有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 6月 1日 至 平成25年11月30日 | 当期 自 平成25年12月 1日 至 平成26年 5月31日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 7,788,885 | 4,329,795 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,588,429 | 6,707,234 | |
| その他収益 | 29,584 | 173,757 | |
| 営業収益合計 | 18,406,898 | 11,210,786 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 288,082 | 240,988 | |
| 委託者報酬 | 3,312,904 | 2,771,241 | |
| その他費用 | 3,285 | 20,125 | |
| 営業費用合計 | 3,604,271 | 3,032,354 | |
| 営業利益 | 14,802,627 | 8,178,432 | |
| 経常利益 | 14,802,627 | 8,178,432 | |
| 当期純利益 | 14,802,627 | 8,178,432 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 27,163 | 31,661 | |
| 分配金 | ※1 14,798,129 | ※1 8,204,417 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,661 | 5,676 | |
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