2000年5月30日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月1日	当ファンドの名称を「すみしん日本株式インデックス・オープン」から「日本株式インデックス・オープン」に変更当ファンドの主要投資対象である「住信国内株式インデックスマザーファンド」の名称を「国内株式インデックスマザーファンド」に変更

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#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、わが国の株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目指します。

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#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/28 9:02

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/28 9:02

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

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#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2000年 5月30日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/28 9:02

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/28 9:02

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1万口当たりの分配金(円)
第17期計算期間	2016年 5月31日～2017年 5月29日	190
第18期計算期間	2017年 5月30日～2018年 5月29日	220
第19期計算期間	2018年 5月30日～2019年 5月29日	250
第20期計算期間	2019年 5月30日～2020年 5月29日	250
第21期計算期間	2020年 5月30日～2021年 5月31日	240
第22期計算期間	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	300
第23期計算期間	2022年 5月31日～2023年 5月29日	320
第24期計算期間	2023年 5月30日～2024年 5月29日	360
第25期計算期間	2024年 5月30日～2025年 5月29日	340
第26期計算期間	2025年 5月30日～2026年 5月29日	490

e border="0">期間1万口当たりの分配金(円)第17期計算期間2016年 5月31日～2017年 5月29日190第18期計算期間2017年 5月30日～2018年 5月29日220第19期計算期間2018年 5月30日～2019年 5月29日250第20期計算期間2019年 5月30日～2020年 5月29日250第21期計算期間2020年 5月30日～2021年 5月31日240第22期計算期間2021年 6月 1日～2022年 5月30日300第23期計算期間2022年 5月31日～2023年 5月29日320第24期計算期間2023年 5月30日～2024年 5月29日360第25期計算期間2024年 5月30日～2025年 5月29日340第26期計算期間2025年 5月30日～2026年 5月29日490

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#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(決算日は毎年5月29日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針にもとづき、収益分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/28 9:02

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/28 9:02

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月29日	有価証券届出書
2025年 8月29日	有価証券報告書
2026年 2月27日	有価証券届出書
2026年 2月27日	半期報告書

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#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第17期計算期間	2016年 5月31日～2017年 5月29日	16.8
第18期計算期間	2017年 5月30日～2018年 5月29日	13.9
第19期計算期間	2018年 5月30日～2019年 5月29日	△11.3
第20期計算期間	2019年 5月30日～2020年 5月29日	3.8
第21期計算期間	2020年 5月30日～2021年 5月31日	24.8
第22期計算期間	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	1.7
第23期計算期間	2022年 5月31日～2023年 5月29日	14.7
第24期計算期間	2023年 5月30日～2024年 5月29日	29.0
第25期計算期間	2024年 5月30日～2025年 5月29日	4.5
第26期計算期間	2025年 5月30日～2026年 5月29日	43.4

e border="0">期間収益率(%)第17期計算期間2016年 5月31日～2017年 5月29日16.8第18期計算期間2017年 5月30日～2018年 5月29日13.9第19期計算期間2018年 5月30日～2019年 5月29日△11.3第20期計算期間2019年 5月30日～2020年 5月29日3.8第21期計算期間2020年 5月30日～2021年 5月31日24.8第22期計算期間2021年 6月 1日～2022年 5月30日1.7第23期計算期間2022年 5月31日～2023年 5月29日14.7第24期計算期間2023年 5月30日～2024年 5月29日29.0第25期計算期間2024年 5月30日～2025年 5月29日4.5第26期計算期間2025年 5月30日～2026年 5月29日43.4

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

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#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/28 9:02

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

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#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/28 9:02

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/28 9:02

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/28 9:02

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には制限を設けません。2026/08/28 9:02

#26 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲
委託会社は、信託金を主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券ならびに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。

2026/08/28 9:02

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。2026/08/28 9:02

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックスマザーファンド	2,362,498,628	4.3101	10,182,605,337	4.3555	10,289,862,774	99.95

e border="0">国/

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#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,289,862,774	99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,131,178	0.05
合計(純資産総額)		10,294,993,952	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,289,862,77499.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,131,1780.05合計(純資産総額)10,294,993,952100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/28 9:02

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を解約時信託財産留保額として当該基準価額から控除します。2026/08/28 9:02

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

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#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25期自 2024年 5月30日至 2025年 5月29日	第26期自 2025年 5月30日至 2026年 5月29日
営業収益
受取利息	49,200	87,532
有価証券売買等損益	388,419,293	3,337,029,958
営業収益合計	388,468,493	3,337,117,490
営業費用
受託者報酬	5,378,505	4,121,388
委託者報酬	41,014,619	33,218,398
その他費用	424,730	500,548
営業費用合計	46,817,854	37,840,334
営業利益又は営業損失(△)	341,650,639	3,299,277,156
経常利益又は経常損失(△)	341,650,639	3,299,277,156
当期純利益又は当期純損失(△)	341,650,639	3,299,277,156
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△26,912	188,377,803
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,407,809,934	3,473,854,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	84,375,269	286,002,151
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,375,269	286,002,151
剰余金減少額又は欠損金増加額	213,532,124	480,243,810
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	213,532,124	480,243,810
分配金	146,475,848	196,801,333
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,473,854,782	6,193,711,143

2026/08/28 9:02

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/28 9:02

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/08/28 9:02

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/28 9:02

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/28 9:02

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の基準価額に追加設定時信託財産留保額(取得申込受付日の基準価額の0.1%)(※1)を加えた価額(販売基準価額)に、1.1%(税抜 1.0%)(※2)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「信託財産留保額」とは、当初設定日以降の買付又は信託期間終了前の解約に際し、取得申込者又は解約者にご負担いただいて投資信託財産に繰り入れる金額のことをいいます。追加設定又は解約に対応して投資信託財産で有価証券等の取引を行う場合には、売買委託手数料等のコストが発生するほか、組入有価証券等の市場価格が変動するリスクを負うことになります。信託財産留保額は、こうしたコストの負担について、受益権を継続して保有される受益者との公平性を図る目的で導入されています。
※2:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/08/28 9:02

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/08/28 9:02

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17期計算期間末	(2017年 5月29日)	13,150,557,546	13,390,299,930	10,422	10,612
第18期計算期間末	(2018年 5月29日)	9,342,486,878	9,518,864,739	11,653	11,873
第19期計算期間末	(2019年 5月29日)	7,565,731,261	7,753,241,662	10,087	10,337
第20期計算期間末	(2020年 5月29日)	6,159,474,683	6,310,173,054	10,218	10,468
第21期計算期間末	(2021年 5月31日)	6,552,196,518	6,677,844,116	12,515	12,755
第22期計算期間末	(2022年 5月30日)	6,175,136,962	6,324,234,246	12,425	12,725
第23期計算期間末	(2023年 5月29日)	6,730,596,663	6,885,172,792	13,934	14,254
第24期計算期間末	(2024年 5月29日)	7,886,436,433	8,047,666,986	17,609	17,969
第25期計算期間末	(2025年 5月29日)	7,781,967,959	7,928,443,807	18,064	18,404
第26期計算期間末	(2026年 5月29日)	10,210,064,897	10,406,866,230	25,421	25,911
	2025年 6月末日	7,954,656,233	―	18,344	―
	7月末日	8,201,525,306	―	18,921	―
	8月末日	8,512,781,134	―	19,769	―
	9月末日	8,654,976,921	―	20,351	―
	10月末日	9,145,498,280	―	21,605	―
	11月末日	9,222,172,838	―	21,904	―
	12月末日	9,229,438,266	―	22,122	―
	2026年 1月末日	9,634,617,506	―	23,136	―
	2月末日	10,583,182,657	―	25,550	―
	3月末日	9,289,883,840	―	22,902	―
	4月末日	9,854,725,733	―	24,400	―
	5月末日	10,210,064,897	―	25,421	―
	6月末日	10,294,993,952	―	25,679	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第17期計算期間末(2017年 5月29日)13,150,557,54613,390,299,93010,42210,612第18期計算期間末(2018年 5月29日)9,342,486,8789,518,864,73911,65311,873第19期計算期間末(2019年 5月29日)7,565,731,2617,753,241,66210,08710,337第20期計算期間末(2020年 5月29日)6,159,474,6836,310,173,05410,21810,468第21期計算期間末(2021年 5月31日)6,552,196,5186,677,844,11612,51512,755第22期計算期間末(2022年 5月30日)6,175,136,9626,324,234,24612,42512,725第23期計算期間末(2023年 5月29日)6,730,596,6636,885,172,79213,93414,254第24期計算期間末(2024年 5月29日)7,886,436,4338,047,666,98617,60917,969第25期計算期間末(2025年 5月29日)7,781,967,9597,928,443,80718,06418,404第26期計算期間末(2026年 5月29日)10,210,064,89710,406,866,23025,42125,9112025年 6月末日7,954,656,233―18,344―7月末日8,201,525,306―18,921―8月末日8,512,781,134―19,769―9月末日8,654,976,921―20,351―10月末日9,145,498,280―21,605―11月末日9,222,172,838―21,904―12月末日9,229,438,266―22,122―2026年 1月末日9,634,617,506―23,136―2月末日10,583,182,657―25,550―3月末日9,289,883,840―22,902―4月末日9,854,725,733―24,400―5月末日10,210,064,897―25,421―6月末日10,294,993,952―25,679―

2026/08/28 9:02

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	10,303,667,773	円
Ⅱ 負債総額	8,673,821	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,294,993,952	円
Ⅳ 発行済口数	4,009,079,183	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5679	円
(1万口当たり純資産額)	(25,679	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,303,667,773円Ⅱ 負債総額8,673,821円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,294,993,952円Ⅳ 発行済口数4,009,079,183口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5679円(1万口当たり純資産額)(25,679円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月30日から翌年5月29日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/28 9:02

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第17期計算期間	2016年 5月31日～2017年 5月29日	4,557,255,174	13,306,776,663	12,618,020,238
第18期計算期間	2017年 5月30日～2018年 5月29日	163,236,204	4,764,080,905	8,017,175,537
第19期計算期間	2018年 5月30日～2019年 5月29日	115,634,723	632,394,206	7,500,416,054
第20期計算期間	2019年 5月30日～2020年 5月29日	148,606,297	1,621,087,474	6,027,934,877
第21期計算期間	2020年 5月30日～2021年 5月31日	113,236,909	905,855,186	5,235,316,600
第22期計算期間	2021年 6月 1日～2022年 5月30日	78,739,623	344,146,734	4,969,909,489
第23期計算期間	2022年 5月31日～2023年 5月29日	92,792,126	232,197,554	4,830,504,061
第24期計算期間	2023年 5月30日～2024年 5月29日	97,895,504	449,773,066	4,478,626,499
第25期計算期間	2024年 5月30日～2025年 5月29日	110,730,973	281,244,295	4,308,113,177
第26期計算期間	2025年 5月30日～2026年 5月29日	302,602,212	594,361,635	4,016,353,754

e border="0">期間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第17期計算期間2016年 5月31日～2017年 5月29日4,557,255,17413,306,776,66312,618,020,238第18期計算期間2017年 5月30日～2018年 5月29日163,236,2044,764,080,9058,017,175,537第19期計算期間2018年 5月30日～2019年 5月29日115,634,723632,394,2067,500,416,054第20期計算期間2019年 5月30日～2020年 5月29日148,606,2971,621,087,4746,027,934,877第21期計算期間2020年 5月30日～2021年 5月31日113,236,909905,855,1865,235,316,600第22期計算期間2021年 6月 1日～2022年 5月30日78,739,623344,146,7344,969,909,489第23期計算期間2022年 5月31日～2023年 5月29日92,792,126232,197,5544,830,504,061第24期計算期間2023年 5月30日～2024年 5月29日97,895,504449,773,0664,478,626,499第25期計算期間2024年 5月30日～2025年 5月29日110,730,973281,244,2954,308,113,177第26期計算期間2025年 5月30日～2026年 5月29日302,602,212594,361,6354,016,353,754e border="0">(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/28 9:02

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人資産運用業協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

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#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/28 9:02

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,021,316,698,250	円
Ⅱ 負債総額	19,638,357,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,678,340,999	円
Ⅳ 発行済口数	229,982,686,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3555	円
(1万口当たり純資産額)	(43,555	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,021,316,698,250円Ⅱ 負債総額19,638,357,251円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,001,678,340,999円Ⅳ 発行済口数229,982,686,325口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3555円(1万口当たり純資産額)(43,555円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月29日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	31,613,152,603
株式	983,823,925,570
派生商品評価勘定	1,163,470,300
未収入金	2,715,674,900
未収配当金	8,617,537,866
未収利息	619,323
その他未収収益	235,032,183
差入委託証拠金	1,433,316,023
流動資産合計	1,029,602,728,768
資産合計	1,029,602,728,768
負債の部
流動負債
前受金	1,163,734,300
未払金	15,290,480
未払解約金	389,576,157
未払利息	13,833,681
受入担保金	24,727,450,039
流動負債合計	26,309,884,657
負債合計	26,309,884,657
純資産の部
元本等
元本	232,764,938,913
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	770,527,905,198
元本等合計	1,003,292,844,111
純資産合計	1,003,292,844,111
負債純資産合計	1,029,602,728,768

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	987,683,778,440	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,994,562,559	1.40
合計(純資産総額)		1,001,678,340,999	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本987,683,778,44098.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,994,562,5591.40合計(純資産総額)1,001,678,340,999100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,971,220,000	1.49

e border="0">資産の

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