損益計算書

勘定科目期間
受取利息通期
営業収益合計通期
有価証券売買等損益通期
営業費用合計通期
その他収益通期
営業利益又は営業損失(△)通期
経常利益又は経常損失(△)通期
受託者報酬通期
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正後)通期
委託者報酬通期
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)通期
その他費用通期
中間剰余金又は中間欠損金(△)通期
分配金通期
当期純利益又は当期純損失(△)(平成26年3月28日財規等改正前)通期

貸借対照表

勘定科目期間
金銭信託通期
コマーシャル・ペーパー通期
コール・ローン通期
流動資産計通期
国債証券通期
資産の部合計通期
現先取引勘定通期
未払金通期
未収利息通期
流動負債計通期
その他未収収益通期
負債の部合計通期
差入保証金通期
元本通期
未払収益分配金通期
中間剰余金又は中間欠損金(△)通期
元本等合計通期
未払受託者報酬通期
純資産の部合計通期
未払委託者報酬通期
負債・純資産合計通期
その他未払費用通期

キャッシュ・フロー計算書

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