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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/31-2023/05/29)

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【提出】: 2023/08/29 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第22期自 2021年 6月 1日至 2022年 5月30日	第23期自 2022年 5月31日至 2023年 5月29日
営業収益
受取利息	49	30
有価証券売買等損益	361,624,895	529,593,718
営業収益合計	361,624,944	529,593,748
営業費用
支払利息	3,730	5,298
受託者報酬	2,633,870	2,994,012
委託者報酬	27,467,335	31,223,186
その他費用	188,015	213,732
営業費用合計	30,292,950	34,436,228
営業利益又は営業損失(△)	331,331,994	495,157,520
経常利益又は経常損失(△)	331,331,994	495,157,520
当期純利益又は当期純損失(△)	331,331,994	495,157,520
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,383,423	11,538,779
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,782,689,537	2,230,350,408
剰余金増加額又は欠損金減少額	337,707,715	324,416,087
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	337,707,715	324,416,087
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,285,982	187,051,581
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,285,982	187,051,581
分配金	48,709,433	66,194,642
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,230,350,408	2,785,139,013

開示資料

決算

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