キャッシュフロー経営評価オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月29日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月30日-平成28年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月29日 | 2016年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 148,233 |
| コール・ローン | 16,444,486 | 12,800,012 |
| 親投資信託受益証券 | 1,885,496,613 | 1,387,792,074 |
| 未収入金 | 97,222,337 | 116,780 |
| 未収利息 | 23 | － |
| 流動資産計 | 1,999,163,459 | 1,400,857,099 |
| 資産の部合計 | 1,999,163,459 | 1,400,857,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,229,169 | － |
| 未払解約金 | 13,869,857 | 11,544 |
| 未払受託者報酬 | 1,085,962 | 836,456 |
| 未払委託者報酬 | 15,203,472 | 11,710,320 |
| 未払利息 | － | 32 |
| その他未払費用 | 109,945 | 91,310 |
| 流動負債計 | 104,498,405 | 12,649,662 |
| 負債の部合計 | 104,498,405 | 12,649,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,649,537,092 | 1,601,696,529 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,127,962 | -213,489,092 |
| （分配準備積立金） | 582,216,734 | 500,143,576 |
| 元本等合計 | 1,894,665,054 | 1,388,207,437 |
| 純資産の部合計 | 1,894,665,054 | 1,388,207,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,999,163,459 | 1,400,857,099 |
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