有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年6月12日-平成26年6月11日)

(3)【信託報酬等】
1)信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に年率1.62%(税抜1.50%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
(信託報酬の配分) (年率)

委託会社	販売会社	受託会社
0.70%(税抜)	0.70%(税抜)	0.10%(税抜)

2)信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産の中から支払います。
3)信託報酬にかかる消費税等相当額を、信託報酬の支払いのときに信託財産の中から支払います。
◆上記信託報酬等は、本書作成日現在のものです。