りそな・バリュー&グロースの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月11日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月12日-平成27年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月11日 | 2014年12月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,049,237,960 | 3,032,819,130 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,049,237,960 | 3,032,819,130 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 60,612,277 | 70,048,679 |
| 株式 | 2,957,783,300 | 2,791,567,710 |
| 未収配当金 | 30,842,350 | － |
| 未収入金 | － | 171,202,722 |
| 未収利息 | 33 | 19 |
| 流動資産計 | 3,049,237,960 | 3,032,819,130 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 32,357,301 | 200,965,855 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 155,420,024 |
| 未払解約金 | 6,870,515 | 21,299,759 |
| 未払受託者報酬 | 1,668,083 | 1,584,749 |
| 未払委託者報酬 | 23,353,115 | 22,186,380 |
| その他未払費用 | 465,588 | 474,943 |
| 流動負債計 | 32,357,301 | 200,965,855 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,016,880,659 | 2,831,853,275 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,818,231,188 | 3,212,335,773 |
| （分配準備積立金） | 267,421,104 | 225,646,870 |
| 元本等合計 | 3,016,880,659 | 2,831,853,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -801,350,529 | -380,482,498 |
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