有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月12日-平成26年6月11日)
①【純資産の推移】
平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年6月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額 (分配落)(円) | 純資産総額 (分配付)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たり 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5期計算期間末 (平成17年 6月13日) | 13,331,768,253 | 13,331,768,253 | 0.8742 | 0.8742 |
| 第6期計算期間末 (平成18年 6月12日) | 10,044,601,157 | 11,137,657,507 | 1.1027 | 1.2227 |
| 第7期計算期間末 (平成19年 6月11日) | 9,329,605,321 | 10,675,752,856 | 1.1089 | 1.2689 |
| 第8期計算期間末 (平成20年 6月11日) | 7,507,824,310 | 7,507,824,310 | 0.9044 | 0.9044 |
| 第9期計算期間末 (平成21年 6月11日) | 4,190,863,305 | 4,190,863,305 | 0.5410 | 0.5410 |
| 第10期計算期間末 (平成22年 6月11日) | 3,515,381,524 | 3,515,381,524 | 0.4999 | 0.4999 |
| 第11期計算期間末 (平成23年 6月13日) | 3,092,616,581 | 3,092,616,581 | 0.4901 | 0.4901 |
| 第12期計算期間末 (平成24年 6月11日) | 2,503,888,327 | 2,503,888,327 | 0.4422 | 0.4422 |
| 第13期計算期間末 (平成25年 6月11日) | 3,372,088,026 | 3,372,088,026 | 0.6754 | 0.6754 |
| 第14期計算期間末 (平成26年 6月11日) | 3,016,880,659 | 3,016,880,659 | 0.7901 | 0.7901 |
| 平成25年 6月末日 | 3,449,596,203 | - | 0.6959 | - |
| 7月末日 | 3,377,932,803 | - | 0.6985 | - |
| 8月末日 | 3,275,809,682 | - | 0.6829 | - |
| 9月末日 | 3,448,175,402 | - | 0.7360 | - |
| 10月末日 | 3,404,650,869 | - | 0.7305 | - |
| 11月末日 | 3,503,339,077 | - | 0.7731 | - |
| 12月末日 | 3,563,648,523 | - | 0.8096 | - |
| 平成26年 1月末日 | 3,295,630,120 | - | 0.7615 | - |
| 2月末日 | 3,235,878,381 | - | 0.7486 | - |
| 3月末日 | 3,133,853,442 | - | 0.7290 | - |
| 4月末日 | 2,851,532,729 | - | 0.7365 | - |
| 5月末日 | 2,938,220,875 | - | 0.7661 | - |
| 6月末日 | 3,040,598,752 | - | 0.8033 | - |
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