- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年6月21日-令和2年6月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第19期 [ 令和 1年 6月20日現在 ] | 第20期中間計算期間末 [ 令和 1年12月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 40,355,141 | 9,862,104 |
| コール・ローン | 207,569,360 | 171,597,064 |
| 株式 | 5,631,439,744 | 5,936,868,811 |
| 派生商品評価勘定 | 16,145,846 | 31,040 |
| 未収入金 | 24,887,505 | 49,008,657 |
| 未収配当金 | 24,863,519 | - |
| 流動資産合計 | 5,945,261,115 | 6,167,367,676 |
| 資産合計 | 5,945,261,115 | 6,167,367,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 8,617,249 |
| 未払金 | 116,544,565 | 47,616,706 |
| 未払解約金 | 4,195,579 | 30,076,766 |
| 未払受託者報酬 | 3,032,961 | 3,130,087 |
| 未払委託者報酬 | 54,593,175 | 56,341,543 |
| 未払利息 | 433 | 274 |
| 流動負債合計 | 178,366,713 | 145,782,625 |
| 負債合計 | 178,366,713 | 145,782,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,203,617,108 | 3,951,220,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,563,277,294 | 2,070,364,666 |
| (分配準備積立金) | 1,692,231,260 | 1,581,947,843 |
| 元本等合計 | 5,766,894,402 | 6,021,585,051 |
| 純資産合計 | 5,766,894,402 | 6,021,585,051 |
| 負債純資産合計 | 5,945,261,115 | 6,167,367,676 |
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