キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月31日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月1日-平成27年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月1日 | 2014年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,431,976 | 18,223,067 |
| 親投資信託受益証券 | 2,143,633,764 | 2,032,108,563 |
| 未収利息 | 17 | 19 |
| 流動資産計 | 2,160,065,757 | 2,050,331,649 |
| 資産の部合計 | 2,160,065,757 | 2,050,331,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,054,157 | 1,134,347 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,102 | 1,115,332 |
| 未払委託者報酬 | 14,939,410 | 15,614,595 |
| その他未払費用 | 112,891 | 55,704 |
| 流動負債計 | 25,173,560 | 17,919,978 |
| 負債の部合計 | 25,173,560 | 17,919,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,257,629,172 | 1,950,480,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,736,975 | 81,931,631 |
| （分配準備積立金） | 473,335,540 | 389,716,388 |
| 元本等合計 | 2,134,892,197 | 2,032,411,671 |
| 純資産の部合計 | 2,134,892,197 | 2,032,411,671 |
| 負債・純資産合計 | 2,160,065,757 | 2,050,331,649 |
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