有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年5月30日-平成26年5月29日)

(4)【設定及び解約の実績】

期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第5期計算期間 (平成16年 6月 1日～平成17年 5月30日)	256,044,093	116,122,869	855,332,490
第6期計算期間 (平成17年 5月31日～平成18年 5月29日)	304,907,982	301,747,553	858,492,919
第7期計算期間 (平成18年 5月30日～平成19年 5月29日)	322,713,439	187,523,245	993,683,113
第8期計算期間 (平成19年 5月30日～平成20年 5月29日)	392,159,422	102,448,985	1,283,393,550
第9期計算期間 (平成20年 5月30日～平成21年 5月29日)	381,440,574	167,780,108	1,497,054,016
第10期計算期間 (平成21年 5月30日～平成22年 5月31日)	287,821,279	161,966,526	1,622,908,769
第11期計算期間 (平成22年 6月 1日～平成23年 5月30日)	272,270,796	166,117,168	1,729,062,397
第12期計算期間 (平成23年 5月31日～平成24年 5月29日)	176,510,360	222,671,729	1,682,901,028
第13期計算期間 (平成24年 5月30日～平成25年 5月29日)	356,957,503	567,586,301	1,472,272,230
第14期計算期間 (平成25年 5月30日～平成26年 5月29日)	629,763,336	743,537,133	1,358,498,433

(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考情報)

外国株式インデックス マザーファンド

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	91,129,387,814	52.93
	イギリス	14,903,655,230	8.66
	カナダ	7,634,460,701	4.43
	スイス	7,064,174,267	4.10
	フランス	6,791,973,592	3.94
	ドイツ	6,692,409,357	3.89
	オーストラリア	5,167,078,996	3.00
	スペイン	2,651,966,099	1.54
	オランダ	2,648,821,156	1.54
	スウェーデン	2,169,221,246	1.26
	イタリア	1,753,728,321	1.02
	アイルランド	1,694,255,353	0.98
	香港	1,692,745,308	0.98
	デンマーク	1,087,593,097	0.63
	シンガポール	1,026,155,184	0.60
	ジャージー	956,791,281	0.56
	ベルギー	886,880,088	0.52
	キュラソー	817,892,307	0.48
	フィンランド	627,439,545	0.36
	バミューダ	623,606,822	0.36
	ノルウェー	532,342,153	0.31
	イスラエル	382,672,079	0.22
	ルクセンブルク	299,370,623	0.17
	オーストリア	194,162,059	0.11
	ケイマン	185,374,090	0.11
	ポルトガル	122,221,327	0.07
	ニュージーランド	100,492,535	0.06
	英ヴァージン諸島	90,302,637	0.05
	パナマ	76,888,894	0.04
	リベリア	49,262,784	0.03
	ガーンジー	40,086,086	0.02
	マン島	34,044,321	0.02
	モーリシャス	13,024,538	0.01
	小計	160,140,479,890	93.01
投資信託受益証券	オーストラリア	86,988,014	0.05
	シンガポール	18,755,654	0.01
	香港	15,507,648	0.01
	小計	121,251,316	0.07
投資証券	アメリカ	2,439,048,081	1.42
	オーストラリア	386,920,311	0.22
	フランス	238,828,079	0.14
	イギリス	221,296,245	0.13
	香港	68,588,250	0.04
	シンガポール	53,332,748	0.03
	カナダ	36,415,677	0.02
	オランダ	17,662,810	0.01
	小計	3,462,092,201	2.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		8,448,806,826	4.91
合計(純資産総額)		172,172,630,233	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
a.投資有価証券の主要銘柄

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円)		評価額(円)		投資 比率 (%)
					単価	金額	単価	金額
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	328,615	9,035.66	2,969,254,988	9,323.09	3,063,708,140	1.78
アメリカ	株式	EXXON MOBIL	エネルギー	226,856	10,243.44	2,323,786,187	10,258.64	2,327,235,306	1.35
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	413,638	4,055.41	1,677,473,170	4,282.45	1,771,388,189	1.03
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	148,510	10,166.40	1,509,813,252	10,641.78	1,580,411,698	0.92
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	526,964	2,702.25	1,423,992,473	2,678.94	1,411,707,467	0.82
アメリカ	株式	WELLS FARGO & CO	銀行	262,421	5,112.59	1,341,653,184	5,361.94	1,407,086,706	0.82
アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	100,148	12,418.62	1,243,700,676	13,213.28	1,323,284,526	0.77
スイス	株式	NESTLE SA - REGISTERED	食品・飲料・タバコ	168,891	7,957.51	1,343,952,159	7,821.00	1,320,896,511	0.77
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	198,797	5,620.41	1,117,321,044	5,831.24	1,159,233,177	0.67
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	142,341	8,118.93	1,155,657,469	8,009.46	1,140,075,570	0.66
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	220,837	5,041.64	1,113,382,066	4,999.07	1,103,980,769	0.64
スイス	株式	NOVARTIS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	120,620	9,191.80	1,108,715,880	9,151.99	1,103,913,275	0.64
スイス	株式	ROCHE HOLDING GENUSS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,816	30,180.52	1,111,126,318	29,953.00	1,102,749,942	0.64
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC (GB)	銀行	1,010,293	1,086.18	1,097,368,091	1,030.60	1,041,209,077	0.60
アメリカ	株式	PFIZER	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	335,083	3,001.26	1,005,674,421	3,007.35	1,007,712,262	0.59
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	277,712	3,582.06	994,781,713	3,589.15	996,752,135	0.58
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	51,989	18,556.98	964,759,290	18,418.12	957,539,931	0.56
アメリカ	株式	MERCK & CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	154,372	5,716.70	882,499,029	5,831.24	900,180,304	0.52
アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	208,164	4,113.18	856,217,833	4,276.37	890,188,033	0.52
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	15,038	56,931.88	856,141,683	58,444.17	878,883,518	0.51
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	14,759	57,820.81	853,377,364	59,365.53	876,175,981	0.51
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	555,179	1,534.59	851,972,363	1,553.84	862,664,222	0.50
イギリス	株式	BP PLC	エネルギー	967,994	873.68	845,717,413	888.35	859,921,321	0.50
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	204,745	4,043.85	827,959,654	4,170.74	853,938,325	0.50
フランス	株式	TOTAL SA	エネルギー	112,577	7,164.45	806,553,188	7,291.70	820,878,071	0.48
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	261,288	2,724.55	711,893,997	3,135.06	819,154,811	0.48
キュラソー	株式	SCHLUMBERGER	エネルギー	68,499	10,325.54	707,289,383	11,940.20	817,892,307	0.48
アメリカ	株式	ORACLE CORP	ソフトウェア・サービス	189,918	4,213.53	800,226,178	4,108.12	780,206,086	0.45
アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	159,402	4,796.35	764,548,611	4,778.11	761,640,353	0.44
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	58,805	12,919.34	759,722,118	12,905.15	758,887,651	0.44

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率

種類	投資比率(%)
株式	93.01
投資信託受益証券	0.07
投資証券	2.01
合計	95.09

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
c.投資株式の業種別投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	10.37
		素材	5.39
		資本財	7.07
		商業・専門サービス	0.87
		運輸	1.91
		自動車・自動車部品	1.74
		耐久消費財・アパレル	1.51
		消費者サービス	1.61
		メディア	2.84
		小売	2.79
		食品・生活必需品小売り	2.00
		食品・飲料・タバコ	5.84
		家庭用品・パーソナル用品	1.65
		ヘルスケア機器・サービス	2.89
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.73
		銀行	9.22
		各種金融	3.80
		保険	4.02
		不動産	0.61
		ソフトウェア・サービス	6.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.91
		電気通信サービス	3.14
		公益事業	3.23
		半導体・半導体製造装置	1.52
合計			93.01

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの

資産の 種類	資産の名称	取引所	買建 / 売建	通貨	数量	簿価金額 (現地通貨)	評価金額 (現地通貨)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
株価指数 先物取引	S&P 500 FUTU	シカゴ商業取引所	買建	アメリカドル	109	52,765,303	53,192,000	5,391,541,120	3.13
	S&P/TSE 60	モントリオール取引所	買建	カナダドル	28	4,793,598	4,824,960	458,564,198	0.27
	SWISS MKT IX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	スイスフラン	51	4,405,227	4,359,990	495,992,462	0.29
	DJ EURO STOX	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	ユーロ	252	8,231,244	8,127,000	1,124,045,370	0.65
	SPI 200 FUTU	シドニー先物取引所	買建	オーストラリアドル	35	4,682,670	4,739,000	452,574,500	0.26
	FTSE 100	ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	イギリスポンド	90	6,054,512.50	6,043,950	1,043,367,088	0.61

(注)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。