剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第15期中間計算期間自平成26年 6月12日至 平成26年12月11日	第16期中間計算期間自平成27年 6月12日至 平成27年12月11日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	29,737,194	△11,374,859
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△801,350,529	108,683,561
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,436,270	―
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,436,270	―
剰余金減少額又は欠損金増加額	408,057	10,685,291
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	―	10,618,385
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	408,057	66,906
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△380,482,498	△55,800,151

2016/03/11 9:01

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	350,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	145.83円

第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2016/03/11 9:01