有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2025/12/01-2026/05/31)

①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込み、または変額年金、変額保険の特別勘定による取得申込みについては、1円以上1円単位
③申込価額
取得日の前日の基準価額
<取得日>1.販売会社が別に定める時刻(原則として正午)以前に申込代金の受領を確認した場合は、申込受付日が取得日となります。
2.販売会社が別に定める時刻(原則として正午)を過ぎて申込代金の受領を確認した場合は、申込受付日の翌営業日が取得日となります。
④申込価額の算出頻度
原則として、毎日計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00～17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
マル優制度(少額貯蓄非課税制度)を利用する場合、取得申込者はマル優の適格者である旨を確認できる公的書類を持参のうえ、「非課税貯蓄申込書」、「非課税貯蓄申告書」を提出するものとします。ただし、販売会社によってはマル優制度の取扱いを行えない場合があります。
⑧申込受付時間
販売会社が定める時間
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付を中止することがあります。
⑩その他
販売会社は、販売会社が別に定める時刻(原則として正午)以前に申込代金を受領しようとする場合において、前日の基準価額が1口当たり1円を下回っているときは、取得申込みを受け付けません。
販売会社が別に定める時刻(原則として正午)を過ぎて申込代金の受領を確認した場合において、翌営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回ったときは、それ以降最初に取得に係る基準価額が1口当たり1円となった日の基準価額による取得申込みとみなします。
当月の最終営業日の前日の基準価額が1口当たり1円を下回ったときの分配金再投資に係る取得申込みは、それ以降最初に取得に係る基準価額が1口当たり1円となった日の基準価額による取得申込みとみなします。
原則として、個人投資者の購入申込みに限定します。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。