三菱UFJグローバルイノベーションの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/19 9:08

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第25期中間計算期間自 2024年 6月21日至 2024年12月20日	第26期中間計算期間自 2025年 6月21日至 2025年12月20日
営業収益
受取配当金	24,618,439	19,902,019
受取利息	231,133	415,241
有価証券売買等損益	△111,907,702	917,168,947
為替差損益	△43,239,501	△35,977,194
その他収益	70	-
営業収益合計	△130,297,561	901,509,013
営業費用
受託者報酬	2,811,867	2,932,307
委託者報酬	50,613,534	52,781,421
その他費用	1,790,104	1,703,291
営業費用合計	55,215,505	57,417,019
営業利益又は営業損失(△)	△185,513,066	844,091,994
経常利益又は経常損失(△)	△185,513,066	844,091,994
中間純利益又は中間純損失(△)	△185,513,066	844,091,994
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△10,535,832	24,755,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,475,307,795	2,094,982,252
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,436,758	11,544,814
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,436,758	11,544,814
剰余金減少額又は欠損金増加額	133,296,298	81,361,474
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,296,298	81,361,474
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,190,471,021	2,844,501,607

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第16計算期間	0円
第17計算期間	1,400円
第18計算期間	2,000円
第19計算期間	0円
第20計算期間	1,000円
第21計算期間	2,700円
第22計算期間	0円
第23計算期間	350円
第24計算期間	200円
第25計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第16計算期間0円第17計算期間1,400円第18計算期間2,000円第19計算期間0円第20計算期間1,000円第21計算期間2,700円第22計算期間0円第23計算期間350円第24計算期間200円第25計算期間0円

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	△6.29
第17計算期間	23.67
第18計算期間	26.84
第19計算期間	△14.80
第20計算期間	16.61
第21計算期間	35.38
第22計算期間	△22.52
第23計算期間	24.90
第24計算期間	12.15
第25計算期間	△4.21
第26中間計算期間	17.74

e border="0">収益率(%)第16計算期間△6.29第17計算期間23.67第18計算期間26.84第19計算期間△14.80第20計算期間16.61第21計算期間35.38第22計算期間△22.52第23計算期間24.90第24計算期間12.15第25計算期間△4.21第26中間計算期間17.74e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

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#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/19 9:08

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	3,857,067,550	69.46
	アメリカ	1,500,153,144	27.02
	フランス	72,722,608	1.31
	ニュージーランド	35,198,905	0.63
	小計	5,465,142,207	98.43
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	87,394,065	1.57
純資産総額		5,552,536,272	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本3,857,067,55069.46アメリカ1,500,153,14427.02フランス72,722,6081.31ニュージーランド35,198,9050.63小計5,465,142,20798.43コール・ローン、その他資産

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/19 9:08

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2016年 6月20日)	5,177,334,011	5,177,334,011	12,672	12,672
第17計算期間末日	(2017年 6月20日)	5,316,332,567	5,837,837,845	14,272	15,672
第18計算期間末日	(2018年 6月20日)	6,492,810,549	7,299,147,119	16,104	18,104
第19計算期間末日	(2019年 6月20日)	5,766,894,402	5,766,894,402	13,719	13,719
第20計算期間末日	(2020年 6月22日)	5,714,508,926	6,095,499,684	14,999	15,999
第21計算期間末日	(2021年 6月21日)	6,425,162,333	7,410,492,933	17,606	20,306
第22計算期間末日	(2022年 6月20日)	5,217,068,928	5,217,068,928	13,640	13,640
第23計算期間末日	(2023年 6月20日)	5,327,763,607	5,439,509,327	16,687	17,037
第24計算期間末日	(2024年 6月20日)	5,382,241,962	5,440,380,645	18,515	18,715
第25計算期間末日	(2025年 6月20日)	4,803,906,352	4,803,906,352	17,734	17,734
	2024年12月末日	5,068,389,079	―	18,265	―
	2025年 1月末日	4,933,961,053	―	17,994	―
	2月末日	4,570,765,044	―	16,736	―
	3月末日	4,333,588,403	―	15,869	―
	4月末日	4,374,738,092	―	16,080	―
	5月末日	4,699,556,057	―	17,331	―
	6月末日	5,008,595,772	―	18,519	―
	7月末日	5,118,717,868	―	19,037	―
	8月末日	5,144,596,644	―	19,247	―
	9月末日	5,317,298,323	―	20,043	―
	10月末日	5,831,490,222	―	22,173	―
	11月末日	5,743,413,461	―	21,911	―
	12月末日	5,552,536,272	―	21,278	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/19 9:08

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ グローバルイノベーション】

2026/03/19 9:08

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/19 9:08

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2025年12月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/03/19 9:08