROUP PLC	19,693	10.32	203,231.76
	CAPITA GROUP PLC	53,334	10.75	573,340.50
	EXPERIAN PLC	75,104	12.91	969,592.64
	G4S PLC	132,555	1.90	252,252.16
	INTERTEK GROUP PLC	12,430	31.50	391,545.00
	EASYJET PLC	11,633	15.52	180,544.16
	ROYAL MAIL PLC	75,133	5.32	400,083.22
	NEW GKN	123,433	2.73	337,465.82
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	73,214	5.98	438,185.79
	BURBERRY GROUP PLC	32,866	10.97	360,540.02
	PERSIMMON PLC	22,640	21.12	478,156.80
	TAYLOR WIMPAY PLC	233,248	2.06	480,490.88
	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS	10,599	33.30	352,946.70
	CARNIVAL PLC	13,621	34.46	469,379.66
	COMPASS GROUP PLC	127,937	12.88	1,647,828.56
	INTERCONTINENTAL HOTELS	14,585	26.71	389,565.35
	MERLIN ENTERTAINME	48,554	4.23	205,383.42
	TUI AG-DI	35,476	10.50	372,498.00
	WHITBREAD PLC	14,664	42.49	623,073.36
	WILLIAM HILL	70,325	3.12	219,765.62
	ITV PLC	295,435	2.20	651,434.17
	PEARSON	66,305	8.28	549,336.92
	RELX PLC	85,261	12.50	1,065,762.50
	SKY PLC	79,121	9.71	768,660.51
	WPP PLC	100,815	15.83	1,595,901.45
	DIXONS CARPHONE PLC	66,738	4.45	297,584.74
	KINGFISHER PLC	165,161	3.74	618,693.10
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	116,812	3.86	451,595.19
	NEXT PLC	11,202	55.35	620,030.70
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	18,094	3.77	68,341.03
	MORRISON SUPERMARKETS	168,125	1.98	332,887.50
	SAINSBURY (J) PLC	114,102	2.69	307,276.68
	TESCO	602,014	1.67	1,006,868.41
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	27,296	29.50	805,232.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	143,298	42.05	6,026,397.39
	COCA-COLA HBC AG-CDI	13,999	13.26	185,626.74
	DIAGEO	193,874	18.83	3,650,647.42
IMPERIAL BRANDS PLC	74,069	37.86	2,804,252.34
SABMILLER PLC	74,974	42.83	3,211,511.29
TATE & LYLE	40,576	6.26	254,005.76
RECKITT BENCKISER PLC	49,168	68.73	3,379,316.64
UNILEVER PLC	99,080	31.52	3,123,497.00
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	30,027	8.70	261,385.03
SMITH & NEPHEW PLC	68,928	11.79	812,661.12
ASTRAZENECA	97,330	40.22	3,915,099.25
GLAXOSMITHKLINE	374,253	14.52	5,436,024.82
SHIRE PLC	44,905	42.89	1,925,975.45
BARCLAYS	1,283,239	1.86	2,389,391.01
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	1,523,277	4.48	6,831,135.70
LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,467,576	0.72	3,236,758.81
ROYAL BANK OF SCOTLAND	261,518	2.51	656,933.21
STANDARD CHARTERED PLC	260,607	5.42	1,414,574.79
3I GROUP PLC	74,066	5.52	408,844.32
ABERDEEN ASSET MGMT PLC	74,245	2.81	208,851.18
HARGREAVES LANSDOWN PLC	20,469	13.46	275,512.74
ICAP PLC	43,892	4.29	188,472.24
INVESTEC PLC	36,474	4.87	177,774.27
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	23,357	27.24	636,244.68
PROVIDENT FINANCIAL PLC	11,114	29.14	323,861.96
SCHRODERS PLC	9,867	27.36	269,961.12
ADMIRAL GROUP PLC	16,255	19.47	316,484.85
AVIVA PIC	314,304	4.55	1,432,283.32
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	113,715	3.71	422,792.37
LEGAL & GENERAL GROUP	445,827	2.40	1,069,984.80
OLD MUTUAL PLC	397,509	1.78	707,566.02
PRUDENTIAL	196,391	13.94	2,737,690.54
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP	70,206	4.82	338,463.12
ST JAMES'S PLACE PLC	37,294	9.32	347,580.08
STANDARD LIFE PLC	141,626	3.42	485,493.92
AUTO TRADER GROUP PLC	80,010	3.97	318,199.77
SAGE GROUP PLC	80,156	6.04	484,543.02
WORLDPAY GROUP PLC	91,671	2.72	249,528.46
BT GROUP PLC	653,303	4.51	2,952,276.25
INMARSAT PLC	33,632	7.48	251,735.52
VODAFONE GROUP PLC	2,043,830	2.32	4,753,948.58
CENTRICA PLC	375,613	2.05	771,133.48
NATIONAL GRID PLC	289,241	10.09	2,918,441.69
SEVERN TRENT PLC	18,112	22.91	414,945.92
SSE PLC	78,889	15.44	1,218,046.16
UNITED UTILITIES GROUP PLC	50,451	9.71	489,879.21
ARM HOLDINGS PLC	106,786	9.82	1,048,638.52
イギリスポンド 小計		22,319,414		122,184,689.05
				(19,768,260,841)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	672	485.75	326,424.00
	GIVAUDAN-REG	727	1,930.00	1,403,110.00
	LAFARGEHOLCIM LTD	35,859	44.93	1,611,144.87
	SIKA AG-BR	164	4,292.00	703,888.00
	SYNGENTA AG	7,079	395.00	2,796,205.00
	ABB LTD	166,939	20.96	3,499,041.44
	GEBERIT AG-REG	3,003	379.80	1,140,539.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,352	183.20	247,686.40
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	3,393	183.30	621,936.90
	SULZER AG-REG	1,607	87.50	140,612.50
	ADECCO GROUP AG-REG	12,082	60.20	727,336.40
	SGS SA	406	2,150.00	872,900.00
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	4,072	139.90	569,672.80
	CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	39,756	58.75	2,335,665.00
	SWATCH GROUP AG(BEARER)	2,483	294.60	731,491.80
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	3,938	57.95	228,207.10
	DUFRY AG-REG	2,999	131.80	395,268.20
	ARYZTA AG	7,596	41.37	314,246.52
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	132	1,192.00	157,344.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	75	6,215.00	466,125.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	8	74,005.00	592,040.00
	NESTLE SA - REGISTERED	244,547	74.25	18,157,614.75
	SONOVA HOLDING AG-REG	4,140	132.80	549,792.00
	ACTELION LTD-REG	8,148	163.10	1,328,938.80
	GALENICA AG-REG	291	1,306.00	380,046.00
	LONZA GROUP AG-REG	3,988	170.20	678,757.60
	NOVARTIS	174,656	79.60	13,902,617.60
	ROCHE HOLDING GENUSS	53,915	263.40	14,201,211.00
	CREDIT SUISSE GROUP AG	139,903	14.15	1,979,627.45
	JULIUS BAER GROUP LTD	16,269	43.94	714,859.86
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,896	65.65	124,472.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,221	419.00	511,599.00
	UBS GROUP AG	286,104	15.34	4,388,835.36
	BALOISE HOLDING AG	3,877	122.50	474,932.50
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	2,458	256.10	629,493.80
	SWISS RE LTD	27,320	89.30	2,439,676.00
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11,626	243.90	2,835,581.40
	SWISS PRIME SITE-REG	5,038	85.50	430,749.00
	SWISSCOM	2,064	478.70	988,036.80
スイスフラン 小計		1,281,803		84,597,726.65
				(9,416,572,953)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	14,191	150.20	2,131,488.20
	BOLIDEN AB	18,196	147.00	2,674,812.00
	ALFA LAVAL AB	25,732	126.00	3,242,232.00
	ASSA ABLOY AB-B	75,899	170.80	12,963,549.20
	ATLAS COPCO A	51,594	215.20	11,103,028.80
	ATLAS COPCO B	29,087	198.30	5,767,952.10
	SANDVIK AB	79,113	82.90	6,558,467.70
	SKANSKA B	28,530	179.30	5,115,429.00
	SKF AB-B	33,479	148.70	4,978,327.30
	VOLVO B	118,891	92.50	10,997,417.50
	SECURITAS B	22,844	130.70	2,985,710.80
	ELECTROLUX AB-SER B	18,170	227.10	4,126,407.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	27,758	67.05	1,861,173.90
	HENNES & MAURITZ B	72,215	258.70	18,682,020.50
	ICA GRUPPEN AB	5,730	284.20	1,628,466.00
	SWEDISH MATCH AB	15,149	284.20	4,305,345.80
	SCA SV CELLULOSA B	45,085	263.00	11,857,355.00
	GETINGE AB-B SHS	15,845	174.00	2,757,030.00
	NORDEA BANK AB	233,076	82.15	19,147,193.40
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	118,857	81.05	9,633,359.85
	SVENSKA HANDELSBK A	117,460	107.90	12,673,934.00
	SWEDBANK AB-A	69,862	185.60	12,966,387.20
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	12,792	142.50	1,822,860.00
	INVESTOR AB-B SHS	35,537	293.00	10,412,341.00
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	18,104	205.40	3,718,561.60
	ERICSSON (LM) B	232,524	64.40	14,974,545.60
	HEXAGON AB-B SHS	18,602	323.50	6,017,747.00
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	4,329	485.00	2,099,565.00
	TELE2 AB-B SHS	21,310	74.15	1,580,136.50
	TELIA CO AB	202,889	39.52	8,018,173.28
スウェーデンクローナ 小計		1,782,850		216,801,017.23
				(2,870,445,468)
ノルウェークローネ	STATOIL ASA	86,962	135.10	11,748,566.20
	NORSK HYDRO	106,150	33.08	3,511,442.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	13,470	303.00	4,081,410.00
	SCHIBSTED ASA-B SHS	6,971	247.40	1,724,625.40
	SCHIBSTED ASA-CL A	5,995	262.40	1,573,088.00
	ORKLA	60,218	76.30	4,594,633.40
	DNB ASA	80,217	107.80	8,647,392.60
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,481	142.50	1,921,042.50
	TELENOR ASA	60,821	140.80	8,563,596.80
ノルウェークローネ 小計		434,285		46,365,796.90
				(614,346,808)
デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	7,401	423.10	3,131,363.10
	NOVOZYMES A/S	17,281	317.20	5,481,533.20
	VESTAS WIND SYSYEMS	17,462	476.00	8,311,912.00
	ISS A/S	11,663	268.30	3,129,182.90
	A P MOLLER - MAERSK A/S - A	299	8,240.00	2,463,760.00
	A P MOLLER-MAERSK A/S-B	508	8,530.00	4,333,240.00
	DSV A/S	14,580	301.60	4,397,328.00
	PANDORA A/S	8,093	994.00	8,044,442.00
	CARLSBERG AS-B	8,005	647.00	5,179,235.00
	COLOPLAST-B	8,335	503.00	4,192,505.00
	WILLIAM DEMANT HOLDING	7,420	143.20	1,062,544.00
	GENMAB A/S	4,512	1,177.00	5,310,624.00
	NOVO NORDISK A/S-B	150,927	371.00	55,993,917.00
	DANSKE BANK A/S	54,625	192.50	10,515,312.50
	TRYG A/S	9,828	131.00	1,287,468.00
	TDC A/S	52,498	33.95	1,782,307.10
デンマーククローネ 小計		373,437		124,616,673.80
				(2,059,913,617)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	20,629	33.50	691,071.50
	OIL SEARCH LTD	101,778	6.83	695,143.74
	ORIGIN ENERGY LIMITED	131,447	5.69	747,933.43
	SANTOS	128,132	4.52	579,156.64
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	59,282	27.83	1,649,818.06
	ALUMINA LIMITED	170,458	1.43	244,607.23
	AMCOR	88,019	16.39	1,442,631.41
	BHP BILLITON LTD	243,985	19.37	4,725,989.45
	BORAL LIMITED	68,971	6.82	470,382.22
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	136,041	3.02	410,843.82
	ILUKA RESOURCES LTD	28,555	6.45	184,179.75
	INCITEC PIVOT LTD	110,188	3.37	371,333.56
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	37,363	21.03	785,743.89
	NEWCREST MINING LIMITED	58,258	19.11	1,113,310.38
	ORICA LTD	29,211	13.90	406,032.90
	RIO TINTO LTD	31,029	44.83	1,391,030.07
	SOUTH32 LTD	354,855	1.61	571,316.55
	CIMIC GROUP LIMITED	9,220	37.96	349,991.20
	BRAMBLES LTD	116,593	12.92	1,506,381.56
	SEEK LTD	21,328	16.09	343,167.52
	ASCIANO GROUP	47,074	8.86	417,075.64
	AURIZON HOLDINGS LTD	159,487	4.48	714,501.76
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	34,155	3.00	102,465.00
	TRANSURBAN GROUP	154,945	11.95	1,851,592.75
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	43,725	12.69	554,870.25
	CROWN RESORTS LTD	30,328	12.12	367,575.36
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	3,263	32.79	106,993.77
	TABCORP HOLDINGS	62,731	4.38	274,761.78
	TATTS GROUP LTD	124,218	3.92	486,934.56
	REA GROUP LTD	3,593	55.25	198,513.25
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	57,915	4.52	261,775.80
	WESFARMERS LTD	87,805	41.17	3,614,931.85
	WOOLWORTHS LTD	96,892	22.08	2,139,375.36
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	38,004	8.86	336,715.44
	TREASURY WINE ESTATES LTD	58,375	10.42	608,267.50
	COCHLEAR LIMITED	3,856	119.52	460,869.12
	HEALTHSCOPE LTD	140,279	3.00	420,837.00
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10,773	72.69	783,089.37
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,777	21.60	686,383.20
	CSL LIMITED	35,189	115.73	4,072,422.97
	AUST AND NZ BANKING GROUP	225,554	25.85	5,830,570.90
	BANK OF QUEENSLAND LTD	24,377	11.65	283,992.05
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	31,205	10.22	318,915.10
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	131,629	78.90	10,385,528.10
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	199,060	27.30	5,434,338.00
	WESTPAC BANKING	256,694	30.98	7,952,380.12
	ASX LTD	15,814	44.45	702,932.30
	CHALLENGER FINANCIAL SERVICE	44,068	9.35	412,035.80
	MACQUARIE GROUP LIMITED	24,495	73.39	1,797,688.05
	PLATINUM ASSET MANAGEMENT	20,227	6.41	129,655.07
	AMP LTD	217,702	5.65	1,230,016.30
	INSURANCE AUSTRALIA GRP.	175,295	5.89	1,032,487.55
	MEDIBANK PRIVATE LTD	214,512	3.17	680,003.04
	QBE INSURANCE GROUP	100,546	12.44	1,250,792.24
	SUNCORP GROUP LIMITED	95,154	12.84	1,221,777.36
	COMPUTERSHARE LIMITED	30,817	10.72	330,358.24
	TELSTRA CORP	340,642	5.67	1,931,440.14
	TPG TELECOM LTD	20,000	12.35	247,000.00
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	28,000	9.40	263,200.00
	AGL ENERGY LTD	50,606	18.66	944,307.96
	AUSNET SERVICES	120,230	1.57	189,362.25
オーストラリアドル 小計		5,536,353		79,708,797.18
				(6,336,052,287)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LTD	46,550	8.78	408,709.00
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	84,950	6.41	544,529.50
	RYMAN HEALTHCARE LTD	22,016	9.52	209,592.32
	SPARK NEW ZEALAND LTD	145,449	3.73	542,524.77
	CONTACT ENERGY LTD	58,963	5.44	320,758.72
	MERIDIAN ENERGY LTD	110,544	2.65	292,941.60
	MIGHTY RIVER POWER	61,741	3.06	188,927.46
ニュージーランドドル 小計		530,213		2,507,983.37
				(185,666,008)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	205,996	90.35	18,611,738.60
	NWS HOLDINGS LTD	99,000	12.36	1,223,640.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	86,000	12.30	1,057,800.00
	MTR CORP	114,000	36.30	4,138,200.00
	LI & FUNG	378,800	3.96	1,500,048.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	93,500	30.80	2,879,800.00
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	46,500	29.00	1,348,500.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	176,000	25.75	4,532,000.00
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	67,200	10.50	705,600.00
	SANDS CHINA LTD	174,000	28.95	5,037,300.00
	SHANGRI-LA ASIA LTD	98,000	8.77	859,460.00
	SJM HOLDINGS LTD	132,000	4.90	646,800.00
	WYNN MACAU LTD	102,800	11.80	1,213,040.00
	WH GROUP LTD	476,500	5.83	2,777,995.00
	BANK EAST ASIA	84,760	28.00	2,373,280.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS -R	302,000	23.25	7,021,500.00
	HANG SENG BANK	59,700	137.20	8,190,840.00
	FIRST PACIFIC CO	128,000	4.81	615,680.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	89,800	182.30	16,370,540.00
	AIA GROUP LTD	931,800	44.85	41,791,230.00
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	207,496	48.20	10,001,307.20
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	173,000	14.70	2,543,100.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMEN	86,360	45.70	3,946,652.00
	HYSAN DEVELOPMENT CO	40,000	32.90	1,316,000.00
	KERRY PROPERTIES LTD	38,500	19.12	736,120.00
	NEW WORLD DEVELOPMENT	399,500	7.33	2,928,335.00
	SINO LAND CO	235,400	11.72	2,758,888.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	137,000	89.25	12,227,250.00
	SWIRE PACIFIC A	40,500	83.40	3,377,700.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	96,200	20.25	1,948,050.00
	WHARF HOLDINGS	99,000	41.45	4,103,550.00
	WHEELOCK & CO LTD	65,000	33.65	2,187,250.00
	PCCW LTD	357,000	5.03	1,795,710.00
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	50,000	72.95	3,647,500.00
	CLP HOLDINGS	145,500	73.10	10,636,050.00
	HONG KONG & CHINA GAS	541,679	14.76	7,995,182.04
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	111,000	76.70	8,513,700.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	13,800	56.70	782,460.00
香港ドル 小計		6,683,291		204,339,795.84
				(2,913,885,488)
シンガポールドル	KEPPEL CORP LTD	112,300	5.43	609,789.00
	NOBLE GROUP LTD	297,563	0.30	90,756.71
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	57,000	2.81	160,170.00
	SEMBCORP MARINE LTD	60,900	1.56	95,004.00
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	109,000	3.21	349,890.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	133,000	0.92	123,025.00
	COMFORTDELGRO CORP LTD	145,000	2.77	401,650.00
	SINGAPORE AIRLINES	43,333	10.62	460,196.46
	GENTING SINGAPORE PLC	425,000	0.73	312,375.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	127,100	3.90	495,690.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	9,900	33.65	333,135.00
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	419,000	0.38	159,220.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	155,000	3.34	517,700.00
	DBS GROUP	139,800	15.54	2,172,492.00
	OCBC BANK	245,000	8.56	2,097,200.00
	UNITED OVERSEAS BANK	99,600	18.21	1,813,716.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	55,000	7.64	420,200.00
	CAPITALAND LTD	185,500	2.98	552,790.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,000	8.35	200,400.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	249,000	1.79	445,710.00
	UOL GROUP LIMITED	32,500	5.68	184,600.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	628,943	3.93	2,471,745.99
	STARHUB LTD	38,000	3.52	133,760.00
シンガポールドル 小計		3,791,439		14,601,215.16
				(1,171,017,455)
イスラエルシェケル	DELEK GROUP LTD	435	720.70	313,504.50
	ISRAEL CHEMICALS LTD	32,756	15.74	515,579.44
	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	68,638	198.90	13,652,098.20
	BANK HAPOALIM BM	80,056	19.42	1,554,687.52
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	94,989	13.71	1,302,299.19
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,200	44.53	365,146.00
	AZRIELI GROUP	1,780	165.20	294,056.00
	NICE SYSTEMS LTD	4,894	249.60	1,221,542.40
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	154,606	7.32	1,131,715.92
イスラエルシェケル 小計		446,354		20,350,629.17
				(585,894,613)
合 計		87,458,366		243,734,395,426
				(243,734,395,426)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカドル	HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U	472,900	210,440.50
	アメリカドル 小計		472,900	210,440.50
				(23,302,076)
	オーストラリアドル	APA GROUP	89,571	786,433.38
		DUET GROUP	177,921	419,893.56
		LENDLEASE GROUP	44,009	587,520.15
		SYDNEY AIRPORT	89,860	658,673.80
	オーストラリアドル 小計		401,361	2,452,520.89
				(194,950,885)
	香港ドル	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220,500	1,519,245.00
		HKT TRUST AND HKT LTD	187,000	2,116,840.00
	香港ドル 小計		407,500	3,636,085.00
				(51,850,572)
投資信託受益証券合計			1,281,761	270,103,533
				(270,103,533)
投資証券	アメリカドル	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	27,108	511,799.04
		AMERICAN TOWER CORPORATION	32,023	3,396,359.38
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	70,023	742,944.03
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,614	1,912,112.10
		BOSTON PROPERTIES	11,357	1,424,281.37
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,835	323,698.70
		CAMDEN PROPERTY TRUST	7,092	604,451.16
		CROWN CASTLE INTL CORP	25,491	2,314,582.80
		DIGITAL REALTY TRUST INC	11,488	1,087,454.08
		DUKE REALTY CORP	26,052	617,432.40
		EQUINIX INC	5,161	1,891,816.16
		EQUITY RESIDENTIAL PPTY	27,780	1,909,041.60
		ESSEX PROPERTY TRUST	5,199	1,179,653.10
		EXTRA SPACE STORAGE INC	8,793	817,133.49
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,512	846,643.20
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	43,970	1,184,991.50
		HCP INC	34,359	1,135,221.36
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	59,388	908,636.40
		IRON MOUNTAIN INC	14,074	517,923.20
		KIMCO REALTY CORP	32,727	919,955.97
		LIBERTY PROPERTY TRUST	11,822	441,788.14
		MACERICH CO/THE	10,128	771,652.32
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,929	606,833.15
		PROLOGIS INC	40,917	1,946,830.86
		PUBLIC STORAGE	11,158	2,847,856.34
		REALTY INCOME CORP	19,594	1,173,680.60
		REGENCY CENTERS CORP	7,269	561,166.80
		SIMON PROPERTY GROUP	23,823	4,711,474.71
		SL GREEN REALTY CORP	7,346	738,860.68
		UDR INC	20,960	757,913.60
		VENTAS INC	26,066	1,728,436.46
		VEREIT INC	67,784	645,303.68
		VORNADO REALTY TRUST	12,616	1,201,169.36
		WELLTOWER INC	26,980	1,868,904.60
	アメリカドル 小計		763,438	44,248,002.34
				(4,899,581,299)
	カナダドル	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	9,455	203,566.15
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	10,483	294,362.64
		SMART REAL ESTATE INVWSTMENT	5,631	196,521.90
	カナダドル 小計		25,569	694,450.69
				(58,826,917)
	ユーロ	FONCIERE DES REGIONS	2,310	186,301.50
		GECINA SA	2,522	321,555.00
		ICADE	2,845	186,944.95
		KLEPIERRE	16,799	697,830.46
		UNIBAIL-RODAMCO SE	7,841	1,921,045.00
	ユーロ 小計		32,317	3,313,676.91
				(407,250,892)
	イギリスポンド	BRITISH LAND CO PLC	74,136	563,433.60
		HAMMERSON PLC	61,184	360,067.84
		INTU PROPERTIES PLC	73,489	223,920.98
		LAND SECURITIES GROUP PLC	62,454	741,953.52
		SEGRO PLC	64,553	283,258.56
	イギリスポンド 小計		335,816	2,172,634.50
				(351,510,535)
	オーストラリアドル	DEXUS PROPERTY GROUP	74,090	645,323.90
		GOODMAN GROUP	140,271	994,521.39
		GPT GROUP	136,015	738,561.45
		MIRVAC GROUP	306,089	601,464.88
		SCENTRE GROUP	422,912	1,962,311.68
		STOCKLAND	182,732	835,085.24
		VICINITY CENTERS	254,887	833,480.49
		WESTFIELD CORP	144,920	1,539,050.40
	オーストラリアドル 小計		1,661,916	8,149,799.43
			(647,827,556)
香港ドル	LINK REIT	177,000	8,292,450.00
香港ドル 小計		177,000	8,292,450.00
			(118,250,337)
シンガポールドル	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	138,300	320,856.00
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	143,000	201,630.00
	CAPITALAND MALL TRUST	200,300	410,615.00
	SUNTEC REIT	173,000	286,315.00
シンガポールドル 小計		654,600	1,219,416.00
			(97,797,163)
投資証券合計			3,650,656	6,581,044,699
				(6,581,044,699)
合計				6,851,148,232
				(6,851,148,232)

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	595銘柄	97.0%	―	―	63.1%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	34銘柄	―	―	3.0%	2.0%
カナダドル	株式	87銘柄	99.4%	―	―	3.7%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.6%	0.0%
ユーロ	株式	225銘柄	98.7%	―	―	12.1%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.3%	0.2%
イギリスポンド	株式	108銘柄	98.3%	―	―	7.9%
	投資証券	5銘柄	―	―	1.7%	0.1%
スイスフラン	株式	39銘柄	100.0%	―	―	3.8%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	100.0%	―	―	1.1%
ノルウェークローネ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.8%
オーストラリアドル	株式	61銘柄	88.3%	―	―	2.5%
	投資信託受益証券	4銘柄	―	2.7%	―	0.1%
	投資証券	8銘柄	―	―	9.0%	0.3%
ニュージーランドドル	株式	7銘柄	100.0%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	94.5%	―	―	1.2%
	投資信託受益証券	2銘柄	―	1.7%	―	0.0%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.8%	0.0%
シンガポールドル	株式	23銘柄	92.3%	―	―	0.5%
	投資証券	4銘柄	―	―	7.7%	0.0%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.2%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。